东华科技：2024年三季度报告

证券代码：002140证券简称：东华科技公告编号：2024-057 东华工程科技股份有限公司2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3、第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 2,057,436,167.21 -16.51% 6,434,567,533.68 7.93% 归属于上市公司股东的净利润（元） 107,950,646.94 85.93% 317,514,169.50 21.58% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 108,292,102.19 88.51% 285,001,982.08 35.10% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 583,912,607.82 216.27% 基本每股收益（元/股） 0.1529 85.33% 0.4500 21.20% 稀释每股收益（元/股） 0.1527 85.77% 0.4492 21.44% 加权平均净资产收益率 2.57% 1.07% 7.66% 0.81% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 16,411,950,401.90 14,336,573,892.32 14.48% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 4,251,677,831.32 4,008,936,912.39 6.05% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,456,932.81 -1,456,932.81 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 359,701.53 1,268,436.15 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00 38,560,111.11 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -189,941.32 -1,284,618.26 减：所得税影响额 582,272.37 6,189,378.63 少数股东权益影响额（税后） -1,527,989.72 -1,614,569.86 合计 -341,455.25 32,512,187.42 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、年初至本报告期末，营业收入发生额为643,456.75万元，较上年同期增长7.93%，主要原因是报告期内公司稳步推进生产经营工作，在建总承包项目进展正常，按完工进度确认的收入同比有所增加。 2、年初至本报告期末，公司实现归属于上市公司股东的净利润31,751.42万元，同比增长 21.58%。主要原因系公司营业收入较上年同期有所增加，同时本期部分项目收回长账龄工程款，坏账准备冲回，归属于上市公司股东的净利润较上年同期有所增加。 3、年初至本报告期末，信用减值损失及资产减值损失发生额为8,217.14万元（损失以“-”号填列），较上年同期增长94.19%。主要原因系应收账款及长期应收款坏账准备冲回。 4、年初至本报告期末，研发费用发生额为12,898.88万元，较上年同期增长8.21%，主要原因系年初至本报告期末公司进一步优化工艺流程设计，持续增加研发投入。 5、年初至本报告期末，财务费用发生额为-1,143.12万元，较上年同期增长62.63%，主要原因系汇兑净损失较上年同期增大。 6、报告期末，应收款项融资及应收票据余额合计为20,147.94万元，较年初减少70.99%。主要原因系年初至本报告期末公司利用资金计划管控刚性使用票据支付手段，加大票据使用力度，票据流转效率大大提升。 7、报告期末，应收账款余额为129,913.83万元，较年初增长44.91%。主要原因系年初至本报告期末持续推进与业主的结算工作。 8、报告期末，存货余额29,853.72万元，较年初增长211.26%，主要原因系年初至本报告期末部分项目现场设备材料等增加。 9、报告期末，在建工程余额350,189.94万元，较年初增长56.91%，主要原因系年初至本报告期末子公司中化学（内蒙古）新材料有限责任公司乙二醇项目按计划推进投资建设。 10、报告期末，短期借款、长期借款及一年内到期的非流动负债合计193,910.22万元，较年初增长41.43%，主要原因系年初至本报告期末子公司收到中化工程集团财务有限公司及银行长短期贷款。11、报告期末，应付票据余额116,505.54万元，较年初增长180.07%，主要原因系年初至本报告 期末公司加大力度通过银行承兑汇票开具方式支付工程款。 12、年初至本报告期末，经营活动产生的现金流量净额为58,391.26万元，较上年同期增长 216.27%。主要原因系年初至本报告期末部分项目收到较大金额工程款。 13、年初至本报告期末，筹资活动产生的现金流量净额为63,520.57万元，较上年同期增长 2485.53%。主要原因系本期子公司取得较大金额银行贷款以及子公司收到少数股东投资款。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 30,602 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 化学工业第三设计院有限公司 国有法人 47.08% 333,318,144 16,355,743 不适用 0 陕西煤业化工集团有限责任公司 国有法人 20.79% 147,201,689 147,201,689 不适用 0 香港中央结算有限公司 境外法人 0.52% 3,688,359 0 不适用 0 牛华丽 境内自然人 0.31% 2,185,890 0 不适用 0 中国银行股份有限公司－招商量化精选股票型发起式证券投资基金 其他 0.25% 1,734,800 0 不适用 0 国新新格局（北京）私募证券基金管理有限公司－国新央企新发展格局私募证券投资基金 其他 0.23% 1,662,400 0 不适用 0 黎源 境内自然人 0.21% 1,488,800 0 不适用 0 张斌 境内自然人 0.18% 1,249,400 0 不适用 0 袁经勇 境内自然人 0.17% 1,232,752 0 不适用 0 周金枝 境内自然人 0.14% 1,018,760 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 化学工业第三设计院有限公司 316,962,401 人民币普通股 316,962,401 香港中央结算有限公司 3,688,359 人民币普通股 3,688,359 牛华丽 2,185,890 人民币普通股 2,185,890 中国银行股份有限公司－招商量化精选股票型发起式证券投资基金 1,734,800 人民币普通股 1,734,800 国新新格局（北京）私募证券基金管理有限公司－国新央企新发展格局私募证券投资基金 1,662,400 人民币普通股 1,662,400 黎源 1,488,800 人民币普通股 1,488,800 张斌 1,249,400 人民币普通股 1,249,400 袁经勇 1,232,752 人民币普通股 1,232,752 周金枝 1,018,760 人民币普通股 1,018,760 陈志辉 1,011,869 人民币普通股 1,011,869 上述股东关联关系或一致行动的说明 化学工业第三设计院有限公司、陕西煤业化工集团有限责任公司、袁经勇之间不存在关联关系或一致行动关系；未知公司其他前10名股东之间、其他前10名无限售流通股股东之间，以及其他前10名股东和前10名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务情况说明 公司股东牛华丽共持有公司股份2,185,890股，其中：通过普通证券账户持有数量为22,000股；通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份2,163,890股。公司股东黎源共持有公司股份1,488,800股，其中：通过普通证券账户持有数量为43,000股；通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,445,800股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：东华工程科技股份有限公司 2024年09月30日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 3,928,962,195.59 3,115,062,093.32 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 175,953,819.90 515,083,068.58 应收账款 1,299,138,257.86 896,524,195.39 应收款项融资 25,525,611.80 179,536,495.80 预付款项 1,591,399,890.40 1,859,065,206.96 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 353,286,741.87 452,941,607.83 其中：应收利息 应收股利 14,200,000.00 10,000,000.00 买入返售金融资产 存货 298,537,223.99 95,911,561.58 其中：数据资源 合同资产 1,958,347,356.29 1,670,745,950.40 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 111,525,318.85 226,657,227.29 其他流动资产 34,008,749.45 38,574,848.06 流动资产合计 9,776,685,166.00 9,050,102,255.21 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 52,662,596.27 52,662,596.27 长期股权投资 595,892,509.47 563,277,616.94 其他权益工具投资 136,647,562.50 135,984,624.00 其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 483,706,008.56 500,278,213.10 在建工程 3,501,899,367.61 2,231,772,599.72 生产性生物资产油气资产使用权资产 252,443.18 无形资产 624,437