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金信期货日刊 金信期货研究院 2024/11/06 近期股指依然呈现强势特征，特别是近期政策面的全面落实：降利率、降存款准备金率、以及央行对股票进行的互换便利火速启动，管理层提振股市的意图较为明显。技术上，目前市场整体看B浪反弹，目前依然处于B浪反弹蓄势阶段，我们认为长期大概率还有进一步上升的空间。建议中期短期均震荡偏多思路。 产业基本面变化不大，本周会议以及重要事件较多，需要重点关注对于市场的干扰，今天市场情绪已经较为亢奋；技术上，今日反弹2.53%，有企稳迹象，短期震荡偏多思路。 基本面相对健康，同时宽松预期将支撑其中长期价格抬升，但长期预期向好难掩短期改善空间增量受限，整体跟随宏观以及情绪端波动；技术面上，今日小幅反弹，指标有转向可能，短期震荡偏多思路。 近期供给端检修叠加政策端对于地产的支撑，盘面维持强势；操作上，今日大涨4.44%，指标依然双金叉，大方向暂未改，延续震荡偏多思路。 StoneX：巴西2024/2025年度大豆产量预计为1.662亿吨，较之前预测的1.6503亿吨有所上调。截至11月1日，巴西产区降雨恢复，播种进度53%，去年同期48%。技术面上，macd与短期均线即将死叉，盘面继续在3000附近震荡。 加拿大政府于10月23日正式对中国钢铁和铝进口征25%关税，中加关系紧张下菜系再度反弹，后续还需关注政策扰动。技术面上，短期均线及MACD死叉，盘面高位震荡格局。 MPOB月报前瞻：据彭博预估数据，2024年10月马棕产量或下滑2.7%至177万吨，出口增长5.8%至163万吨，进口预计为1万吨，消费预计为20-40万吨，最终库存减少4.5%至192万吨。技术面上，MACD和短期均线双金叉，短期走势偏强。 谢谢大家！ 金信期货研究院 重要声明 分析师承诺 作者为金信期货有限公司投资咨询团队成员，具有中国期货业协会授予的期货投资咨询执业资格。分析逻辑基于公开信息和合理假设进行分析和阐述，作者以勤勉的职业态度，力求客观地出具本报告，结论不受任何第三方的授意或影响。 免责声明 本报告仅供金信期货有限公司（以下简称“本公司”）客户参考之用。本公司不会因为关注、收到或阅读本报告内容而视相关人员为客户。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议或私人咨询建议。在任何情况下，本公司及其员工或者关联机构不承诺投资者能够获利，不与投资者分享投资收益，也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。 本公司具有中国证监会认可的期货投资咨询业务资格。本报告中来源于第三方信息提供商或其他已公开信息的内容，本公司对这些信息的准确性、完整性、时效性或可靠性不作任何保证。虽然本公司会采取合理措施对所引用的第三方内容进行审查，但鉴于信息获取和传播的复杂性，无法绝对确保其毫无偏差。建议您在参考此类内容时保持谨慎，自行进行深入的研究和判断。 本报告所指的期货或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动，过往表现不作为交易依据，更不作为未来服务承诺或结果。在不同时期，因策略依据、计算方式等不同，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态，且对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。 市场有风险，投资需谨慎！本报告难以考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要，投资者应综合考虑自身风险承受能力，选择与自身适当性相匹配的产品或服务，独立做出投资决策并承担投资风险，本报告不应取代投资者的独立判断。 本报告版权仅为本公司所有，未经本公司书面授权或协议约定，除法律规定的情况外，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发布、修改或以其他任何方式非法使用本报告的部分或全部内容。如引用、刊发，需注明出处为“金信期货”，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。 金信期货投资咨询业务资格：湘证监机构字[2017]1号 投资咨询团队成员：姚兴航（投资咨询编号：Z0015370）、曾文彪（投资咨询编号：Z0017990）、杨彦龙（投资咨询编号：Z0018274）、周逐涛（投资咨询编号：Z0020726）、王敬征（投资咨询编号：Z0019935）、张召举（投资咨询编号：Z0019989）、钟朱敏（投资咨询编号：Z0021128）