凌霄泵业：2024年三季度报告

广 证券代码：002884证券简称：凌霄泵业公告编号：2024-045 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东凌霄泵业股份有限公司2024年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 广 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 414,330,796.20 23.00% 1,167,545,543.57 23.57% 归属于上市公司股东的净利润（元） 112,717,200.80 12.95% 330,033,423.04 17.92% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 108,676,701.90 10.85% 323,963,035.35 18.60% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 256,750,391.07 -8.22% 基本每股收益（元/股） 0.31 10.71% 0.92 17.95% 稀释每股收益（元/股） 0.31 10.71% 0.92 17.95% 加权平均净资产收益率 5.20% 0.47% 14.71% 1.94% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,368,409,575.55 2,385,551,914.94 -0.72% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,208,167,278.73 2,237,862,736.39 -1.33% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -2,449.99 4,274.05 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 689,970.07 1,968,713.06 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 3,909,059.27 5,788,896.74 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 157,077.49 -614,686.26 减：所得税影响额 713,157.94 1,076,809.90 广 合计 4,040,498.90 6,070,387.69 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 期末余额 年初余额 增减变动率 变动原因 货币资金 829,453,411.07 1,599,622,090.11 -48.15% 主要系各报告期定期存款、大额存单及购买理财产品的资金管理结构差异及到期时间差异所致。 交易性金融资产 681,995,801.76 3,544,406.10 19141.47% 主要系各报告期定期存款、大额存单及购买理财产品的资金管理结构差异及到期时间差异所致。 应收款项融资 913,166.00 610,077.00 49.68% 主要系本期收到银行承兑汇票未全部流转所致。 预付款项 34,532,264.08 21,478,934.62 60.77% 主要系本期预付材料款增加所致。 其他应收款 6,386,816.29 4,230,560.71 50.97% 主要系员工备用金及预付展销会费用增加所致。 其他流动资产 7,980,545.49 13,744,257.11 -41.94% 主要系期末负值税金减少所致。 其他非流动资产 3,779,640.00 13,454,850.00 -71.91% 主要系预付设备款减少所致。 其他流动负债 1,484,400.36 936,870.54 58.44% 主要系预收货款待转销项税增加所致。 专项储备 795,846.22 2,828,584.12 -71.86% 主要系安全生产费用减少所致。 利润表项目 本报告期 上年同期 增减变动率 变动原因 销售费用 17,309,420.75 12,473,756.82 38.77% 主要系展销会费用及差旅费增加所致。 信用减值损失（损失以“－”号填列） -2,603,952.16 -1,540,515.79 69.03% 主要系本期应收账款及其他应收款增加，计提坏账准备金额也相应增加所致。 营业外收入 534,464.49 296,845.65 80.05% 主要系供应商扣罚增加所致。 外币报表折算差额 -13,633.80 79,136.32 -117.23% 主要系汇率变动，外币报表折算产生差额所致。 广 现金流量表项目 本报告期 上年同期 增减变动率 变动原因 投资活动产生的现金流量净额 -1,044,396,854.09 287,180,145.54 -463.67% 主要系各期购买理财产品金额及到期时间差异所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 11,757 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 王海波 境内自然人 29.57% 105,781,089.00 79,335,817.00 不适用 0 施宗梅 境内自然人 16.97% 60,710,090.00 0 不适用 0 中国农业银行股份有限公司－大成高新技术产业股票型证券投资基金 其他 4.79% 17,141,959.00 0 不适用 0 大成基金管理有限公司－社保基金1101组合 其他 4.26% 15,220,924.00 0 不适用 0 张肃宁 境内自然人 2.35% 8,392,010.00 0 不适用 0 中国建设银行股份有限公司－南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金 其他 1.33% 4,772,689.00 0 不适用 0 中国工商银行股份有限公司－南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金 其他 1.14% 4,061,890.00 0 不适用 0 何子轩 境内自然人 1.08% 3,859,097.00 0 不适用 0 中国银行股份有限公司－大成优势企业混合型证券投资基金 其他 1.04% 3,704,090.00 0 不适用 0 中国工商银行股份有限公司－大成核心价值甄选混合型证券投资基金 其他 1.01% 3,628,827.00 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 施宗梅 60,710,090.00 人民币普通股 60,710,090.00 王海波 26,445,272.00 人民币普通股 26,445,272.00 中国农业银行股份有限公司－大成高新技术产业股票型证券投资基金 17,141,959.00 人民币普通股 17,141,959.00 大成基金管理有限公司－社保基金1101组合 15,220,924.00 人民币普通股 15,220,924.00 张肃宁 8,392,010.00 人民币普通股 8,392,010.00 中国建设银行股份有限公司－南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金 4,772,689.00 人民币普通股 4,772,689.00 中国工商银行股份有限公司－南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金 4,061,890.00 人民币普通股 4,061,890.00 何子轩 3,859,097.00 人民币普通股 3,859,097.00 中国银行股份有限公司－大成优势企业混合型证券投资基金 3,704,090.00 人民币普通股 3,704,090.00 中国工商银行股份有限公司－大成核心价值甄选混合型证券投资基金 3,628,827.00 人民币普通股 3,628,827.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 王海波与施宗梅为夫妻关系。未知其他股东之间是否存在关联关系。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 不适用 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：广东凌霄泵业股份有限公司 2024年09月30日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 829,453,411.07 1,599,622,090.11 结算备付金拆出资金交易性金融资产 681,995,801.76 3,544,406.10 衍生金融资产应收票据 广 广 应收账款 186,859,288.93 155,319,824.38 应收款项融资 913,166.00 610,077.00 预付款项 34,532,264.08 21,478,934.62 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 6,386,816.29 4,230,560.71 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 280,588,540.94 236,066,714.49 其中：数据资源 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 7,980,545.49 13,744,257.11 流动资产合计 2,028,709,834.56 2,034,616,864.52 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资 10,640,000.00 10,640,000.00 其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 287,691,997.86 293,627,605.73 在建工程 26,608,256.82 22,441,084.37 生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 7,461,202.46 7,681,336.25 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉长期待摊费用递延所得税资产 3,518,643.85 3,090,174.07 其他非流动资产 3,779,640.00 13,454,850.00 非流动资产合计 339,699,740.99 350,935,050.42 资产总计 2,368,409,575.55 2,385,551,914.94 流动负债： 短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 61,688,552.07 54,206,214.50 预收款项合同负债 41,746,224.95 33,368,965.20 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销