中青旅：中青旅2024年第三季度报告
证券代码：600138证券简称：中青旅 中青旅控股股份有限公司2024年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 2,697,113,044.53 5.51 7,047,773,542.72 4.65 归属于上市公司股东的净利润 80,488,174.86 -19.29 153,058,738.10 -25.77 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 78,829,650.13 -15.56 152,659,758.67 -21.10 经营活动产生的现金流量净额 130,238,693.11 -79.42 327,487,020.43 -48.18 基本每股收益（元/股） 0.1112 -19.29 0.2115 -25.77 稀释每股收益（元/股） 0.1112 -19.29 0.2115 -25.77 加权平均净资产收益率（%） 1.28 减少0.34个百 分点 2.44 减少0.93个百 分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 17,185,350,833.24 17,286,872,735.63 -0.59 归属于上市公司股东的所有者权益 6,304,140,480.92 6,214,054,394.37 1.45 注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 （二）非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 年初至报告期 末金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 1,175,778.96 6,757,806.65 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 4,039,587.83 5,126,121.30 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 111,607.73 399,473.48 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -952,247.99 -7,842,061.30 其他符合非经常性损益定义的损益项目 183,226.77 155,544.87 减：所得税影响额 834,263.91 686,090.35 少数股东权益影响额（税后） 2,065,164.66 3,511,815.22 合计 1,658,524.73 398,979.43 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 （三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 经营活动产生的现金流量净额_本报告期 -79.42 主要因创格科技支付周期、旅行社业务提前采购资源所致。 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 -48.18 主要因人工等日常经营费用增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 77,911 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结 情况 股份状态 数量 中国青旅集团有限公司 国有法人 125,752,786 17.37 0 无 0 中国光大集团股份公司 国有法人 21,631,806 2.99 0 无 0 中青创益投资管理有限公司 国有法人 20,475,000 2.83 0 无 0 中国银行股份有限公司－富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金 其他 10,405,325 1.44 0 无 0 香港中央结算有限公司 其他 7,050,750 0.97 0 无 0 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 其他 6,912,600 0.95 0 无 0 龚佑芳 境内自然人 5,179,400 0.72 0 无 0 辽宁方大集团实业有限公司 境内非国有 法人 4,136,397 0.57 0 无 0 招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 其他 3,694,900 0.51 0 无 0 中国银行股份有限公司－华夏中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金 其他 3,009,608 0.42 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 持有无限售条件 流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 中国青旅集团有限公司 125,752,786 人民币普通股 125,752,786 中国光大集团股份公司 21,631,806 人民币普通股 21,631,806 中青创益投资管理有限公司 20,475,000 人民币普通股 20,475,000 中国银行股份有限公司－富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金 10,405,325 人民币普通股 10,405,325 香港中央结算有限公司 7,050,750 人民币普通股 7,050,750 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 6,912,600 人民币普通股 6,912,600 龚佑芳 5,179,400 人民币普通股 5,179,400 辽宁方大集团实业有限公司 4,136,397 人民币普通股 4,136,397 招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 3,694,900 人民币普通股 3,694,900 中国银行股份有限公司－华夏中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金 3,009,608 人民币普通股 3,009,608 上述股东关联关系或一致行动的说明 中国青旅集团有限公司的控股股东为中国光大集团股份公司，中青创益投资管理有限公司的控股股东为中国青旅集团有限公司，其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人尚不清楚。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 龚佑芳通过信用证券账户持有4,408,900股。前10名股东及前10名无限售股东参与转融通业务情况见下表。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 √适用□不适用 单位:股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 股东名称（全称） 期初普通账户、信用 账户持股 期初转融通出借股份且尚未归还 期末普通账户、信用 账户持股 期末转融通出借股份且尚未归还 数量合计 比例 （%） 数量合计 比例（%） 数量合计 比例 （%） 数量合计 比例 （%） 中国银行股份有限公司－富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金 11,792,725 1.63 1,175,200 0.16 10,405,325 1.44 0 0 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 2,603,800 0.36 145,000 0.02 6,912,600 0.95 0 0 招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 1,394,200 0.19 44,400 0.0061 3,694,900 0.51 0 0 中国银行股份有限公司－华夏中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金 3,283,208 0.45 453,500 0.06 3,009,608 0.42 0 0 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 今年以来，旅游市场在持续复苏的整体趋势下呈现出消费分层、多元化和偏谨慎的新特点，中青旅积极适应消费新格局，基于对文旅市场的长期发展判断，持续挖掘景区、旅游服务、整合营销、酒店等细分板块产品的内容空间、延展消费场景、提升服务品质，利用新媒体拓宽渠道和流量入口，并不断优化成本和费用管控，实现财务费用同比下降，人效提升。2024年前三季度，公司实现营业收入70.48亿元，同比增长4.65%，实现归属于上市公司股东的净利润1.53亿元，同比下降25.77%，主要是为提升景区会展功能和旅游服务业务空间，人工、营销、运维等成本费用同比增加所致。 景区业务方面，乌镇景区坚持在传承中创新，以时尚方式进一步挖掘传统文化底蕴，推出乌镇中秋“走”月亮特色主题活动、西栅曲会、江南泼水节、天井纳凉席、乌村市集等活动，举办“花好月圆会·2024bilibili中秋漫游夜"晚会，打造沉浸式、场景化、年轻态的文旅新面貌，将“流量”变“留量”。依托乌镇特色文化场地及独特文化氛围，举办木心美术馆“上海赋”、“萧邦之心”特展、2024“层叠的年轮”乌镇粮仓艺术展、“乌镇仲夏夜”特别演出季等活动，并启动第十一届乌镇戏剧节筹备工作，持续扩大文化小镇影响力。会展服务团队紧扣市场需求， 高水准服务2024全国青少年信息素养大赛、2025海尔洗护产业全球峰会等，保持会展市场竞争优势。2024年前三季度，乌镇景区接待游客599.34万，同比下降2.68%，其中东栅接待游客169.58 万，同比下降7.21%，西栅接待游客429.76万，同比持平；乌镇公司实现营业收入13.25亿元，同比下降4.36%；实现净利润2.65亿元，同比下降20.32%。 古北水镇景区通过音乐会、灯光秀、演唱会、美食节等多种形式丰富“光之城”文化IP，融合音乐、光影、长城文化、户外活动等多元素，在报告期内举办奇韵长城光影音乐会、拾光音乐嘉年华、乌兰图雅花开四季长城演唱会等，不断刷新小镇文艺内涵。国际知名小提琴家吕思清在古北水镇景区上演“一叶知秋音乐会”，东方甄选全平台同步直播，为景区品牌提升赋能。此外，作为首都重点文旅项目和北京市首家国家级旅游度假区，古北水镇亮相2024年中国国际服务贸易交易会，展
