上海港湾：2024年第三季度报告

证券代码：605598证券简称：上海港湾 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司2024年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变 动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 (%) 营业收入 313,645,066.84 -6.31% 944,172,260.82 4.78% 归属于上市公司股东的净利润 35,059,171.84 -7.90% 108,870,999.67 -24.48% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 36,092,320.32 -2.83% 104,491,478.87 -23.84% 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 -72,286,347.34 -151.55% 基本每股收益（元/股） 0.14 -12.50% 0.44 -26.67% 稀释每股收益（元/股） 0.14 -12.50% 0.44 -26.67% 加权平均净资产收益率（%） 1.93 减少0.41 个百分点 6.00 减少2.80个 百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 变动幅度(%) 总资产 2,295,535,844.39 2,173,616,430.48 5.61% 归属于上市公司股东的所有者权益 1,855,390,619.05 1,753,543,596.46 5.81% 注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 （二）非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 年初至报告期 末金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -58,129.40 597,888.57 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 639,690.85 3,164,312.22 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 983,357.74 3,639,587.69 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,768,483.16 -2,805,672.02 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 -170,415.50 216,595.66 少数股东权益影响额（税后） 合计 -1,033,148.47 4,379,520.80 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 （三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 -151.55% 主要系本报告期支付成本费用较上年同期增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 9,995 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 不适用 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 上海隆湾投资控股有限公司 境内非国有法人 168,000,00 0 68.3 6 质押 5,000 ,000 宁波隆湾创业投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 7,309,700 2.97 无 范祖康 境内自然 人 3,544,100 1.44 无 侯丽娟 境内自然 人 3,157,560 1.28 无 中国银行股份有限公司－广发中小盘精选混合型证券投资基金 未知 3,021,520 1.23 无 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司－2023年员工持股计划 其他 2,148,160 0.87 无 中国工商银行股份有限公司－易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金 未知 1,471,460 0.60 无 香港中央结算有限公司 境外法人 1,264,387 0.51 无 泰康人寿保险有限责任公司－投连－安盈回报 未知 1,216,500 0.49 无 泰康资产管理有限责任公司－泰康资产－积极配置投资产品 未知 1,108,020 0.45 无 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 上海隆湾投资控股有限公司 168,000,000 人民币普通股 168,000,000 宁波隆湾创业投资合伙企业（有限合伙） 7,309,700 人民币普通股 7,309,700 范祖康 3,544,100 人民币普通股 3,544,100 侯丽娟 3,157,560 人民币普通股 3,157,560 中国银行股份有限公司－广发中小盘精选混合型证券投资基金 3,021,520 人民币普通股 3,021,520 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司－2023年员工持股计划 2,148,160 人民币普通股 2,148,160 中国工商银行股份有限公司－易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金 1,471,460 人民币普通股 1,471,460 香港中央结算有限公司 1,264,387 人民币普通股 1,264,387 泰康人寿保险有限责任公司－投连－安盈回报 1,216,500 人民币普通股 1,216,500 泰康资产管理有限责任公司－泰康资产－积极配置投资产品 1,108,020 人民币普通股 1,108,020 上述股东关联关系或一致行动的说明 上海隆湾投资控股有限公司为公司控股股东。公司未知上述其他股东之间存在任何关联关系或属于一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 不适用 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 报告期内，公司始终坚守专业创造可持续价值的理念，坚定不移地将全球化战略贯彻到底，以开放之姿瞄准重视岩土工程的世界市场，精准把握行业及重点市场的发展趋势，大力拓展国际业务版图。其中东南亚与中东区域呈现多点绽放、协同共进的良好态势，同时公司适度开拓非洲 市场，成功构建起海外发展的崭新格局。报告期内实现新签订单18.74亿元，其中境外新签订单占比为83.20%，境内新签订单占比为16.80%。 四、季度财务报表 （一）审计意见类型 □适用√不适用 （二）财务报表 合并资产负债表2024年9月30日 编制单位：上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目 2024年9月30日 2023年12月31日 流动资产： 货币资金 587,770,852.23 624,713,174.05 结算备付金拆出资金交易性金融资产 88,241,079.27 303,963,879.45 衍生金融资产应收票据 2,775,529.93 1,584,521.80 应收账款 472,377,843.08 424,046,361.36 应收款项融资预付款项 32,553,038.46 9,606,525.72 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 23,101,973.44 17,597,401.52 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 164,477,414.59 77,825,020.02 其中：数据资源合同资产 461,662,851.55 372,083,390.40 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 30,168,613.06 16,327,809.04 流动资产合计 1,863,129,195.61 1,847,748,083.36 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资 长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 10,154,216.04 14,019,042.95 固定资产 332,457,021.69 247,185,770.87 在建工程 18,363,304.29 32,545,288.61 生产性生物资产油气资产使用权资产 11,300,035.36 9,972,703.25 无形资产 3,184,613.21 1,717,995.60 其中：数据资源开发支出其中：数据资源商誉长期待摊费用 7,682,048.87 1,747,461.01 递延所得税资产 20,905,350.67 16,865,731.78 其他非流动资产 28,360,058.65 1,814,353.05 非流动资产合计 432,406,648.78 325,868,347.12 资产总计 2,295,535,844.39 2,173,616,430.48 流动负债： 短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 303,777,040.59 283,679,251.94 预收款项合同负债 2,671,426.48 1,791,175.70 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 19,064,660.63 25,140,207.41 应交税费 18,205,375.63 23,115,874.04 其他应付款 48,469,016.66 51,746,708.64 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债 一年内到期的非流动负债 6,064,582.72 5,297,362.69 其他流动负债 流动负债合计 398,252,102.71 390,770,580.42 非流动负债： 保险合同准备金长期借款 462,272.09 706,211.85 应付债券其中：优先股永续债租赁负债 6,078,287.63 5,718,051.56 长期应付款 574,120.45 290,219.74 长期应付职工薪酬预计负债 2,365,352.39 递延收益 2,150,000.00 2,700,000.00 递延所得税负债 27,645,228.11 18,804,846.99 其他非流动负债 非流动负债合计 39,275,260.67 28,219,330.14 负债合计 437,527,363.38 418,989,910.56 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 245,760,841.00 245,760,841.00 其他权益工具其中：优先股永续债资本公积 716,303,368.23 676,130,439.62 减：库存股 44,777,183.70 44,777,183.70 其他综合收益 -15,885,031.59 -22,009,487.86 专项储备 1,499,597.05 2,473,906.69