福龙马：福龙马：2024年第三季度报告

福龙马集团股份有限公司2024年第三季度报告 1/14 证券代码：603686证券简称：福龙马 福龙马集团股份有限公司2024年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度 (%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 (%) 营业收入 1,330,156,405.09 1.04 3,790,961,214.30 0.78 归属于上市公司股东的净利润 20,768,930.14 -62.03 115,389,096.18 -38.06 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 12,245,048.68 -76.43 103,342,971.36 -38.92 经营活动产生的现金流量净额 31,582,677.90 -67.38 -136,171,855.20 -135.48 基本每股收益（元/股） 0.05 -62.03 0.28 -38.06 稀释每股收益（元/股） 0.05 -62.03 0.28 -38.06 加权平均净资产收益率（%） 0.65 -1.05 3.46 -2.29 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 变动幅度(%) 总资产 6,720,334,182.24 6,120,853,896.04 9.79 归属于上市公司股东的所有者权益 3,312,500,955.36 3,318,039,075.10 -0.17 注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 （二）非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 1,177,692.43 -4,464,945.01 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 1,811,279.02 5,209,759.42 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 389,946.69 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 7,361,748.15 12,977,498.15 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,170,616.20 -1,690,081.12 减：所得税影响额 388,190.80 1,194,633.90 少数股东权益影响额（税后） 268,031.15 -818,580.59 合计 8,523,881.45 12,046,124.82 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 执行《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2023年修订）》对2023 年第三季度及2023年前三季度非经常性损益金额的影响 单位：元币种：人民币 项目 2023年第三季度金额 2023年前三季度金额 归属于母公司所有者的非经常性损益净额 3,432,730.70 18,987,079.20 按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2023年修订）》规定计算的归属于母公司所有者的非经常性损益净额 2,751,303.97 17,111,613.25 差异 681,426.73 1,875,465.95 （三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 -62.03 主要系部分新增环卫服务项目尚未进入稳定运营期，尚未产生利润；计提坏账准备增加所致 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 -38.06 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 -76.43 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 -38.92 经营活动产生的现金流量净额_本报告期 -67.38 主要系收到货款减少所致 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 -135.48 基本每股收益_本报告期 -62.03 主要系净利润下降所致 基本每股收益_年初至报告期末 -38.06 稀释每股收益_本报告期 -62.03 稀释每股收益_年初至报告期末 -38.06 应收款项融资_本报告期末 -44.55 主要系应收票据减少所致 预付款项_本报告期末 40.69 主要系预付货款增加所致 合同资产_本报告期末 37.16 主要系环卫产业服务待政府主管部门结算的应收款项增加所致 在建工程_本报告期末 -84.56 主要系在建工程结转至固定资产所致 无形资产_本报告期末 75.52 主要系新增特许经营权项目投入所致 短期借款_本报告期末 329.27 主要系银行借款增加所致 一年内到期的非流动负债_本报告期末 296.66 主要系一年内到期的长期借款增加所致 长期借款_本报告期末 209.63 主要系银行借款增加所致 递延所得税负债_本报告期末 211.64 主要系子公司新增享受固定资产加速折旧所得税优惠政策，计提相应递延所得税负债所致 库存股_本报告期末 -100.00 主要系根据相关规定注销库存股所致 财务费用_年初至报告期末 不适用 主要系利息支出增加所致 其他收益_年初至报告期末 -40.88 主要系收到的政府补助减少所致 投资收益_年初至报告期末 -87.42 主要系收到其他非流动金融资产中的基金分红减少所致 资产处置收益_年初至报告期末 不适用 主要系处置固定资产形成损失增加所致 营业外收入_年初至报告期末 164.82 主要系收到客户单位违约金增加所致 投资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 不适用 主要系购建无形资产增加所致 筹资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 不适用 主要系银行借款增加所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 39,812 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 张桂丰 境内自然人 76,781,900 18.48 0 质押 19,000,000 山东高速股份有限公司 国有法人 20,656,583 4.97 0 无 0 三峡资本控股有限责任公司 国有法人 13,599,932 3.27 0 无 0 杭州富邦投资有限公司 其他 6,704,640 1.61 0 无 0 四川发展资产经营投资管理有限公司 国有法人 6,429,446 1.55 0 无 0 鹏华资产－光大银行－粤财信托－粤财信托－勤道8号集合资金信托计划 其他 3,282,730 0.79 0 无 0 福建省闽西金控集团有限公司 国有法人 2,333,502 0.56 0 无 0 段京佩 境内自然人 2,324,400 0.56 0 无 0 邓小梅 境内自然人 2,070,702 0.50 0 无 0 李小冰 境内自然人 1,800,049 0.43 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 张桂丰 76,781,900 人民币普通股 76,781,900 山东高速股份有限公司 20,656,583 人民币普通股 20,656,583 三峡资本控股有限责任公司 13,599,932 人民币普通股 13,599,932 杭州富邦投资有限公司 6,704,640 人民币普通股 6,704,640 四川发展资产经营投资管理有限公司 6,429,446 人民币普通股 6,429,446 鹏华资产－光大银行－粤财信托－粤财信托－勤道8号集合资金信托计划 3,282,730 人民币普通股 3,282,730 福建省闽西金控集团有限公司 2,333,502 人民币普通股 2,333,502 段京佩 2,324,400 人民币普通股 2,324,400 邓小梅 2,070,702 人民币普通股 2,070,702 李小冰 1,800,049 人民币普通股 1,800,049 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 前10名股东中，邓小梅持股总数2,070,702股，其中通过其信用证券账户持有1,086,402股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表 （一）审计意见类型 □适用√不适用 （二）财务报表 编制单位：福龙马集团股份有限公司 合并资产负债表2024年9月30日 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目 2024年9月30日 2023年12月31日 流动资产： 货币资金 762,377,448.68 931,481,972.91 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 2,005,651,961.58 1,877,187,172.98 应收款项融资 19,040,906.49 34,337,124.36 预付款项 31,818,519.90 22,615,399.98 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 60,784,977.20 84,742,705.30 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 379,015,701.38 350,591,086.72 其中：数据资源合同资产 1,148,520,971.31 837,353,832.04 持有待售资产一年内到期的非流动资产 293,227,334.22 291,687,511.44 其他流动资产 79,943,838.46 68,877,623.16 流动资产合计 4,780,381,659.22 4,498,874,428.89 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 71,372,242.69 83,186,674.92 长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产 10,000,000.00 10,000,000.00 投资性房地产固定资产 776,707,543.11 806,102,826.32 在建工程 3,753,800.06 24,319,815.17 生产性生物资产 油气资产使用权资产 34,131,397.27 44,590,314.80 无形资产 884,940,283.60 504,191,438.24 其中：数据资源开发支出其中：数据资源商誉长期待摊费用 66,430,079.64 68,