澳柯玛：澳柯玛股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：600336证券简称：澳柯玛 澳柯玛股份有限公司2024年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度 (%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 (%) 营业收入 1,759,335,317.61 -16.73 6,381,630,518.40 -11.51 归属于上市公司股东的净利润 -47,222,235.81 -241.93 2,826,629.34 -97.39 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -49,912,953.93 -10,073.73 -21,772,751.01 -136.16 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 393,698,850.62 110.28 基本每股收益（元/股） -0.0592 -241.97 0.0035 -97.42 稀释每股收益（元/股） -0.0592 -241.97 0.0035 -97.42 加权平均净资产收益率（%） -1.88 减少3.19 个百分点 0.11 减少4.21个 百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 7,869,344,081.95 7,921,570,809.38 -0.66 归属于上市公司股东的所有者权益 2,496,366,847.82 2,499,593,752.14 -0.13 注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 （二）非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 209,572.06 7,771,165.83 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 100,000.00 341,450.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,799,454.80 7,080,582.94 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 8,430,674.63 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -514,688.01 5,061,757.40 减：所得税影响额 -1,070,227.27 3,972,015.20 少数股东权益影响额（税后） -26,152.00 114,235.25 合计 2,690,718.12 24,599,380.35 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 （三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 -241.93 主要是本期收入下降。 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 -97.39 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 -10,073.73 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 -136.16 基本每股收益（元/股）_本报告期 -241.97 基本每股收益（元/股）_年初至报告期末 -97.42 稀释每股收益（元/股）_本报告期 -241.97 稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末 -97.42 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 110.28 主要是本期收回应收款较同期增加，支付的各项税费较同期减少。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 53,365 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 不适用 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 青岛澳柯玛控股集团有限公司 国有法人 183,812,152 23.03 0 无 0 青岛市企业发展投资有限公司 国有法人 124,605,073 15.61 0 无 0 青岛城投城金控股集团有限公司 国有法人 40,812,461 5.11 0 无 0 杜德全 境内自然人 7,952,400 1.00 0 无 0 周华 境内自然人 6,943,657 0.87 0 无 0 陈岳宏 境内自然人 6,000,504 0.75 0 无 0 杜道广 境内自然人 4,999,000 0.63 0 无 0 何梅娟 境内自然人 4,378,500 0.55 0 无 0 王树先 境内自然人 3,945,700 0.49 0 无 0 李大伟 境内自然人 3,300,000 0.41 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 青岛澳柯玛控股集团有限公司 183,812,152 人民币普通股 183,812,152 青岛市企业发展投资有限公司 124,605,073 人民币普通股 124,605,073 青岛城投城金控股集团有限公司 40,812,461 人民币普通股 40,812,461 杜德全 7,952,400 人民币普通股 7,952,400 周华 6,943,657 人民币普通股 6,943,657 陈岳宏 6,000,504 人民币普通股 6,000,504 杜道广 4,999,000 人民币普通股 4,999,000 何梅娟 4,378,500 人民币普通股 4,378,500 王树先 3,945,700 人民币普通股 3,945,700 李大伟 3,300,000 人民币普通股 3,300,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，青岛市企业发展投资有限公司（以下简称“青岛企发投”）已将其持有的公司55,143,646股（占公司总股本的6.91%）的表决权，全面委托与青岛澳柯玛控股集团有限公司（以下简称“澳柯玛控股集团”）行使，双方构成一致行动人。除此以外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 截至报告期末，上述股东不存在参与转融通业务情况；上述股东中，澳柯玛控股集团、青岛企发投、青岛城投城金控股集团有限公司、王树先、李大伟所持本公司股份全部通过普通证券账户持有，杜德全、周华、陈岳宏、杜道广、何梅娟所持本公司股份全部通过信用证券账户持有。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 报告期内，公司控股股东青岛澳柯玛控股集团有限公司所属子公司青岛澳柯玛制冷发展有限公司（以下简称“制冷发展公司”），收购了主要从事空调业务的阜阳市盈田智能科技有限公司 （以下简称“盈田智能公司”）60%股权，为履行相关承诺，避免与公司之间同业竞争，制冷发展公司已将其所持盈田智能公司60%股权对应的股东权利，委托与公司控股子公司青岛澳柯玛环境科技有限公司管理。具体详见公司于2024年9月21日发布的《关于签署<委托管理协议>暨关联交易的公告》（编号：临2024-032）。 四、季度财务报表 （一）审计意见类型 □适用√不适用 （二）财务报表 编制单位：澳柯玛股份有限公司 合并资产负债表2024年9月30日 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目 2024年9月30日 2023年12月31日 流动资产： 货币资金 711,855,168.97 635,111,959.13 结算备付金拆出资金 交易性金融资产衍生金融资产应收票据 1,006,130.88 应收账款 1,792,818,723.66 1,860,998,467.73 应收款项融资 285,221,293.31 370,876,622.57 预付款项 384,587,000.20 353,626,266.25 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 231,209,436.81 387,596,403.53 其中：应收利息 38,696,236.87 32,459,944.59 应收股利 买入返售金融资产存货 1,479,025,256.04 1,311,056,296.97 其中：数据资源合同资产 47,749,959.97 57,255,785.75 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 180,695,144.96 133,835,630.76 流动资产合计 5,113,161,983.92 5,111,363,563.57 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 15,628,560.99 21,718,814.97 长期股权投资 242,108,142.77 260,584,945.05 其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 601,765,045.20 614,214,938.43 固定资产 1,066,300,014.98 1,110,204,644.60 在建工程 30,136,516.03 4,250,168.43 生产性生物资产油气资产使用权资产 7,533,477.16 12,038,542.43 无形资产 476,428,513.56 486,876,086.62 其中：数据资源开发支出 6,368,201.28 1,995,593.58 其中：数据资源商誉长期待摊费用 114,215,599.03 119,247,875.12 递延所得税资产 192,108,141.55 175,225,663.19 其他非流动资产 3,589,885.48 3,849,973.39 非流动资产合计 2,756,182,098.03 2,810,207,245.81 资产总计 7,869,344,081.95 7,921,570,809.38 流动负债： 短期借款 427,177,642.93 542,388,538.96 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 1,670,458,131.73 1,485,359,708.18 应付账款 1,432,839,325.39 1,474,909,990.02 预收款项 2,562,544.17 合同负债 235,628,716.46 224,296,435.18 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 94,922,608.14 119,675,334.91 应交税费 37,051,982.76 39,865,632.26 其他应付款 366,158,291.60 378,868,825.49 其中：应付利息 应付股利 39,160,000.00 33,160,000.00 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 2