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天微电子:2024年第三季度报告

2024-10-31财报-
天微电子:2024年第三季度报告

证券代码:688511证券简称:天微电子 四川天微电子股份有限公司2024年第三季度报告 本公司董事会及除董事长巨万里先生外董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整 性依法承担法律责任。 重要内容提示: 公司董事会、监事会及除董事长巨万里先生外董事会全体董事、监事、高级管理人员保证季度报 告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位:元币种:人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变 动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 (%) 营业收入 29,361,145.54 -9.33 74,196,325.50 -23.94 归属于上市公司股东的净利润 4,917,777.49 -49.60 6,306,470.69 -83.09 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,209,396.72 -46.57 -671,102.84 -103.16 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 7,808,312.87 -39.88 基本每股收益(元/股) 0.0480 -61.36 0.0614 -87.05 稀释每股收益(元/股) 0.0480 -61.36 0.0614 -87.05 加权平均净资产收益率(%) 0.57 减少0.61个百分点 0.74 减少3.86个百分点 研发投入合计 5,520,027.88 -13.60 16,245,870.39 29.75 研发投入占营业收入的比例(%) 18.80 减少0.93个百分点 21.90 增加9.06个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 变动幅度(%) 总资产 944,415,027.24 956,810,991.80 -1.30 归属于上市公司股东的所有者权益 845,126,601.45 851,869,694.14 -0.79 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。 (二)非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 56,347.92 1,171,503.48 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 2,034,273.67 7,111,837.13 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -80,761.86 -74,430.58 其他符合非经常性损益定义的损益项目减:所得税影响额 301,478.96 1,231,336.50 少数股东权益影响额(税后) 合计 1,708,380.77 6,977,573.53 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项 目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例(%) 主要原因 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 -83.09 主要系公司主要产品灭火抑爆系统作为整车的分系统,需求受整车的年度任务影响,整车的年度任务受国家宏观政策影响,导致报告期内营业收入有所下降,同时收到政府补助减少,研发费用、资产减值损失较上年同期有所增加所致。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 -103.16 基本每股收益(元/股)_本报告期 -61.36 稀释每股收益(元/股)_本报告期 -61.36 基本每股收益(元/股)_年初至报告期末 -87.05 稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末 -87.05 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 -49.60 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 -46.57 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 -39.88 主要系公司2024年1-9月营业收入下降,三季度到期票据减少导致解汇现金流减少。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股 报告期末普通股股东总数 6,674 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0 前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 包含转融通借出股份的限售股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 巨万里 境内自然 人 44,801,128 43.13 491,257 0 无 0 张超 境内自然 人 6,588,421 6.34 109,670 0 无 0 巨万珍 境内 自然人 5,687,696 5.47 0 0 无 0 成都爱航私募基金管理有限公司-成都盈创德弘航空创业投资合伙企 业(有限合伙) 其他 1,040,000 1.00 0 0 无 0 中金公司-招商银行-中金公司天微电子1号员工参与科创板战略配 售集合资产管理计划 其他 976,704 0.94 0 0 无 0 丁丑生 境内 自然人 811,693 0.78 0 0 无 0 南京皓海越信息技术咨 询中心(有限合伙) 其他 778,603 0.75 0 0 无 0 陈建 境内 自然人 634,495 0.61 39,397 0 无 0 兰先金 境内自然 人 612,504 0.59 0 0 无 0 罗元林 境内 自然人 492,589 0.47 0 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份) 股东名称 持有无限售条件流通股的数 量 股份种类及数量 股份种类 数量 巨万里 44,309,871 人民币普通股 44,309,871 张超 6,478,751 人民币普通股 6,478,751 巨万珍 5,687,696 人民币普通股 5,687,696 成都爱航私募基金管理有限公司-成都盈创德弘航空创业投资合伙企 业(有限合伙) 1,040,000 人民币普通股 1,040,000 中金公司-招商银行-中金公司天微电子1号员工参与科创板战略配 售集合资产管理计划 976,704 人民币普通股 976,704 丁丑生 811,693 人民币普通股 811,693 南京皓海越信息技术咨 询中心(有限合伙) 778,603 人民币普通股 778,603 兰先金 612,504 人民币普通股 612,504 陈建 595,098 人民币普通股 595,098 罗元林 492,589 人民币普通股 492,589 上述股东关联关系或一致行动的说明 在前10名股东中,巨万珍与巨万里系姐弟关系;巨万里、张超分别持有南京皓海越信息技术咨询中心(有限合伙)0.13%、18.50%的出资额;巨万里、陈建分别在中金公司-招商银行-中金公司天微电子1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划的持有比例为92.13%、7.87%。除上述情况之外,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) 不适用 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 1、公司于2024年6月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《关于公司重大事项的公告》(公告编号2024-032),公司董事长巨万里先生被国家某监察委员会立案调查和实施留置,截至本报告披露日,公司尚未知悉留置及立案调查的进展及结论,公司将持续关注上述事项的后续情况,并严格按照有关法律、法规的规定和要求,及时履行信息披露义务。 2、若业绩大幅下滑致全年营业收入下滑至1亿元以下且亏损,则公司股票可能面临被实施退市风险警示的风险 2024年前三季度,公司营业收入为7,419.63万元,利润总额为505.23万元,净利润为630.65万元,扣除非经常性损益后的净利润为-67.11万元。公司主要业务收入来源于军品销售,主要集中于国防工业军工装备中的综合防护领域。如果公司主要客户短期内没有生产计划或生产计划减少,在手订单情况发生变化,公司主要客户对公司灭火抑爆系统及其他产品的采购可能减少甚至停止,从而对公司的生产经营状况产生重大不利影响,则公司可能面临因2024年营业收入、利润 总额、净利润等财务指标触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.4.2条第一款所述之情形,即“最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低 者为负值且营业收入低于1亿元,或者追溯重述后最近一个会计年度利润总额、净利润或者扣除 非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于1亿元”,而被上海证券交易所实施退市风险警示的情况。提请广大投资者充分关注、及时查阅并认真阅读公司发布的相关公告、定期报告等文件,并充分关注投资风险。 四、季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2024年9月30日 编制单位:四川天微电子股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计 项目 2024年9月30日 2023年12月31日 流动资产: 货币资金 165,914,909.46 157,911,584.91 结算备付金拆出资金交易性金融资产 385,000,000.00 435,000,000.00 衍生金融资产应收票据 12,091,727.80 33,052,874.70 应收账款 152,849,030.59 134,131,484.78 应收款项融资 10,693,506.40 9,287,600.00 预付款项 944,076.68 192,593.89 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 749,133.42 447,892.32 其中:应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 99,133,520.71 83,483,536.04 其中:数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 1,150,8