申通地铁2017年半年度报告

公司代码：600834公司简称：申通地铁 上海申通地铁股份有限公司2017年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。三、本半年度报告未经审计。 四、公司董事长俞光耀、总经理顾诚、主管会计工作负责人朱稳根及会计机构负责人（会计主管人员）颜为学声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案无 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、重大风险提示 公司已在半年度报告中描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详情请见半年报告第四节/ 二/（二）可能面对的风险。 十、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义3 第二节公司简介和主要财务指标4 第三节公司业务概要6 第四节经营情况的讨论与分析7 第五节重要事项13 第六节普通股股份变动及股东情况23 第七节优先股相关情况25 第八节董事、监事、高级管理人员情况26 第九节公司债券相关情况28 第十节财务报告30 第十一节备查文件目录115 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义公司、本公司、申通地铁 指 上海申通地铁股份有限公司 上交所 指 上海证券交易所 申通地铁集团 指 上海申通地铁集团有限公司 资产经营公司 指 上海申通地铁资产经营管理有限公司 地铁资产公司 指 上海地铁资产投资管理有限公司 轨道交通上盖基金 指 上海轨道交通上盖物业股权投资基金合伙企业（有限合伙） 至尊酒店公司 指 上海至尊衡山酒店投资有限公司 上实租赁 指 上实融资租赁有限公司 城投控股 指 上海城投控股股份有限公司 上海环境 指 上海环境集团股份有限公司 地铁盾构公司 指 上海地铁盾构设备工程有限公司 礼兴酒店 指 上海礼兴酒店有限公司 爱建集团 指 上海爱建集团股份有限公司 第一运营公司 指 上海地铁第一运营有限公司 第三运营公司 指 上海地铁第三运营有限公司 第四运营公司 指 上海地铁第四运营有限公司 维保公司 指 上海地铁维护保障有限公司 一号线公司 指 上海申通地铁一号线发展有限公司 地铁租赁公司 指 上海地铁租赁有限公司 地铁融资租赁公司 指 2014年8月8日，地铁租赁公司完成工商变更登记，名称由上海地铁租赁有限公司变更为上海地铁融资租赁有限公司 地铁一号线经营权 指 根据公司与申通地铁集团签署的《关于转让"地铁一号线经营权"的协议》，公司所取得的对上海地铁一号线本线段的经营权 资产使用费 指 根据公司与申通地铁集团签署的《关于资产使用的协议》，公司因使用申通地铁集团所拥有的地铁一号线隧道、轨道、车站和机电设备等资产，应向申通地铁集团支付的资产使用费 超短期融资券 指 公司2016年度第一期超短期融资券和公司2017年第一期超短期融资券 地铁一号线本线段 指 上海地铁一号线莘庄站至上海火车站站 列车正点率 指 地铁运营的正点行车次数与总行车次数的比值 运营图兑现率 指 列车实际开行列次与计划开行列次之比 运营里程 指 在统计期内投入运营的地铁开行的线路总长度 实际开行列车数 指 根据地铁运行图开行的行车次数 本线客运量 指 从本线车站进站的乘客数量 换乘入量 指 从其它线路换乘入本线的乘客数量 报告期 指 2017年1月-6月 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 上海申通地铁股份有限公司 公司的中文简称 申通地铁 公司的外文名称 SHANGHAISHENTONGMETROCO.,LTD. 公司的外文名称缩写 SHENTONGMETRO 公司的法定代表人 俞光耀 二、联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 孙斯惠 联系地址 上海市桂林路909号3号楼2楼 电话 021-54259953；021-54259971 传真 021-54257330 电子信箱 sunsihui@shtmetro.com 三、基本情况变更简介 公司注册地址 上海市浦电路489号（由由燕乔大厦）5楼 公司注册地址的邮政编码 200122 公司办公地址 上海市桂林路909号3号楼2楼 公司办公地址的邮政编码 201103 公司网址 HTTP://WWW.SHTMETRO.COM 电子信箱 600834@shtmetro.com 报告期内变更情况查询索引 报告期内公司情况未发生变更 四、信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 上海市桂林路909号3号楼2楼 报告期内变更情况查询索引 报告期内信息披露及备置地点未发生变更 五、公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 申通地铁 600834 六、其他有关资料 √适用□不适用 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市威海路755号文新报业大厦20楼 签字会计师姓名 石东骏；张炜 七、公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 营业收入 367,913,395.07 368,870,980.36 -0.26 归属于上市公司股东的净利润 45,842,089.90 35,143,882.75 30.44 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 42,166,039.90 34,770,885.25 21.27 经营活动产生的现金流量净额 -138,129,216.56 98,611,202.50 -240.07 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 1,476,919,323.05 1,433,366,663.58 3.04 总资产 2,628,013,757.04 2,342,389,098.92 12.19 (二)主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.096028 0.073618 30.44 稀释每股收益（元／股） 0.096028 0.073618 30.44 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.088328 0.072837 21.27 加权平均净资产收益率（%） 3.15 2.47 增加0.68个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 2.90 2.44 增加0.46个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 基本每股收益变动原因说明：净利润同比增加。稀释每股收益变动原因说明：净利润同比增加。 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 2,100.00 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,899,300.00 所得税影响额 -1,225,350.00 合计 3,676,050.00 十、其他 □适用√不适用 第三节公司业务概要 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期内，公司从事的主要业务有：上海地铁一号线（莘庄—上海火车站）经营业务，以及融资租赁和保理业务。 2001年7月，公司以上海地铁一号线（莘庄—上海火车站）的经营为主营业务。2012年，公司成立全资子公司上海申通地铁一号线发展有限公司，并将地铁一号线地铁列车等资产及其业务注入该子公司。至此，一号线公司拥有上海地铁一号线经营权（详见本节/三、报告期内核心竞争力分析）。一号线公司与申通地铁集团签署协议，约定一号线公司使用申通地铁集团拥有的地铁一号线隧道、轨道、车站和机电设备等资产，向申通地铁集团支付资产使用费。一号线公司委托上海地铁第一运营有限公司、上海地铁第三运营有限公司以及上海地铁第四运营公司对地铁一号线实施日常运营管理，委托上海地铁维护保障有限公司实施地铁一号线日常维护保障工作。 公司全资子公司上海地铁租赁有限公司于2014年7月被确认为第十二批内资融资租赁试点企业，获得融资租赁业务资格。2014年8月8日，地铁租赁公司完成工商变更登记，名称由上海地铁租赁有限公司变更为上海地铁融资租赁有限公司，同时，增加融资租赁等经营范围。地铁融资租赁公司从2014年8月起正式开展融资租赁业务。2016年9月，地铁融资租赁公司完成工商变更登记，增加经营范围“商业保理”。 行业情况说明：详见第四节/一、经营情况的讨论与分析。二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用√不适用 三、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 公司目前拥有上海地铁一号线经营权（该经营权为排他性经营权）。 2001年5月25日，公司与上海申通集团有限公司签署《关于转让"地铁一号线经营权"的协议》，上海申通集团有限公司同意将上海地铁一号线（莘庄站至上海火车站站）经营权无偿转让给公司 （转让期限为2001年6月29日至2011年6月28日）。2011年5月18日，经公司2010年度股东大会审议通过公司与申通地铁集团签订新一期《关于转让"地铁一号线经营权"的协议》，该协议规定，本次经营权的转让为排他性的，即申通地铁集团不再将上述经营权再行转让给其他第三方以避免对本公司形成同业竞争。该经营权转让期限为十年（2011年6月29日至2021年6月30日），在期满之日前6个月，经双方协商可展期。2013年，随着公司全资子公司"上海申通地铁一号线发展有限公司"的成立，公司将地铁一号线业务注入该子公司，同时，经申通地铁集团书面同意，将上海地铁一号线经营权转让给一号线公司。 全资子公司上海地铁融资租赁有限公司于2014年7月根据《商务部税务总局关于确认世欣合汇租赁有限公司等企业为第十二批内资融资租赁试点企业的通知》（商流通函[2014]384号）被确定为第十二批内资融资租赁试点企业，获得融资租赁业务资格。2016年9月，地铁融资租赁公司完成工商变更登记，增加经营范围“商业保理”。 第四节经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 1、一号线业务： 报告期内，地铁一号线列车正点率为99.47%，运营图兑现率为99.49%，均保持了较高的运营质量。上半年完成运营里程199.54万列公里，实际载客列次为100707列次，日均开行556列次。 报告期内，一号线客运量达16902.67万人次，比上年同期下降269.41万人次，降幅为1.6％。 日均客运量为93.38万人次，其中本线客运量为45.3万人次，比上年同期下降2万人次，降幅 4.23%；换乘入量为48.08万人次，比上年同期增加1.03万人次，增幅2.19%。换乘入量占一号线客运量的51.5％，比去年同期增加1.6个百分点。 从整个路网情况分析，上年末及今年上半年全路网未有新线开通，上半年票务收入保持稳定，日均票务收入为194.43万元，同比上升0.01%，平均票价增长0.02元。上半年一卡通的营收占比已超过81%，并呈不断上升的趋势。换乘客流量的增长及换乘入比例的上升得益于全网络对客流吸引力的持续上升。 从一号线日均客流情况分析，上半年日均客流量较去年同期下降1.03%，本线客流与换乘客流变化呈反向变化，本线客流下降