中信国安：2024年三季度报告

证券代码：000839证券简称：中信国安公告编号：2024-69 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中信国安信息产业股份有限公司2024年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 801,402,359.97 32.55% 2,501,600,638.56 17.79% 归属于上市公司股东的净利润（元） -7,250,609.26 不适用 149,849,057.13 412.84% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -34,614,894.24 不适用 -66,371,829.01 不适用 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -273,353,622.17 -37.38% 基本每股收益（元/股） -0.0018 不适用 0.0382 409.33% 加权平均净资产收益率 -1.46% 增加0.57个百分点 11.36% 增加9.15个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 6,152,847,743.59 6,218,563,805.09 -1.06% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,373,308,097.30 1,264,272,232.97 8.62% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 2,507,401.09 3,798,824.78 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 11,611,007.54 27,329,730.36 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 22,018,040.20 5,770,986.12 债务重组损益 185,649,066.16 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -272,316.57 13,651,842.16 其他符合非经常性损益定义的损益项目 688,858.17 688,858.17 减：所得税影响额 7,844,839.64 7,996,919.60 少数股东权益影响额 （税后） 1,343,865.81 12,671,502.01 合计 27,364,284.98 216,220,886.14 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、应收票据期末较期初减少的主要原因是公司之子公司应收票据到期承兑影响。 2、应收账款期末较期初增加的主要原因是公司之子公司营业收入增加同时应收账款增加影响。 3、其他流动资产期末较期初减少的主要原因是公司之子公司其他流动资产结转影响。 4、使用权资产期末较期初减少的主要原因是公司之子公司使用权资产折旧影响。 5、其他非流动资产期末较期初减少的主要原因是公司之子公司其他非流动资产结转影响。 6、短期借款期末较期初减少的主要原因是公司偿还短期借款影响。 7、应付票据期末较期初减少的主要原因是公司债务和解偿还款项影响。 8、其他应付款期末较期初减少的主要原因是公司之子公司偿还借入资金影响。 9、一年内到期的非流动负债期末较期初减少的主要原因是公司偿还借款影响。 10、长期应付款期末较期初增加的主要原因是公司向关联方借款增加影响。 11、递延所得税负债期末较期初增加的主要原因是公司之子公司交易性金融资产公允价值增加，递延所得税负债增加影响。 12、其他收益本期较上年同期增加的主要原因是公司确认债务重组收益影响。 13、投资收益本期较上年同期增加的主要原因是有线电视权益法投资收益较上年同期增加影响。 14、公允价值变动收益本期较上年同期减少的主要原因是交易性金融资产公允价值变动影响。 15、资产减值损失本期较上年同期增加的主要原因是本期未计提资产减值损益影响。 16、营业外收入本期较上年同期增加的主要原因是公司确认无需支付的款项增加营业外收入影响。 17、营业外支出本期较上年同期减少的主要原因是上期公司计提承担担保责任预计负债，本期无。 18、经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少的主要原因是公司支付给职工以及为职工支付的现金增加影响。 19、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少的主要原因是公司收回投资收到的现金减少影响。 20、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加的主要原因是公司取得借款收到的现金增加影响。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 121,145 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 中信国安有限公司 国有法人 36.44% 1,428,488,345 0 质押 1,419,410,000 冻结 1,428,488,345 香港中央结算有限公司 境外法人 0.51% 19,986,859 0 不适用 0 施明泰 境内自然人 0.46% 18,023,900 0 不适用 0 陈丽君 境内自然人 0.43% 17,000,000 0 不适用 0 区鹤洲 境内自然人 0.31% 12,209,600 0 不适用 0 杨明月 境内自然人 0.26% 10,279,350 0 不适用 0 吴周华 境内自然人 0.22% 8,480,200 0 不适用 0 罗顾仪 境内自然人 0.21% 8,277,300 0 不适用 0 顾晓霞 境内自然人 0.20% 7,897,279 0 不适用 0 陈鱼海 境内自然人 0.19% 7,520,000 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 中信国安有限公司 1,428,488,345 人民币普通股 1,428,488,345 香港中央结算有限公司 19,986,859 人民币普通股 19,986,859 施明泰 18,023,900 人民币普通股 18,023,900 陈丽君 17,000,000 人民币普通股 17,000,000 区鹤洲 12,209,600 人民币普通股 12,209,600 杨明月 10,279,350 人民币普通股 10,279,350 吴周华 8,480,200 人民币普通股 8,480,200 罗顾仪 8,277,300 人民币普通股 8,277,300 顾晓霞 7,897,279 人民币普通股 7,897,279 陈鱼海 7,520,000 人民币普通股 7,520,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 未知上述股东之间是否存在关联关系；也未知上述股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 第3名股东施明泰通过“东莞证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有公司股份2101500股。第9名股东顾晓霞通过“平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有公司股份 4000224股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：中信国安信息产业股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 258,709,287.05 317,162,923.99 结算备付金拆出资金交易性金融资产 133,667,047.93 127,896,061.81 衍生金融资产应收票据 3,241,400.00 应收账款 1,098,392,448.53 801,057,369.63 应收款项融资预付款项 45,472,974.94 37,211,769.07 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 81,188,405.37 81,238,498.25 其中：应收利息 应收股利 1,061,468.65 2,442,990.82 买入返售金融资产存货 1,253,258,350.43 1,349,908,358.24 其中：数据资源 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 49,758,283.38 71,496,224.28 流动资产合计 2,920,446,797.63 2,789,212,605.27 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资 长期应收款长期股权投资 1,210,598,366.70 1,309,541,207.09 其他权益工具投资 1,610,057,043.70 1,644,699,993.30 其他非流动金融资产 29,922,733.99 29,922,733.99 投资性房地产 84,716,505.04 88,850,813.17 固定资产 104,601,479.03 108,879,927.41 在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产 77,500,362.17 126,838,806.65 无形资产 5,944,194.26 6,693,306.13 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉长期待摊费用 28,676,760.34 32,846,920.74 递延所得税资产 76,022,785.90 74,571,989.81 其他非流动资产 4,360,714.83 6,505,501.53 非流动资产合计 3,232,400,945.96 3,429,351,199.82 资产总计 6,152,847,743.59 6,218,563,805.09 流动负债： 短期借款 252,508,488.39 755,313,288.81 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 65,790,000.00 应付账款 532,597,372.32 495,193,726.51 预收款项 540,103.64 470,363.93 合同负债 722,555,840.72 849,459,687.70 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 465,996,930.47 467,854,259.93 应交税费