中一科技：2024年三季度报告

证券代码：301150证券简称：中一科技公告编号：2024-070 湖北中一科技股份有限公司 2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 1,301,359,363.06 42.19% 3,512,815,460.58 42.06% 归属于上市公司股东的净利润（元） -16,088,338.22 -80.80% -68,471,997.89 -373.96% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -27,299,137.29 -19.75% -103,981,270.41 -5,013.50% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -370,371,527.77 -187.81% 基本每股收益（元/股） -0.0909 -85.51% -0.3848 -381.90% 稀释每股收益（元/股） -0.0909 -85.51% -0.3848 -381.90% 加权平均净资产收益率 -0.45% -0.21% -1.90% -2.54% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 5,994,943,270.83 5,462,552,962.85 9.75% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,540,856,127.66 3,732,548,254.34 -5.14% 注：2024年5月，公司实施了2023年年度权益分派，以资本公积向全体股东每10股转增4股，按调整后的股数重新计算了上年同期的基本每股收益。 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,037.64 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 2,737,928.43 10,373,852.32 根据2021年11月30日颁布的关于《关于明确制造业高新技术企业城镇土地使用税优惠政策的通知》（鄂财税发【2021】8号），从2021年1月1日起至2025年12月31日，对湖北省制造业高新技术企业城镇土地使用税按规定税额标准的40%征收，最低不低于法定税额标准。本集团于2024年1-9月享受的税收减免金额为人民币970,454.94元。 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金 10,495,288.14 31,436,686.46 交易性金融资产公允价值变动损益及闲置资金理财收益等 融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -33,586.92 -22,595.80 减：所得税影响额 1,988,830.58 6,277,632.82 合计 11,210,799.07 35,509,272.52 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 2024年9月30日 2023年12月31日 变动比例 重大变化说明 货币资金 801,099,559.84 1,179,344,416.88 -32.07% 主要是期末公司购买大额存单增加所致 应收账款 1,434,954,139.47 746,932,588.86 92.11% 主要是收入增加所致 应收款项融资 151,231,979.11 90,143,628.81 67.77% 主要是期末不满足终止确认条件的票据增加所致 其他流动资产 33,077,935.10 58,145,654.64 -43.11% 主要是待抵扣进项税额减少所致 在建工程 58,830,309.60 15,012,222.39 291.88% 主要是在建工程投入增加所致 长期待摊费用 2,464,190.44 4,422,359.99 -44.28% 主要是正常摊销所致 其他非流动资产 40,266,232.45 24,211,094.29 66.31% 主要是预付工程、设备款增加所致 短期借款 530,616,724.53 193,000,000.00 174.93% 主要是银行贷款增加所致 应付票据 1,334,273,500.00 995,202,797.70 34.07% 主要是开具银行汇票增加所致 应付账款 159,308,358.35 111,334,517.33 43.09% 主要是采购增加导致的应付账款增加所致 合同负债 1,925,948.56 560,997.89 243.31% 主要是预收客户货款增加所致 应付职工薪酬 9,954,806.82 15,055,825.31 -33.88% 主要是本期支付上年度奖金所致 应交税费 926,402.97 4,111,064.52 -77.47% 主要是应交企业所得税减少所致 股本 181,122,202.00 131,326,990.00 37.92% 主要是权益分派所致 库存股 233,859,455.24 123,085,296.97 90.00% 主要是回购股份所致 利润表项目 2024年1-9月 2023年1-9月 变动比例 重大变化说明 营业收入 3,512,815,460.58 2,472,712,399.74 42.06% 本期销量增加，收入增加 营业成本 3,399,606,987.12 2,302,879,046.71 47.62% 本期销量增加，成本增加 研发费用 131,723,655.84 91,443,872.93 44.05% 本期研发投入增加 财务费用 21,675,164.81 -2,429,649.44 992.11% 本期利息支出增加 其他收益 29,397,133.53 9,849,663.64 198.46% 本期增值税加计抵减税额增加 公允价值变动收益 23,371,169.44 11,833,255.56 97.50% 本期交易性金额资产公允价值变动增加 信用减值损失 -36,472,445.72 -25,346,817.72 43.89% 本期应收款增加致计提信用减值损失增加 资产减值损失 -7,082,752.43 -10,883,104.18 -34.92% 本期计提资产减值损失较上年同期减少 营业外支出 42,337.14 1,358,500.14 -96.88% 本期捐赠支出较上年同期减少 现金流量表项目 2024年1-9月 2023年1-9月 变动比例 重大变化说明 经营活动产生的现金流量净额 -370,371,527.77 -128,686,730.01 -187.81% 主要是本期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加所致 投资活动产生的现金流量净额 -215,134,963.44 -1,328,269,338.10 83.80% 主要是本期购买理财产品较同期减少所致 筹资活动产生的现金流量净额 221,161,143.82 -59,225,019.03 473.43% 主要是本期筹资取得资金较同期增加所致 期末现金及现金等价物余额 642,388,855.84 278,125,018.30 130.97% 本期经营活动产生的现金流量净额、筹资活动产生的现金流量净额和投资活动产生的现金流量净额综合影响所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 15,947 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 汪立 境内自然人 42.93% 77,750,400 77,750,400 不适用 0 云梦中一科技投资中心（有限合伙） 其他 6.03% 10,920,000 0 不适用 0 汪晓霞 境内自然人 6.03% 10,920,000 10,920,000 不适用 0 湖北新能源创业投资基金有限公司 境内非国有法人 2.23% 4,047,480 0 不适用 0 长江证券创新投资（湖北）有限公司 境内非国有法人 2.08% 3,767,400 0 不适用 0 江苏悦达汽车集团有限公司 境内非国有法人 1.84% 3,338,222 0 不适用 0 湖北省长江合志股权投资基金管理有限公司－湖北省长 其他 1.81% 3,276,000 0 不适用 0 江合志股权投资基金合伙企业（有限合伙）湖北锋顺创业投资中心（有限合伙） 其他 1.31% 2,365,889 0 不适用 0 黄晓艳 境内自然人 1.09% 1,967,778 0 不适用 0 中金公司－兴业银行－中金中一科技1号员工参与创业板战略配售集合资产管理计划 其他 0.94% 1,705,164 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 云梦中一科技投资中心（有限合伙） 10,920,000 人民币普通股 10,920,000 湖北新能源创业投资基金有限公司 4,047,480 人民币普通股 4,047,480 长江证券创新投资（湖北）有限公司 3,767,400 人民币普通股 3,767,400 江苏悦达汽车集团有限公司 3,338,222 人民币普通股 3,338,222 湖北省长江合志股权投资基金管理有限公司－湖北省长江合志股权投资基金合伙企业（有限合伙） 3,276,000 人民币普通股 3,276,000 湖北锋顺创业投资中心（有限合伙） 2,365,889 人民币普通股 2,365,889 黄晓艳 1,967,778 人民币普通股 1,967,778 中金公司－兴业银行－中金中一科技1号员工参与创业板战略配售集合资产管理计划 1,705,164 人民币普通股 1,705,164 湖北高诚澴锋投资基金管理有限公司－湖北高诚澴锋创业投资有限公司 825,237 人民币普通股 825,237 海南北恒私募基金管理中心（有限合伙）－北恒旭升私募证券投资基金 684,784 人民币普通股 684,784 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中汪立与汪晓霞为一致行动人，长江证券创新投资（湖北）有限公司与湖北新能源创业投资基金有限公司存在关联关系，除此之外公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 股东江苏悦达汽车集团有限公司除通过普通证券账户持有120,607股外，还通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,217,615股，实际合