鹏翎股份：2024年三季度报告

公告编号：2024-050 证券简称：鹏翎股份 天津鹏翎集团股份有限公司2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 1.交易性金融资产，报告期末较期初增加100%，主要是报告期购买理财产品所致。 2.应收票据，报告期末较期初减少97.27%，主要是由于“新一代电子银行承兑汇票”的普及，公司利用其“可拆分转移”功能，取代了过去“通过票据质押开具承兑支付货款”的业务，致使质押的票据（等待到期解付）减少所致。 3.应收款项融资，报告期末较期初减少63.64%，主要是由于“新一代电子银行承兑汇票”的普及，公司利用其“可拆分转移”功能，增加了票据背书转让的量，致使库存票据减少所致。 4.预付账款，报告期末较期初增加85.08%，主要是由于截止报告期末较上期末预付材料款等增加所致。 5.其他流动资产，报告期末较期初减少81.83%，主要是由于报告期待抵扣和待认证的进项税额减少所致。 6.其他非流动金融资产，报告期末较期初增加100%，主要是由于报告期投资嘉兴颀景所致。 7.其他非流动资产，报告期末较期初减少70.98%，主要是由于前期确认为其他非流动资产的3年期不可提前赎回的大额存单1.3亿元在本报告期到期所致。 8.应付票据，报告期末较期初减少36.98%，主要是由于：一方面，“新一代电子银行承兑汇票”的普及，使收到的票据可以拆分转移；另一方面，部分开具给供应商的票据在本期到期。 9.其他应付款，报告期末较期初增加41.91%，主要是由于截止报告期末尚未支付的供应商质保金、运输费等较上期末增加所致。 10.其他流动负债，报告期末较期初增加159.29%，主要是由于报告期预提费用增加所致。 11.租赁负债，报告期末较期初增加41.75%，主要是由于报告期上海研发中心租入上海石领房屋，确认负债所致。 12.营业成本，报告期较上年同期增加30.62%，主要是由于报告期销售额较上年同期增加27.29%，致使营业成本相应增加。 13.其他收益，报告期较上年同期增加265.13%，报告期，根据《财政部税务总局关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告财政部税务总局公告2023年第43号》的规定，享受了增值税加计抵扣政策。 14.投资收益，报告期较上年同期减少187.85%，报告期，集团资金管理大部分采用的是大额存单的形式，购买理财产品金额降低，理财收益减少，同时，票据贴现业务增加，票据贴现利息计入本项目下负数。 15.信用减值损失，报告期较上年同期增加74.52%，主要是由于报告期计提应收账款及其他应收款坏账准备减少所致。 16.资产减值损失，报告期较上年同期减少9,894.56%，主要是由于报告期计提存货跌价准备增加所致。 17.资产处置收益，报告期较上年同期减少379.38%，主要是由于报告期处置固定资产损失增加所致。 18.营业外收入，报告期较上年同期减少40.83%，主要是由于报告期供应商索赔较上年同期减少所致。 19.所得税费用，报告期较上年同期减少374.95%，主要是由于报告期递延所得税费用减少所致。 20.净利润，报告期较上年同期增加69.22%，主要是由于报告期销售额较上年同期增加，致使利润同步增加所致。 21.基本每股收益，报告期较上年同期增加68.98%，主要是由于报告期净利润较上年同期增加所致。 22.经营活动产生的现金流量净额，报告期较上年同期增加113.91%，主要是由于报告期销售额增加，同时部分上年收到的商业票据在报告期到期所致。 23.投资活动产生的现金流量净额，报告期较上年同期减少79.23%，主要是由于上年同期2.62亿元结构性存款到期存入定期存款，同时，本期涉及1.3亿元的大额存单到期存入定期存款，冲抵后共计减少约1.32亿元投资现金流量净额；另外，报告期投资嘉兴颀景，投资额为4,620万元。 24.筹资活动产生的现金流量净额，报告期较上年同期减少115.78%，主要是由于上年同期收到向特定对象王志方先生发行股份的增资款2.76亿元，同时，本期票据融资净流入较上年同期减少约1亿元，最终致使本项目减少约3.8亿元。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 适用□不适用 1、2024年7月11日，公司实施2023年年度权益分派：以公司当前总股本755,378,818股为基数，向全体股东以每10股派发现金红利0.35元人民币（含税）；合计派发现金红利26,438,258.63元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度。本次权益分派股权登记日为：2024年7月11日；除权除息日为：2024年7月12日。（公告编号：2024-036）。 2、2024年8月27日召开第九届董事会第六次（定期）会议与第九届监事会第五次（定期）会议，审议通过了《关于转让全资子公司部分股权暨关联交易的议案》。董事会审议前，该议案已经独立董事 专 门会 议 、 战 略 委 员 会 审 议 通 过 。以 上 事 项 详 见 公 司 于2024年8月28日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第九届董事会第第六次（定期）会议决议公告》（公告编号：2024-043）《第九届监事会第五次（定期）会议决议公告》（公告编号：2024-044）《关于转让全资子公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-045）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：天津鹏翎集团股份有限公司 2024年09月30日 2、合并年初到报告期末利润表 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。 法定代表人：王东主管会计工作负责人：范笑飞会计机构负责人：范笑飞 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。 天津鹏翎集团股份有限公司董事会2024年10月30日