泰胜风能：2024年三季度报告

证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2024-047 上海泰胜风能装备股份有限公司 2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 1,294,036,670.54 -1.08% 2,949,678,158.90 -0.94% 归属于上市公司股东的净利润（元） 19,720,115.42 -83.25% 149,265,673.74 -36.78% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 16,887,039.65 -84.52% 136,955,610.97 -34.94% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -787,491,585.63 -388.81% 基本每股收益（元/股） 0.0211 -83.25% 0.1597 -36.78% 稀释每股收益（元/股） 0.0211 -83.25% 0.1597 -36.78% 加权平均净资产收益率 0.45% -2.36% 3.43% -2.26% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 8,947,972,065.20 7,869,115,610.05 13.71% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 4,398,556,887.10 4,299,689,828.47 2.30% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -333,791.92 -965,917.97 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 1,779,151.83 7,969,817.19 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 3,145,660.00 1,275,784.22 委托他人投资或管理资产的损益 1,388,674.94 4,244,400.97 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,816,552.87 1,371,125.02 减：所得税影响额 258,279.26 1,492,814.66 少数股东权益影响额（税后） 71,786.95 92,332.00 合计 2,833,075.77 12,310,062.77 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目变动分析 序号 会计科目 2024年9月30日 2023年12月31日 变动比率 变动原因 1 交易性金融资产 8,598,001.58 16,487,660.11 -47.85% 主要为本报告期末，公司理财产品到期且全部赎回，并对权益工具投资的收回。 2 应收票据 477,972,550.82 119,298,877.56 300.65% 主要为本报告期末，收到票据金额大于票据结算的金额。 3 应收款项融资 345,171,765.64 247,938,420.11 39.22% 主要为本报告期末，收到票据金额大于票据结算的金额。 4 长期股权投资 215,134.65 2,450,000.00 -91.22% 主要为本报告期末，公司对广开首席（上海）企业管理有限公司的损益调整。 5 在建工程 85,226,104.42 28,983,086.50 194.05% 主要为本报告期末，对昌吉州泰胜风能风电设备有限公司年产10万吨风电塔架项目的建设投入金额的增加。 6 长期待摊费用 28,824,540.04 7,636,156.55 277.47% 主要为本报告期末，对租用厂房进行改建金额的增加。 7 短期借款 838,809,207.40 91,910,073.07 812.64% 主要为本报告期末，保证借款金额的增加。 8 交易性金融负债 - 2,270,381.12 -100.00% 主要为本报告期末，远期结汇合约到期，致以前期间确认的公允价值变动损失的转回。 9 合同负债 404,784,816.11 202,492,832.94 99.90% 主要为本报告期末，收到的备料款的增加。 10 应付职工薪酬 12,713,623.77 45,442,584.77 -72.02% 主要为报告期内支付了年初计提的上年度工资及奖金。 11 一年内到期的非流动负债 102,722,138.28 23,567,791.95 335.86% 主要为本报告期末，一年内到期的长期借款的增加。 12 其他流动负债 129,089,555.49 24,931,240.05 417.78% 主要为本报告期末，未终止确认票据背书金额的增加。 13 长期借款 237,852,284.21 148,867,835.50 59.77% 主要为本报告期末，信用借款的金额的增加。 2、利润项目变动分析 序号 会计科目 2024年1-9月 2023年1-9月 变动比率 变动原因 1 其他收益 8,104,330.15 11,763,075.18 -31.10% 主要为本报告期内，收到的财政专项资金较上年同期的减少。 2 投资收益 977,859.35 6,947,211.72 -85.92% 主要为本报告期内，定期存款收益的减少及公司对广开首席（上海）企业管理有限公司的损益调整。 3 公允价值变动收益 2,307,460.49 14,414,568.18 -83.99% 主要为本报告期内，较上年同期相比，银行理财产品的收益金额的减少，及远期结汇合约到期公允价值变动损失转回金额的减少。 4 信用减值损失 -13,913,258.36 -48,103,606.48 -71.08% 主要为本报告期内，较上年同期相比，应收账款长账龄款项的收回致应收账款坏账损失计提金额的减少。 5 营业外收入 5,500,160.53 762,737.21 621.11% 主要为本报告期内，取得项目赔偿款459.24万元。 3、现金流量项目变动分析 序号 会计科目 2024年1-9月 2023年1-9月 变动比率 变动原因 1 销售商品、提供劳务收到的现金 2,592,857,759.88 3,211,157,233.02 -19.25% 主要为本报告期内，收到货款金额的减少。 2 收到其他与经营活动有关的现金 106,409,595.12 78,480,676.12 35.59% 主要为本报告期内，收回银票保证金及保函保证金金额的增加。 3 购买商品、接受劳务支付的现金 3,163,433,097.92 2,738,002,035.13 15.54% 主要为本报告期内，支付货款金额的增加。 4 支付的各项税费 99,802,771.20 151,304,292.82 -34.04% 主要为本报告期内，较上年同期相比支付的增值税金额的减少。 5 支付其他与经营活动有关的现金 174,294,390.39 120,850,358.08 44.22% 主要为本报告期内，公司支付的银票保证金及保函保证金金额较上年同期的增加。 6 经营活动产生的现金流量净额 -787,491,585.63 272,671,752.34 -388.81% 主要为本报告期内，公司销售商品、提供劳务收到的现金的减少及购买商品、接受劳务支付的现金的增加。 7 收到其他与投资活动有关的现金 393,608,873.08 1,110,298,549.17 -64.55% 主要为本报告期内，公司未购买银行理财产品，致使较去年同期相比，赎回银行理财产品金额的减少。 8 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 216,420,020.94 364,262,150.93 -40.59% 主要为本报告期内，公司对固定资产投资金额的减少。 9 支付其他与投资活动有关的现金 325,216,573.45 1,545,119,043.95 -78.95% 主要为本报告期内，公司未购买银行理财产品。 10 投资活动产生的现金流量净额 -129,723,255.20 -806,687,199.62 -83.92% 主要为本报告期内，公司未购买银行理财产品，致投资活动所产生的现金流量净额的减少。 11 取得借款收到的现金 902,359,031.89 268,900,244.40 235.57% 主要为本报告期内，公司取得的保证借款金额的增加。 12 收到其他与筹资活动有关的现金 196,486,383.66 56,378,726.46 248.51% 主要为本报告期，非6+9票据贴现金额的增加。 13 偿还债务支付的现金 6,668,000.00 113,000,000.00 -94.10% 主要为本报告期，偿还短期借款金额的减少。 14 筹资活动产生的现金流量净额 962,059,474.49 113,183,174.48 750.00% 主要为本报告期内，公司取得的保证借款金额的增加。 15 现金及现金等价物净增加额 39,653,515.86 -455,855,671.35 -108.70% 主要为本报告期内，经营、投资与筹资现金流综合变动后的影响。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 45,347 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 广州凯得投资控股有限公司 国有法人 26.93% 251,779,903 215,745,976 不适用 0 柳志成 境内自然人 3.59% 33,609,567 25,207,175 不适用 0 黄京明 境内自然人 3.13% 29,231,131 21,923,348 不适用 0 国泰佳泰股票专项型养老金产品－招商银行股份有限公司 其他 1.52% 14,193,300 0 不适用 0 玄元私募基金投资管理（广东）有限公司－玄元科新271号私募证券投资基金 其他 1.18% 10,989,400 0 不适用 0 国寿养老策略7号股票型养老金产品－中国工商银行股份有限公司 其他 1.09% 10,184,320 0 不适用 0 玄元私募基金投资管理（广东）有限公司－玄元科新275号私募证券投资基金 其他 1.07% 10,009,400 0 不适用 0 张福林 境内自然人 1.01% 9,416,515 7,062,386 不适用 0 国泰基金管理有限公司－社保基金2103组合 其他 0.87%