尤洛卡：2024年三季度报告

证券代码：300099证券简称：尤洛卡公告编号：2024-033 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 尤洛卡精准信息工程股份有限公司2024年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 149,749,841.40 7.31% 402,446,980.96 2.47% 归属于上市公司股东的净利润（元） 22,313,390.50 -13.68% 56,958,026.18 -23.14% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 30,469,715.57 5.94% 62,562,521.90 -16.47% 经营活动产生的现金流量净额（元） - - 159,720,630.07 418.55% 基本每股收益（元/股） 0.0303 -13.77% 0.0773 -23.08% 稀释每股收益（元/股） 0.0303 -13.77% 0.0773 -23.08% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,656,274,953.89 2,638,662,487.89 0.67% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,359,099,678.22 2,335,318,588.52 1.02% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 356,695.81 346,703.10 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 396,270.90 1,162,312.42 委托他人投资或管理资产的损益 106,625.10 1,454,915.46 债务重组损益 0 80,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 3,482,345.25 6,420,840.95 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -14,021,626.33 -15,953,562.31 减：所得税影响额 -1,468,043.59 -863,200.85 少数股东权益影响额（税后） -55,320.61 -21,093.81 合计 -8,156,325.07 -5,604,495.72 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、合并资产负债表项目大幅变动情况及原因说明 （1）货币资金期末数为409,971,396.93元，较年初数增加39.97%，主要系公司本报告期应收票据到期兑付所致。 （2）应收票据期末数为123,691,792.78元，较年初数减少31.65%，主要系公司本报告期持有的票据到期兑付所致。 （3）应收款项融资同期减少1,760,390.26元，主要原因是公司控股子公司富华宇祺本报告期与四方所业务通过云信平台结算的货款减少所致。 （4）其他流动资产期末数为4,917,449.02元，较年初数增加129.08%，主要系公司本报告期进项税额留抵增加所致。 （5）在建工程期末数为37,229,081.54元，较年初数增加110.36%，主要系公司本报告期矿用智能单轨运输系统数字化工厂项目投资增加所致。 （6）合同负债期末数为19,642,392.97元，较年初数增加44.43%，主要系公司本报告期预收客户的货款增加所致。 （7）其他应付款期末数为29,403,154.06元，较年初数增加198.72%，主要系公司本报告期收到合同预收款增加所致。 （8）一年内到期的非流动负债期末数为667,335.85元，较年初数减少41.65%，主要系公司本报告期一年内到期的非流动负债到期支付所致。 2、合并年初到报告期末利润表项目大幅变动情况及原因说明 （1）公允价值变动收益本期发生数为6,420,840.95元，较上年同期增加62.23%，主要系公司本报告期子公司投资项目公允价值变动损益增加所致。 （2）信用减值损失本期发生数为-5,233,388.85元，较上年同期减少118.94%，主要系公司本报告期计提的坏账准备增加所致。 （3）资产减值损失本期发生数为-25,815.55元，较上年同期减少106.76%，主要系公司本报告期计提的合同资产减值准备增加所致。 （4）营业外收入本期发生数为174,758.14元，较上年同期减少94.91%，主要系公司本报告期内无法支付的供应商货款比去年同期减少所致。 （5）营业外支出本期发生数为16,128,320.45元，较上年同期增加65.25%，主要系公司本报 告期内因建设矿用智能单轨运输系统数字化工厂项目拆除部分固定资产所致。 3、合并现金流量表项目2024年1-9月大幅变动情况及原因说明 （1）经营活动产生的现金流量净额本期发生数为159,720,630.07元，较上年同期增加418.55%，主要系公司本报告期销售商品、提供劳务收到的现金增加及购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。 （2）投资活动产生的现金流量净额本期发生数为-12,583,564.23元，较上年同期增加84.82%，主要系公司投资支付的现金减少所致。 （3）筹资活动产生的现金流量净额本期发生数为-31,968,333.32元，较上年同期增加83.77%， 主要系公司本报告期向投资者分配的股利比上年同期减少所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 王晶华 境内自然人 27.64% 203,760,613 152,820,460 不适用 0 李巍屹 境内自然人 4.53% 33,366,700 0 不适用 0 闫相宏 境内自然人 2.85% 21,000,000 0 不适用 0 李新安 境内自然人 1.47% 10,801,087 0 不适用 0 李巍岩 境内自然人 1.30% 9,609,913 0 不适用 0 王敬芝 境内自然人 0.91% 6,725,396 0 不适用 0 曹玉华 境内自然人 0.79% 5,856,978 0 不适用 0 李冀峰 境内自然人 0.77% 5,646,242 0 不适用 0 一重集团融创科技发展有限公司 国有法人 0.66% 4,846,194 0 不适用 0 王静 境内自然人 0.50% 3,686,040 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 王晶华 50,940,153 人民币普通股 50,940,153 李巍屹 33,366,700 人民币普通股 33,366,700 闫相宏 21,000,000 人民币普通股 21,000,000 李新安 10,801,087 人民币普通股 10,801,087 李巍岩 9,609,913 人民币普通股 9,609,913 王敬芝 6,725,396 人民币普通股 6,725,396 曹玉华 5,856,978 人民币普通股 5,856,978 李冀峰 5,646,242 人民币普通股 5,646,242 一重集团融创科技发展有限公司 4,846,194 人民币普通股 4,846,194 王静 3,686,040 人民币普通股 3,686,040 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、股东闫相宏与股东王静是夫妻关系；2、股东李新安是股东王晶华丈夫的妹夫；3、股东王敬芝与股东李巍屹、股东李巍岩为母子关系，股东李巍屹与股东李巍岩为兄弟关系；4、除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未 知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 1、公司股东曹玉华除通过普通证券账户持有3,749,197股外，还通过华龙证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,107,781股，实际合计持有公司5,856,978股；2、公司股东李冀峰除通过普通证券账户持有8,900股外，还通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司5,637,342股，实际合计持有公司5,646,242股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：尤洛卡精准信息工程股份有限公司 2024年09月30日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 409,971,396.93 292,895,840.11 结算备付金拆出资金交易性金融资产 252,563,613.09 233,284,203.47 衍生金融资产应收票据 123,691,792.78 180,970,213.57 应收账款 423,732,767.32 492,599,810.91 应收款项融资 96,000.00 1,856,390.26 预付款项 5,509,561.95 7,855,982.59 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 40,146,106.21 41,300,410.85 其中：应收利息 应收股利 1,875,290.72 买入返售金融资产存货 304,528,724.99 303,927,302.29 其中：数据资源 合同资产 33,513,963.70 33,181,781.25 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 4,917,449.02 2,146,641.83 流动资产合计 1,598,671,375.99 1,590,018,577.13 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 119,891,095.86 115,149,380.57 其他权益工具投资其他非流动金融资产 59,210,594.81 57,210,594.81 投资性房地产固定资产 298,110,314.31 308,508,604.10 在建工程 37,229,081.54 17,697,679.25 生产性生物资产油气资产使用权资产 2,255,745.62 2,913,963.10 无形资产 34,567,742.20 36,380,791.00 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉 461,099,562.70 461,099,562.