长青集团：2024年三季度报告

证券代码：002616证券简称：长青集团公告编号：2024-076 债券代码：128105债券简称：长集转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东长青（集团）股份有限公司2024年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 883,423,279.22 -9.16% 2,789,429,178.22 -4.98% 归属于上市公司股东的净利润（元） 40,535,458.55 11.96% 123,028,214.57 8.90% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 41,606,524.47 14.85% 100,016,681.56 -9.16% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 294,388,401.43 23.91% 基本每股收益（元/股） 0.0546 11.89% 0.1658 8.86% 稀释每股收益（元/股） 0.0546 11.89% 0.1658 8.86% 加权平均净资产收益率 1.51% 0.11% 4.59% 0.17% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 10,467,308,299.69 10,250,201,991.23 2.12% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,710,839,760.53 2,656,852,823.35 2.03% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 0.00 201,419.06 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 1,021,552.91 2,789,687.06 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,122,883.53 28,125,568.65 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 160,265.25 减：所得税影响额 -30,264.70 8,265,393.71 少数股东权益影响额 （税后） 0.00 13.30 合计 -1,071,065.92 23,011,533.01 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： ☑适用□不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目160,265.25元，其中：个人所得税手续费返还160,265.25元。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 一、资产负债表项目 1、报告期末货币资金比期初增加37.71%，主要原因是报告期末预留资金归还可转换公司债券回售款，导致期末货币资金余额上升； 2、报告期末应收款项融资比期初增加35.02万元，主要原因是报告期末银行承兑汇票票据业务增加所致； 3、报告期末预付款项比期初减少40.81%，主要原因是报告期末经营性预付款减少所致； 4、报告期末其他流动资产比期初减少46.84%，主要原因是报告期末待抵扣进项税减少所致； 5、报告期末其他非流动资产比期初减少32.78%，主要原因是报告期末预付资产购置款减少所致； 6、报告期末其他应付款比期初减少32.29%，主要原因是报告期末长期资产购置款减少所致； 7、报告期末其他流动负债比期初减少53.63%，主要原因是合同负债中分拆的待转销项税额，因合同负债减少而减少所致； 8、报告期末长期应付款比期初减少35.92%，主要原因是本期归还融资租赁款项所致； 9、报告期末递延所得税负债比期初减少12.12万元，主要原因是报告期末使用权资产形成的应纳税暂时性差异减少所致； 10、报告期末专项储备比期初增加379.39万元，主要原因是报告期末未使用的安全生产费用增加所致。二、利润表项目 1、报告期内其他收益比上期增加55.63%，主要原因是随着部分项目建设期待抵扣进项税额抵扣完毕，可享受增值税即征即退的项目增加，取得增值税即征即退额增加所致； 2、报告期内资产处置收益比上期增加27.52万元，主要原因是本期处置机器设备产生的收益增加所致； 3、报告期内营业外收入比上期增加2,854.02万元，主要原因是本期出售碳排放配额所致； 4、报告期内营业外支出比上期增加183.63万元，主要原因是本期捐赠支出增加所致； 5、报告期内其他综合收益比上期增加136.08%，主要原因是报告期内外币美元汇率波动，引起外币汇率折算差异增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 27,707 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 何启强 境内自然人 25.77% 191,213,800 143,410,350 不适用 0 麦正辉 境内自然人 23.06% 171,101,000 128,325,750 不适用 0 中山市长青新产业有限公司 境内非国有法人 11.97% 88,800,000 0 不适用 0 张蓐意 境内自然人 1.85% 13,759,000 0 不适用 0 黄旺萍 境内自然人 1.63% 12,083,000 0 冻结 12,083,000 郭妙波 境内自然人 1.60% 11,861,200 0 不适用 0 冯丹 境内自然人 0.43% 3,180,000 0 不适用 0 肖志华 境内自然人 0.24% 1,766,200 0 不适用 0 区卓健 境内自然人 0.23% 1,734,500 0 不适用 0 孙茜 境内自然人 0.23% 1,703,000 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 中山市长青新产业有限公司 88,800,000 人民币普通股 88,800,000 何启强 47,803,450 人民币普通股 47,803,450 麦正辉 42,775,250 人民币普通股 42,775,250 张蓐意 13,759,000 人民币普通股 13,759,000 黄旺萍 12,083,000 人民币普通股 12,083,000 郭妙波 11,861,200 人民币普通股 11,861,200 冯丹 3,180,000 人民币普通股 3,180,000 肖志华 1,766,200 人民币普通股 1,766,200 区卓健 1,734,500 人民币普通股 1,734,500 孙茜 1,703,000 人民币普通股 1,703,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，何启强、麦正辉是一致行动人，何启强、郭妙波是夫妻关系，新产业公司是何启强、麦正辉控制的公司，黄旺萍是何启强女儿配偶的母亲。除此之外，对于其他股东，公司未知他们之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 不适用 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、公司股票自2024年8月15日至2024年8月28日期间有十个交易日的收盘价格低于“长集 转债”当期转股价格6.40元/股的85%（即5.44元/股），已满足《广东长青（集团）股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件。公司召开2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于董事会提议向下修正“长集转债”转股价格的议案》。根据《募集说明书》相关条款的规定及公司2024年第三次临时股东大会的授权，董事会将“长集转债”的转 股价格向下修正为5.30元/股，修正后的转股价格自2024年9月18日起生效。（详见2024年9月 14日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》） 2、本报告期内，共有人民币1,000.00元“长集转债”转换成公司股票，转股数为188股。公司 股份总数由2024年6月30日的741,958,458股变更为本报告期末的741,958,646股。 2020年10月15日，公司公开发行的“长集转债”开始进入转股期。截至2024年9月30日， 累计已有人民币595,100.00元“长集转债”转为公司股票，累计转股股数为75,502股，占“长集转 债”转股前公司已发行普通股股份总额的0.0102%。（详见2024年10月9日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《关于2024年三季度可转债转股结果暨股本变动公告》） 3、公司股票自2024年8月5日至2024年9月13日连续三十个交易日的收盘价格低于“长集转 债”当期转股价格6.40元/股的70％（即4.48元/股），且“长集转债”处于最后两个计息年度(注： “长集转债”最新转股价格为5.30元/股，于2024年9月18日起生效)。根据《广东长青（集团）股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的约定，“长集转债”的有条件回售条款生效，公司对“长集转债”实施回售。 “长集转债”本次回售申报期为2024年9月20日至2024年9月26日，回售价格为100.814元 /张（含息、税）。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，本次回售的有效申报数量为1,940,694张，回售金额为195,649,124.89元（含息、税）。公司已根据回售的有效申报数量将回售资金足额划至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定账户，投资者回售款到账日为2024年10月10日。（详见2024年9月14日、9月28日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于“长集转债”可选择回售的公告》和《关于“长集转债”回售结果的公告》） 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：广东长青（集团）股份有限公司 2024年09月30日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 639,524,338.22 464,410,098.72 结算备付金拆出资金交易性金融资产 衍生金融资产应收票据应收账款 3,251,734,703.33 2,947,915,089.86 应收款项融资 350,174.37 0.00 预付款项 18,456,829.99 31,180,656.27 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 32,473,353.00 42,170,214.10 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产