南都电源：2024年三季度报告

浙江南都电源动力股份有限公司2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 （二）非经常性损益项目和金额 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 资产负债表科目： 1.报告期末货币资金余额为232,684.57万元，比上年年末增加62.04%，主要原因为公司本期增加采用保证金开具银行承兑汇票支付比例，保证金增加所致。 2.报告期末交易性金融资产余额为0万元，比上年年末减少100.00%，主要原因为期初结构性存款本期到期所致。 3.报告期末应收票据余额为7,937.31万元，比上年年末减少52.91%，主要原因为期末未终止确认的银行承兑汇票减少所致。 4.报告期末应收款项融资余额为1,562.84万元，比上年年末增加43.48%，主要原因为期末未到期银行承兑汇票增加所致。 5.报告期末预付款项余额为74,152.30万元，较上年年末增加110.02%，主要原因为预付货款增加所致。 6.报告期末其他流动资产余额为18,294.34万元，比上年年末减少35.82%，主要原因为待抵扣进项税及预缴税金减少所致。 7.报告期末长期应收款余额为8,963.15万元，较上年年末增加30.20%，主要原因为应收融资租赁保证金增加所致。 8.报告期末在建工程余额为117,861.52万元，比上年年末增加52.55%，主要原因为本期酒泉工厂锂电池及系统集成建设项目及界首工厂锂电池建设项目投资增加所致。 9.报告期末短期借款余额为517,010.94万元，比上年年末增加43.14%，主要原因为全额保证金票据融资业务增加所致。 10.报告期末合同负债余额为19,884.20万元，比上年年末减少51.15%，主要原因为预收货款减少所致。 11.报告期末应交税费余额为5,606.11万元，比上年年末增加120.14%，主要原因为应交增值税增加所致。 12.报告期末长期借款余额为250,062.00万元，比上年末增加69.90%，主要原因为产能扩张，增加固定资产贷款所致。 13.报告期末长期应付款余额为48,706.40万元，比上年年末减少41.12%，主要原因为融资租赁到期归还所致。 14.报告期末库存股余额为10,003.99万元，上年年末余额为0，主要原因为本期公司回购公司股票所致。 15.报告期末其他综合收益余额为288.48万元，比上年年末减少28.27%，主要原因为因汇率变动外币报表折算差异影响所致。 16.报告期末未分配利润余额为43,934.31万元，比上年末增加76.84%，主要原因为本期盈利未分配利润增加所致。 利润表科目： 1.2024年前三季度管理费用为21,794.12万元，比上年同期减少35.51%，主要原因为本期股权激励费用摊销减少所致。 2.2024年前三季度其他收益为26,740.87万元，比上年同期减少35.31%，主要原因为本期与收益相关的政府补助减少所致。 3.2024年前三季度投资收益为17,856.30万元，比上年同期增加1156.13%，主要原因为本期公司处置了部分长期股权投资产生损益所致。 4.2024年前三季度信用减值损失为-1,556.63万元，比上年同期减少52.43%，主要原因为对应收账款的信用损失计提变动所致。 5.2024年前三季度所得税费用为111.37万元，比上年同期增加107.33%，主要原因为递延所得税影响所致。 现金流量表科目： 1.2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-53,698.17万元，比上年同期减少249.28%，主要原因为本期酒泉工厂锂电池及系统集成建设项目及界首工厂锂电池建设项目新增支出所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 □适用不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：浙江南都电源动力股份有限公司 2024年09月30日 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。 浙江南都电源动力股份有限公司董事会2024年10月30日