新世界：新世界2024年第三季度报告

证券代码：600628证券简称：新世界 上海新世界股份有限公司2024年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同 期增减变动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年 同期增减变动幅度(%) 营业收入 266,412,281.79 -2.83 806,810,686.48 0.04 归属于上市公司股东的净利润 18,896,557.31 39.21 65,431,380.13 26.79 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 16,099,506.31 -12.49 53,213,649.26 23.49 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 115,913,453.14 -14.43 基本每股收益（元/股） 0.03 50.00 0.10 25.00 稀释每股收益（元/股） 0.03 50.00 0.10 25.00 加权平均净资产收益率（%） 0.45 增加0.14个百分点 1.55 增加0.33个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末 增减变动幅度(%) 总资产 5,593,455,838.02 5,685,943,591.52 -1.63% 归属于上市公司股东的所有者权益 4,225,114,422.53 4,178,130,037.64 1.12% 注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 （二）非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -14,144.65 -24,214.99 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 27,666.02 498,268.42 委托他人投资或管理资产的损益 3,307,115.30 14,191,065.08 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 399,609.16 1,615,967.15 减：所得税影响额 923,194.83 4,063,354.79 合计 2,797,051.00 12,217,730.87 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经 常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 （三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 合并资产负债表中“交易性金融资产” -36.90% 主要系期末结构性存款到期赎回所致 合并资产负债表中“预付账款” 249.66% 主要系上海徐重道中药饮片生产基地建设项目工程预付款增加所致 合并资产负债表中“其他流动资产” -93.95% 主要系本期未抵扣的增值税减少 合并资产负债表中“在建工程” 197.63% 主要系公司空调机房碳提升工程及上海徐重道中药饮片生产基地建设项目工程款增加所致 合并资产负债表中“使用权资产” -35.99% 主要系使用权资产每月摊销所致 合并资产负债表中“长期待摊费用” 107.16% 主要系本期装修补贴大于上期所致 合并资产负债表中“应交税费” -45.15% 主要系年底计提税金本期上缴所致 合并资产负债表中“租赁负债” -70.45% 主要系租金支付使租赁付款额减少所致 合并利润表中“加：其他收益” -56.01% 主要系本期个调税返还少于同期所致 合并利润表中“信用减值损失（损失以“－”号填列）” -288.23% 主要系上海蔡同德药业有限公司按照黄浦区医保局2023年度医保清算方案，对超额单位承担部分补计提坏账准备所致。 合并利润表中“营业外收入” -62.78% 主要系本期政府补贴少于去年同期所致 合并利润表中“营业外支出” -97.34% 主要系本期固定资产报废损失小于去年同期所致 合并利润表中“少数股东损益（净亏损以“-”号填列）” -1,178.16% 主要系子公司上海徐重道中药饮片有限公司为建设期，利润亏损导致少数股东损益少于同期所致。 合并利润表中“其他综合收益的税后净额” 459.13% 主要系其他权益工具投资公允价值变动所致 合并现金流量表中“收到的税费返还” -75.60% 主要系本期退税款少于去年同期所致 合并现金流量表中“处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额” 2,598.05% 主要系本期未有处置固定资产收回现金大于同期所致 合并现金流量表中“吸收投资收到的现金” -100.00% 主要系上期上海徐重道中药饮片有限公司引入两家小股东，吸收投资款增加而本期无所致。 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 39.21% 主要系公司通过管理提升,严控成本费用，效益增加所致。 基本每股收益（元/股）_本报告期 50.00% 主要系本报告期公司利润增加所致 稀释每股收益（元/股）_本报告期 50.00% 主要系本报告期公司利润增加所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 33,339 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 不适用 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 国家 134,074,446 20.73 无 上海综艺控股有限公司 境内自然人 84,524,934 13.07 质押 84,500,000 国华人寿保险股份有限公司－万能三号 其他 53,179,970 8.22 未知 上海新世界（集团）有限公司 国有法人 49,618,040 7.67 无 沈国军 境内自然人 22,672,517 3.50 质押 22,672,517 昝圣达 境内自然人 18,070,000 2.79 未知 中央汇金资产管理有限责任公司 其他 12,732,700 1.97 未知 老凤祥股份有限公司 其他 6,155,001 0.95 未知 百联集团有限公司 其他 4,375,994 0.68 未知 吴耀杰 境内自然人 3,457,719 0.53 未知 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 134,074,446 人民币普通股 134,074,446 上海综艺控股有限公司 84,524,934 人民币普通股 84,524,934 国华人寿保险股份有限公司－万能三号 53,179,970 人民币普通股 53,179,970 上海新世界（集团）有限公司 49,618,040 人民币普通股 49,618,040 沈国军 22,672,517 人民币普通股 22,672,517 昝圣达 18,070,000 人民币普通股 18,070,000 中央汇金资产管理有限责任公司 12,732,700 人民币普通股 12,732,700 老凤祥股份有限公司 6,155,001 人民币普通股 6,155,001 百联集团有限公司 4,375,994 人民币普通股 4,375,994 吴耀杰 3,457,719 人民币普通股 3,457,719 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东中，上海市黄浦区国有资产监督管理委员会与上海新世界（集团）有限公司为一致行动人；上海综艺控股有限公司与昝圣达为一致行动人；国华人寿保险股份有限公司－万能三号与国华人寿保险股份有限公司－传统一号、国华人寿保险股份有限公司－传统七号为一致行动人。本公司无法知晓其余股东间是否存在关联或一致行动关系。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 不适用 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表 （一）审计意见类型 □适用√不适用 （二）财务报表 编制单位：上海新世界股份有限公司 合并资产负债表2024年9月30日 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目 2024年9月30日 2023年12月31日 流动资产： 货币资金 1,468,745,467.53 1,143,116,859.51 结算备付金拆出资金交易性金融资产 536,000,000.00 849,500,000.00 衍生金融资产应收票据应收账款 90,610,667.62 127,035,265.10 应收款项融资预付款项 12,480,720.07 3,569,374.63 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 7,459,291.26 8,583,565.43 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 175,101,967.32 188,709,690.90 其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 198,115.46 3,276,976.18 流动资产合计 2,290,596,229.26 2,323,791,731.75 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 21,066,880.51 23,066,880.51 其他权益工具投资 176,363,837.38 172,799,521.35 其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 2,456,962,201.93 2,544,432,184.95 在建工程 64,951,585.93 21,823,144.39 生产性生物资产油气资产使用权资产 3,429,668.20 5,358,158.10 无形资产 439,751,971.06 461,059,642.33 其中：数据资源开发支出其中：数据资源商誉 7,898,569.42 7,898,569.42 长期待摊费用 14,361,034.20 6,932,465.32 递延所得税资产 118,073,860.13 118,781,293.40 其他非流动资产 非流动资产合计 3,302,859,608.76 3,362,151,859.77 资产总计 5,593,455,838.02 5,685,943,591.52 流动负债： 短期借款 550,402,444.44 580,501,416.67 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 558,397,939.76 635,413,226.98 预收款项 3,264,281.39 3,466,209.45 合同负债 47,388,669.40 39,426,292.31 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 22,441,547.66 25,176,520.49 应交税费 9,743,888.30 17,763,430.