证券代码:600319证券简称:亚星化学 潍坊亚星化学股份有限公司2024年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位:元币种:人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变 动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 (%) 营业收入 217,035,286.05 5.69% 657,760,384.42 5.37% 归属于上市公司股东的净利润 -35,906,739.33 不适用 -98,308,108.90 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -39,403,329.62 不适用 -106,409,470.40 不适用 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 -15,100,580.24 不适用 基本每股收益(元/股) -0.09 不适用 -0.25 不适用 稀释每股收益(元/股) -0.09 不适用 -0.25 不适用 加权平均净资产收益率(%) -6.34% 不适用 -16.52% 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 变动幅度(%) 总资产 2,238,324,550.18 2,112,367,105.54 5.96% 归属于上市公司股东的所有者权益 545,759,778.60 644,067,887.50 -15.26% 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。 (二)非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 年初至报告期末 金额 说明 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 25,872.95 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 3,513,599.54 8,122,216.51 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -17,009.25 -46,727.96 其他符合非经常性损益定义的损益项目减:所得税影响额 少数股东权益影响额(税后) 合计 3,496,590.29 8,101,361.50 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例(%) 主要原因 货币资金 145.64% 本期末保证金存款较年初增加 应收账款 57.54% 本期货款回收难度加大,应收账款余额较上期末增加 预付款项 174.36% 本期预付原料款款较期初增加 其他应收款 112.53% 本期应收保证金较上期末增加 应收款项融资 -44.77% 本期承兑汇票贴现金额较大 在建工程 116.29% 本期新建项目投入较多 短期借款 39.93% 本期银行借款较期初增加 应付票据 134.78% 本期开具的商业汇票较同期增加 合同负债 64.93% 本期预收货款较年初增加 其他应付款 49.68% 本期新增往来单位欠款增加 财务费用 65.32% 本期新增长期融资借款增加较多 营业外收入 1628.55% 本期收政府拆迁补助奖励资金700万元 经营活动产生的现金流量净额 不适用 本期承兑汇票贴现较多 投资活动产生的现金流量净额 不适用 同期项目建设投资支出较多 筹资活动产生的现金流量净额 不适用 同期收到的融资租赁借款较多 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股 报告期末普通股股东总数 16,141 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 潍坊市城市建设发展投资集团有限公司 国有法人 112,115, 384 28.9 2 72,115,384 质押 54,086,5 38 潍坊亚星集团有限公司 国有法人 23,832,7 97 6.15 0 冻结 13,192,7 97 潍坊泽信投资合伙企业(有限合伙) 境内非国有法人 12,737,6 32 3.29 0 质押 12,737,6 32 潍坊泽峰投资合伙企业(有限合伙) 境内非国有法人 11,800,2 29 3.04 0 质押 11,800,2 29 潍坊泽源投资合伙企业(有限合伙 境内非国有法人 11,479,5 01 2.96 0 质押 3,148,708(注 ) 潍坊泽泰投资合伙企业(有限合伙 境内非国有法人 5,636,60 0 1.45 0 质押 5,636,60 0 张振全 未知 5,426,42 1 1.40 0 无 0 徐开东 未知 5,006,93 8 1.29 0 无 0 周计方 未知 2,516,89 5 0.65 0 无 0 邵明权 未知 2,191,28 0 0.57 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份) 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 潍坊市城市建设发展投资集团有限公司 40,000,000 人民币普通股 40,000,000 潍坊亚星集团有限公司 23,832,797 人民币普通股 23,832,797 潍坊泽信投资合伙企业(有限合伙) 12,737,632 人民币普通股 12,737,632 潍坊泽峰投资合伙企业(有限合伙) 11,800,229 人民币普通股 11,800,229 潍坊泽源投资合伙企业(有限合伙) 11,479,501 人民币普通股 11,479,501 潍坊泽泰投资合伙企业(有限合伙) 5,636,600 人民币普通股 5,636,600 张振全 5,426,421 人民币普通股 5,272,221 徐开东 5,006,938 人民币普通股 5,005,238 周计方 2,516,895 人民币普通股 2,516,895 邵明权 2,191,280 人民币普通股 2,191,280 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、2021年1月8日,公司股东潍坊市城投集团与公司股东亚星集团签署了《表决权委托协议》,亚星集团将其持有的公司非限售流通股对应的表决权无条件且不可撤销的委托潍坊市城投集团行使(详见公司2021年1月10日披露的临2021-012《关于持股5%以上股东签署表决权委托协议及公司控制权发生变动的的提示性公告》)。潍坊市城投集团通过直接持股和表决权委托关系控制上市公司13,594.82万股普通股表决权,占上市公司总股本的35.06%,为上市公司控股股东,实际控制人仍为潍坊市国资委;2、上述表格中潍坊泽信投资合伙企业(有限合伙)、潍坊泽峰投资合伙企业(有限合伙)、潍坊泽源投资合伙企业(有限合伙))、潍坊泽泰投资合伙企业(有限合伙))四位股东普通合伙人均为潍坊裕耀企业管理有限公司,其控制上述四位股东所持公司的全部股份合计41,653,962股,占公司总股本的10.74%,为公司第二大股东;3、上述表格中其他股东之间不存在关联关系,均不是《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) 根据中国证券登记结算有限责任公司提供的股东名册,前10名股东及前10名无限售股东中:张振全通过普通账户持有2,272,221股,通过投资者信用证券账户持有3,154,200股,合计持有5,426,421股;徐开东通过普通账户持有2,603,800股,通过投资者信用证券账户持有2,403,138股,合计持有5,006,938股;邵明权通过普通账户持有100股,通过投资者信用证券账户持有2,191,180股,合计持有2,191,280股。公司未知前10名股东及前10名无限售股东其他参与融资融券及转融通业务情况。 注:截止本报告披露日,潍坊泽源投资合伙企业(有限合伙企业)已将其持有的股票全部质押,详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司股东部分股份质押的公告》 (公告编号:2024-039)。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 2024年前三季度公司累计实现营业收入6.58亿元,同比增长5.37%,继续呈现搬迁以来恢复性增长趋势;但依然延续受到行业竞争加剧、下游需求不旺等不利因素影响,2024年前三季度累计归属于上市公司股东的净利润为-9830.81万元。 报告期内,公司依然强力推进“生产经营和新项目建设”双主线工作,全力推进新项目建设:1、4.5万吨高端新材料(PVDC)项目 目前土建施工已完成过半,其中,配电室、控制室、成品库、冷冻站等4个单体主体已封顶。已完成5个甲B类储罐、4个球罐及VDC、聚合、后处理等3个单元的基础施工,设备采购基本完成。该项目力争年底完成土建和主要设备安装,明年上半年进行调试并进入试生产阶段。 2、1.2万吨水合肼项目 项目建设方面机柜间、配电室主体已封顶;已完成灌装站及管廊基础施工并回填土方;利旧设备39台,已完成11台安装,其中3台水合肼储罐罐体组装、焊接完毕;主装置钢结构框架组装基本完成。双氧水法生产水合肼的中试正在推进工艺可行性验证。 3、500吨/年六氯环三磷腈和500吨/年苄索氯铵产业化项目 该项目已完成立项,施工单位已进场开展桩基工作,项目首批次73台核心设备采购已经完成,其余批次设备采购正在按计划有序推进。 前三季度,公司控股子公司的液流储能集成业务稳步开展,其中台儿庄电网侧储能项目二期1MW/2MWh全钒液流储能系统集成项目已于9月初集成完毕并交付业主,该系统充放电试验顺利完成。 CPE产能提升技改项目正在按计划推进之中,该装置年产能将由5万吨大幅提升至8万吨。四、季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表2024年9月30日 编制单位:潍坊亚星化学股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计 项目 2024年9月30日 2023年12月31日 流动资产: 货币资金 99,499,107.86 40,505,56