顾地科技：2024年三季度报告

证券代码：002694证券简称：顾地科技公告编号：2024-073 顾地科技股份有限公司 2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3、第三季度报告是否经过审计 □是√否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 221,135,908.92 -4.64% 604,225,858.66 -11.89% 归属于上市公司股东的净利润（元） -21,414,033.24 -1,066.97% -61,582,115.06 -145.39% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -22,971,533.39 -976.90% -89,508,773.52 -1,035.98% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -218,525,970.02 -7,193.70% 基本每股收益（元/股） -0.03 -100.00% -0.09 -136.00% 稀释每股收益（元/股） -0.03 -100.00% -0.09 -136.00% 加权平均净资产收益率 -4.19% -3.69% -11.35% -161.95% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,163,422,913.41 1,345,022,621.77 -13.50% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 499,877,078.71 573,363,748.62 -12.82% （二）非经常性损益项目和金额 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 50,956.15 367,346.29 主要系处置固定资产产生的收益 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 1,592,702.67 3,194,182.81 主要系政府补助 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 400,000.00 前期核销的应收款项在本期收回 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -200,211.19 23,750,479.45 主要系冲回的预计负债 减：所得税影响额 -109,806.21 -217,785.03 少数股东权益影响额 （税后） -4,246.31 3,135.12 合计 1,557,500.15 27,926,658.46 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用√不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 1、合并资产负债表项目 （1）货币资金期末数较期初数减少60.98%，主要系年初至报告期末偿还银行贷款所致。 （2）应收票据期末数较期初数减少74.19%，主要系年初至报告期末公司收到的应收票据减少所致。 （3）应收账款期末数较期初数增加54.41%，主要系年初至报告期末公司加大信用政策所致。 （4）预付款项期末数较期初数增加719.04%，主要系年初至报告期末预付原料货款增加所致。 （5）其他应收款期末数较期初数减少48.80%，主要系年初至报告期末计提的坏账准备增加所致。 （6）其他流动资产期末数较期初数增加160.18%，主要系年初至报告期末预交税费增加所致。 （7）在建工程期末数较期初数增加502.41%，主要系年初至报告期末公司加大生产设备投资所致。 （8）使用权资产期末数较期初数增加38.02%，主要系年初至报告期末公司新增仓库租赁所致。 （9）其他非流动资产期末数较期初数增加103.75%，主要系年初至报告期末预付设备款所致。 （10）短期借款期末数较期初数减少69.87%，主要系年初至报告期末公司偿还银行贷款所致。 （11）应交税费期末数较期初数减少71.85%，主要系年初至报告期末各类税费减少所致。 （12）租赁负债期末数较期初增加58.96%，主要系年初至报告期末公司新增租赁仓库所致。 （13）预计负债期末数较期初数减少100.00%，主要系年初至报告期末公司未决诉讼减少所致。2、合并年初到报告期末利润表项目 （1）销售费用本期数较上年同期增加41.92%，主要系本期增加营销网络建设，扩充营销团队和加大营销广告投入所致。 （2）财务费用本期数较上年同期数减少99.98%，主要系本期偿还银行贷款所致。 （3）其他收益本期数较上年同期数增加223.20%，主要系本期增加先进制造业增值税加计抵减所 致。 （4）投资收益本期数较上年同期数减少100%，主要系上期转让子公司梦汽文旅，产生投资收益所致。 （5）信用减值损失本期数较上年同期数增加102.05%，主要系上期转回梦汽文旅债权减值准备所 致。 （6）资产减值损失本期数较上年同期数减少98.52%，主要系上期计提梦汽文旅股权减值准备所致。 （7）资产处置收益本期数较上年同期数增加1,304.43%，主要系处置旧设备增加所致。 （8）营业外收入本期数较上年同期数增加398.02%，主要系子公司无法支付的应付账款核销所致。 （9）营业外支出本期数较上年同期数减少253.85%，主要系本期冲回预计负债所致。 （10）所得税费用本期数较上年同期数减少49.21%，主要系本期亏损增加所致。 3、合并年初到报告期末现金流量表项目 （1）收到的税费返还本期数较年初数增加100.00%，主要系本期收到的企业所得税退税款所致。 （2）收到其他与经营活动有关的现金本期数较上年同期数增加61.24%，主要系收到的银行利息和政府补助增加所致。 （3）支付的各项税款本期较上年同期增加64.37%，主要系本期预缴税款增加所致。 （4）支付其他与经营活动有关的现金本期数较上年同期数增加239.52%，主要系因诉讼事项部分银行账户冻结所致。 （5）收回投资收到的现金本期数较上年同期数增加39.11%，主要系本期收到的股权转让款增加所 致。 （6）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期数较上年同期数增加414.00%，主要系本期处置旧设备款项增加所致。 （7）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期数较上年同期数增加288.52%，主要系本期长期资产购建增加所致。 （8）支付其他与投资活动有关的现金本期数较上年同期数减少100.00%，主要上期子公司支付搬迁款所致。 （9）取得借款收到的现金本期数较上年同期数减少100.00%，主要系本期无新增借款所致。 （10）收到其他与筹资活动有关的现金本期数较上年同期数减少96.60%，主要系本期其他筹资活动减少所致。 （11）偿还债务支付的现金本期数较上年同期数增加561.80%，主要系本期归还银行贷款增加所致。 （12）分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期数较上年同期减少84.83%，主要系本期贷款减少，利息相应减少所致。 （13）支付其他与筹资活动有关的现金本期数较上年同期数减少72.26%，主要系本期其他筹资活动减少所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 16,114 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 万洋集团有限公司 境内非国有法人 21.74% 165,888,000 165,888,000 不适用 0 山西盛农投资有限公司 境内非国有法人 12.54% 95,704,292 0 冻结 95,704,292 质押 95,703,920 沈思思 境内自然人 3.61% 27,548,292 0 不适用 0 朱少麟 境内自然人 3.41% 26,040,000 0 不适用 0 苏孝锋 境内自然人 3.41% 26,040,000 0 不适用 0 李晓 境内自然人 2.92% 22,307,600 0 不适用 0 代宏 境内自然人 2.31% 17,610,212 0 不适用 0 #华淑洁 境内自然人 2.27% 17,354,320 0 不适用 0 康军妹 境内自然人 1.55% 11,812,721 0 不适用 0 张振国 境内自然人 1.52% 11,620,000 0 质押 9,570,000 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 山西盛农投资有限公司 95,704,292 人民币普通股 95,704,292 沈思思 27,548,292 人民币普通股 27,548,292 朱少麟 26,040,000 人民币普通股 26,040,000 苏孝锋 26,040,000 人民币普通股 26,040,000 李晓 22,307,600 人民币普通股 22,307,600 代宏 17,610,212 人民币普通股 17,610,212 #华淑洁 17,354,320 人民币普通股 17,354,320 康军妹 11,812,721 人民币普通股 11,812,721 张振国 11,620,000 人民币普通股 11,620,000 庞健 10,991,600 人民币普通股 10,991,600 上述股东关联关系或一致行动的说明 苏孝锋先生系公司实际控制人，与公司控股股东万洋集团有限公司构成一致行动关系。除上述关系外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 公司股东华淑洁除通过普通证券账户持有0股外，还通过信用交易担保证券账户持有17,354,320股，实际合计持有17,354,320股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 三、其他重要事项 1、资金占用问题 2023年4月，阿拉善梦想汽车文化旅游有限公司（以下简称“梦汽文旅”）需支付员工工资薪酬、 社保费用和相关诉讼费，分别于2023年4月10日、4月17日、5月9日向公司子公司飞客通用借款 3,300.00元、500,000.00元、14,500.00元，合计金额517,800.00元。 2023年5月17日，梦汽文旅从公司剥离的工商登记手续办理完毕，因此上述原为上市公司集团内部的关联资金往来转化为对上市公司的资金占用事项。 为妥善解决上述资金占用问题，公司积极与梦汽文旅及其股东进行协商。公司于2024年7月19日 收到浙江万阳旅游服务有限公司代为偿还的款项人民币51.78万元，款项用途明确标注为“代还款”。至此，