博汇纸业：2024年第三季度报告

证券代码：600966证券简称：博汇纸业 山东博汇纸业股份有限公司2024年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度 (%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动 幅度(%) 营业收入 4,705,042,278.26 -6.29 13,967,073,588.89 2.12 归属于上市公司股东的净利润 18,129,115.76 -92.85 149,174,960.48 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 10,193,610.10 -95.78 119,276,712.72 不适用 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 139,035,292.36 -85.30 基本每股收益（元/股） 0.0147 -92.83 0.1206 不适用 稀释每股收益（元/股） 0.0147 -92.83 0.1206 不适用 加权平均净资产收益率（%） 0.27 减少3.66 个百分点 2.22 增加3.66 个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%) 总资产 23,372,564,108.10 22,175,682,864.73 5.40 归属于上市公司股东的所有者权益 6,772,529,289.67 6,668,723,895.13 1.56 注：1、“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 2、本报告中可能存在个别数据加总后与有关数据存在尾差情况，系计算时四舍五入造成。 （二）非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 年初至报告期 末金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 4,813,928.98 4,872,008.37 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 1,921,981.37 4,950,390.51 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 1,238.25 1,242,153.65 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 132,221.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,595,964.00 23,530,246.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,776.41 456,704.96 减：所得税影响额 1,400,383.35 5,285,476.73 少数股东权益影响额（税后） 合计 7,935,505.66 29,898,247.76 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 （三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比 例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 -92.85 本报告期内，公司产品平均价格较上年同期下降，平均成本较上年同期上升，导致单季度平均毛利率同比下降，进而造成盈利水平下降。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 -95.78 基本每股收益_本报告期 -92.83 稀释每股收益_本报告期 -92.83 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 不适用 年初至报告期末，公司产品销量较上年同期增加使得营业收入增加，原材料平均成本较上年同期下降使得毛利率同比上升，相比上年同期扭亏为盈。 基本每股收益（元/股）_年初至报告期末 不适用 稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末 不适用 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 -85.30 年初至报告期末，货款回收中票据比例增加使得销售产品收到的现金减少，同时收到的税费返还减少所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 51,522 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数 量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 山东博汇集团有限公司 境内非国 有法人 385,496,958 28.84 0 质押 269,756,958 宁波金嘉源纸业有限公司 境内非国 有法人 267,368,879 20.00 0 质押 140,000,000 香港中央结算有限公司 未知 13,296,060 0.99 0 无 中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 未知 10,400,993 0.78 0 无 汇胜集团股份有限公司 未知 9,500,000 0.71 0 无 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 未知 9,122,700 0.68 0 无 姚志刚 未知 9,079,026 0.68 0 无 石东明 未知 5,300,053 0.40 0 无 招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 未知 5,119,000 0.38 0 无 赵彪 未知 4,000,000 0.30 0 无 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 持有无限售条件 流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 山东博汇集团有限公司 385,496,958 人民币普通股 385,496,958 宁波金嘉源纸业有限公司 267,368,879 人民币普通股 267,368,879 香港中央结算有限公司 13,296,060 人民币普通股 13,296,060 中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 10,400,993 人民币普通股 10,400,993 汇胜集团股份有限公司 9,500,000 人民币普通股 9,500,000 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 9,122,700 人民币普通股 9,122,700 姚志刚 9,079,026 人民币普通股 9,079,026 石东明 5,300,053 人民币普通股 5,300,053 招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 5,119,000 人民币普通股 5,119,000 赵彪 4,000,000 人民币普通股 4,000,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 已知山东博汇集团有限公司、宁波金嘉源纸业有限公司和金光纸业（中国）投资有限公司为一致行动人；未知其他流通股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，也未知其他流通股东之间是否存在关联关系。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金、招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金参与转融通业务，详情见下表。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 √适用□不适用 单位:股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 股东名称（全称） 期初普通账户、信用账户持股 期初转融通出借股份且尚未归还 期末普通账户、信用账户持股 期末转融通出借股份且尚未归还 数量合计 比例 （%） 数量合计 比例 （%） 数量合计 比例 （%） 数量合计 比例 （%） 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 972,500 0.07 201,500 0.02 9,122,700 0.68 0 0 招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 883,900 0.07 89,700 0.01 5,119,000 0.38 0 0 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表 （一）审计意见类型 □适用√不适用 （二）财务报表 合并资产负债表2024年9月30日 编制单位：山东博汇纸业股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目 2024年9月30日 2023年12月31日 流动资产： 货币资金 3,911,091,924.30 3,427,160,483.71 结算备付金拆出资金交易性金融资产 36,860,647.15 36,860,647.15 衍生金融资产应收票据应收账款 1,178,444,274.26 1,046,659,232.24 应收款项融资 847,269,663.39 549,782,199.88 预付款项 607,361,672.20 267,536,883.45 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 162,635,626.23 143,357,373.97 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 2,532,355,871.21 2,495,825,895.30 其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 312,215,903.07 317,273,043.58 流动资产合计 9,588,235,581.81 8,284,455,759.28 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资 其他非流动金融资产投资性房地产 167,788,800.65 168,444,107.81 固定资产 10,318,679,681.23 10,874,626,517.16 在建工程 2,552,335,843.89 2,059,400,141.31 生产性生物资产油气资产使用权资产 42,703,532.21 13,936,921.13 无形资产 311,662,589.51 323,885,756.63 其中：数据资源开发支出其中：数据资源商誉长期待摊费用 22,044,223.26 11,689,479.08 递延所得税资产 258,743,955.01 298,987,323.32 其他非流动资产 110,369,900.53 140,256,859.01 非流动资产合计 13,784,328,526.29 13,891,227,105.45 资产总计 23,372,564,108.10 22,175,682,864.73 流动负债： 短期借款 7,574,202,738.15 4,828,980,751.36 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债 1,197,340.00 应付票据 1,949,842,558.58 2,554,354,221.14 应付账款 1,905,247,893.95 2,943,929,271.62 预收款项合同负债 530,629,6