申通地铁2018年年度报告

公司代码：600834公司简称：申通地铁 上海申通地铁股份有限公司2018年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人董事长俞光耀、总经理顾诚、主管会计工作负责人朱稳根及会计机构负责人（会计主管人员）蔡燕萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 拟以2018年末总股本477,381,905股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利0.20元(含税 ),共计分配红利9,547,638.10元,占当年归属于上市公司股东的净利润的31.16%。方案实施后公司总股本不变。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、重大风险提示 公司已在本年度报告中描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详情请见本年度报告第四节/三/（四）可能面对的风险。 十、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义4 第二节公司简介和主要财务指标5 第三节公司业务概要9 第四节经营情况讨论与分析10 第五节重要事项25 第六节普通股股份变动及股东情况37 第七节优先股相关情况46 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况42 第九节公司治理47 第十节公司债券相关情况50 第十一节财务报告52 第十二节备查文件目录139 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义公司、本公司、申通地铁 指 上海申通地铁股份有限公司 上交所 指 上海证券交易所 申通地铁集团 指 上海申通地铁集团有限公司 资产经营公司 指 上海申通地铁资产经营管理有限公司 地铁资产公司 指 上海地铁资产投资管理有限公司 轨道交通上盖基金 指 上海轨道交通上盖物业股权投资基金合伙企业（有限合伙） 至尊酒店公司 指 上海至尊衡山酒店投资有限公司 上实租赁 指 上实融资租赁有限公司 城投控股 指 上海城投控股股份有限公司 上海环境 指 上海环境集团股份有限公司 地铁盾构公司 指 上海地铁盾构设备工程有限公司 礼兴酒店 指 上海礼兴酒店有限公司 爱建股份 指 上海爱建股份有限公司 国泰君安 指 国泰君安股份有限公司 海通证券 指 海通证券股份有限公司 新世纪评估 指 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 第一运营公司 指 上海地铁第一运营有限公司 第三运营公司 指 上海地铁第三运营有限公司 第四运营公司 指 上海地铁第四运营有限公司 维保公司 指 上海地铁维护保障有限公司 一号线公司 指 上海申通地铁一号线发展有限公司 地铁租赁公司 指 上海地铁租赁有限公司 地铁融资租赁公司 指 2014年8月8日，地铁租赁公司完成工商变更登记，名称由上海地铁租赁有限公司变更为上海地铁融资租赁有限公司 地铁一号线经营权 指 根据公司与申通地铁集团签署的《关于转让"地铁一号线经营权"的协议》，公司所取得的对上海地铁一号线本线段的经营权 资产使用费 指 根据公司与申通地铁集团签署的《关于资产使用的协议》，公司因使用申通地铁集团所拥有的地铁一号线隧道、轨道、车站和机电设备等资产，应向申通地铁集团支付的资产使用费 中期票据 指 2018年度第一期中期票据 超短期融资券 指 2017年度第二期超短期融资券 地铁一号线本线段 指 上海地铁一号线莘庄站至上海火车站站 列车正点率 指 地铁运营的正点行车次数与总行车次数的比值 运营图兑现率 指 列车实际开行列次与计划开行列次之比 运营里程 指 在统计期内投入运营的地铁开行的线路总长度 实际开行列车数 指 根据地铁运行图开行的行车次数 本线客运量 指 从本线车站进站的乘客数量 换乘入量 指 从其它线路换乘入本线的乘客数量 报告期 指 2018年度 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 上海申通地铁股份有限公司 公司的中文简称 申通地铁 公司的外文名称 SHANGHAISHENTONGMETROCO.,LTD. 公司的外文名称缩写 SHENTONGMETRO 公司的法定代表人 俞光耀 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙斯惠 朱颖 联系地址 上海市桂林路909号3号楼2楼 上海市桂林路909号3号楼2楼 电话 021-54259971 021-54259953 传真 021-54257330 021-54257330 电子信箱 sunsihui@shtmetro.com zhuying@shtmetro.com 三、基本情况简介 公司注册地址 中国（上海）自由贸易试验区浦电路489号5楼 公司注册地址的邮政编码 200122 公司办公地址 上海市桂林路909号3号楼2楼 公司办公地址的邮政编码 201103 公司网址 HTTP://WWW.SHTMETRO.COM 电子信箱 600834@shtmetro.com 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 上海市桂林路909号3号楼2楼 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 申通地铁 600834 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市威海路755号文新报业大厦25楼 签字会计师姓名 巢序；付云海 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 营业收入 751,942,028.77 752,150,235.76 -0.03 755,890,411.58 归属于上市公司股东的净利润 30,642,850.53 51,670,168.86 -40.70 51,942,158.00 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 27,162,659.36 47,997,215.91 -43.41 46,168,761.53 经营活动产生的现金流量净额 113,206,484.34 -33,338,371.14 439.57 189,819,779.13 2018年末 2017年末 本期末比上年同 期末增减（%） 2016年末 归属于上市公司股东的净资产 1,477,317,293.29 1,465,332,557.58 0.82 1,433,366,663.58 总资产 2,732,919,892.95 2,577,287,849.02 6.04 2,342,389,098.92 (二)主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 基本每股收益（元／股） 0.06419 0.10824 -40.70 0.10881 稀释每股收益（元／股） 0.06419 0.10824 -40.70 0.10881 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.05690 0.10054 -43.41 0.09671 加权平均净资产收益率（%） 2.08 3.56 减少1.48个百分点 3.65 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 1.85 3.31 减少1.46个百分点 3.25 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 净利润减少的主要原因：主要是同比大修理费用增加； 经营活动产生的现金流量净额增加的原因：主要是保理业务和租赁业务本金回收增加；基本每股收益下降的主要原因：同比净利润减少； 扣除非经常性损益后的基本每股收益下降的主要原因：同比净利润减少。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2018年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度（7-9月份） 第四季度（10-12月份） 营业收入 173,471,471.38 194,377,856.71 190,162,298.67 193,930,402.01 归属于上市公司股东的净利润 21,284,802.22 -3,431,458.49 7,342,094.39 5,447,412.41 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 18,239,127.22 -3,448,639.49 7,342,093.64 5,030,077.99 经营活动产生的现金流量净额 70,649,833.70 62,957,749.88 -243,252,453.97 222,851,354.73 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2018年金额 附注（如适用） 2017年金额 2016年金额 非流动资产处置损益 -461.00 -2,029.40 -12,138.04 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,587,500.00 4,899,300.00 7,710,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 53,215.89 所得税影响额 -1,160,063.72 -1,224,317.65 -1,924,465.49 合计 3,480,191.17 3,672,952.95 5,773,396.47 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 城投控股 3,397,803.20 2,112,043.58 -1,285,759.62 0.00 爱建集团 267,205.28 204,744.84 -62,460.44 0.00 上海环境 2,674,465.84 1,423,021.72 -1,251,444.12 0.00 合计 6,339,474.32 3,739,810.14 -2,599,664.18 0.00 十二、其他 □适用√不适用 第三节公司业务概要 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期内，公司从事的主要业务有：上海地铁一号线（莘庄—上海火车站）经营业务，以及融资租赁及商业保理业务。 2001年7月，公司以上海地铁一号线（莘庄—上海火车站）的经营为主营业务。2012年，公司成立全资子公司上海申通地铁一号线发展有限公司，并将地铁一号线地铁列车等资产及其业务注入该子公司。至此，一号线公司拥有上海地铁一号线经营权（详见本节/三、报告期内核心竞争力分析）。一号线公司与申通地铁集团签署协议，约定一号线公司使用申通地铁集团拥有的地铁一号线隧道、轨道、车站和机电设备等资产，向申通地铁集团支付资产使用费。一号线公司委托上海地铁第一运营有限公司、上海地铁第三运营有限公司以及上海地铁第四运营公司对地铁一号线实施日常运营管理，委托上海地铁维护保障有限公司实施地铁一号线日常维护保