龙头股份：龙头股份2024年第三季度报告

证券代码：600630证券简称：龙头股份 上海龙头（集团）股份有限公司2024年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人倪国华先生、主管会计工作负责人宋庆荣先生及会计机构负责人（会计主管人员）吴 寅女士保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变 动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 (%) 营业收入 378,502,973.69 -11.63 1,218,187,032.92 -0.62 归属于上市公司股东的净利润 -4,154,354.07 不适用 37,761,509.57 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -7,799,513.49 不适用 18,613,244.01 不适用 经营活动产生的现金流 不适用 不适用 33,551,389.06 -27.07 量净额基本每股收益（元/股） -0.01 不适用 0.09 不适用 稀释每股收益（元/股） -0.01 不适用 0.09 不适用 加权平均净资产收益率（%） -0.58 不适用 5.16 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 变动幅度(%) 总资产 1,659,877,632.93 1,747,686,645.49 -5.02 归属于上市公司股东的所有者权益 753,260,911.99 713,080,753.69 5.63 注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 （二）非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -104,954.97 59,405.51 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 824,921.70 4,619,486.30 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2,936,197.36 3,025,913.26 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 60,811.65 11,780,104.44 其他符合非经常性损益定义的损益项目 5,246.50 59,055.77 减：所得税影响额 68,661.75 387,423.53 少数股东权益影响额（税后） 8,401.07 8,276.19 合计 3,645,159.42 19,148,265.56 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 （三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 应收票据 -74.46 主要是报告期末以银行承兑汇票结算的票据减少所致。 应收款项融资 -100.00 主要是报告期末无用以背书结算货款的应收票据 所致。 其他流动资产 -35.44 主要是报告期末待认证进项增值税大幅减少所致。 其他权益工具投资 -51.11 主要是报告期末持有的非交易性股票市值大幅下降所致。 在建工程 -52.03 主要是报告期待安装设备完工转入固定资产所致。 递延所得税资产 46.68 主要是报告期末持有的非交易性股票市值变动影响应纳税暂时性差异所致。 其他非流动资产 73.27 主要是报告期预付管理系统项目款增加所致。 应付票据 14,574.80 主要是报告期以银票结算货款的余额增加所致。 预收款项 -57.55 主要是报告期末预收跨期租金减少所致。 应付职工薪酬 -55.60 主要是报告期支付计提的奖金所致。 其他流动负债 -66.44 主要是报告期待转销项税额减少。 长期借款 -91.45 主要是报告期偿还到期银行贷款导致减少。 租赁负债 -34.27 主要是报告期长期租赁负债减少所致。 其他综合收益 258.24 主要是报告期汇率波动导致外币财务报表折算差额变化较大所致。 财务费用 36.01 主要是汇率波动汇兑损失增加所致。 其他收益 -50.68 主要是报告期政府补助项目减少。 信用减值损失（损失“-”） 229.19 主要是应收账款坏账准备计提减少。 资产处置收益（损失“-”） -98.01 主要是本期固定资产处置减少。 营业外收入 1,409.72 主要是报告期取得诉讼赔偿款所致。 营业外支出 -75.57 主要是上年同期有仲裁赔偿支出导致变动较大。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 81,427 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 上海纺织（集团）有限公司 国有法人 127,811,197 30.08 0 无 0 高盛国际－自有资金 其他 3,127,115 0.74 0 无 0 中国工商银行股份有限公司－上证综指交易型开放式指数证券投资基金 其他 2,352,100 0.55 0 无 0 UBSAG 其他 2,248,195 0.53 0 无 0 上海南上海商业房地产有限公司 其他 2,160,000 0.51 0 无 0 MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. 其他 1,571,053 0.37 0 无 0 J.P.MorganSecuritiesPLC－自有资金 其他 1,366,448 0.32 0 无 0 BARCLAYSBANKPLC 其他 1,127,416 0.27 无 0 刘伟 境内自然人 964,000 0.23 0 无 0 腾胜投资管理（上海）有限公司－腾胜中国鼎量指数增强1号私募证券投资基金 其他 775,200 0.18 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 上海纺织（集团）有限公司 127,811,197 人民币普通股 127,811,197 高盛国际－自有资金 3,127,115 人民币普通股 3,127,115 中国工商银行股份有限公司－上证综指交易型开放式指数证券投资基金 2,352,100 人民币普通股 2,352,100 UBSAG 2,248,195 人民币普通股 2,248,195 上海南上海商业房地产有限公司 2,160,000 人民币普通股 2,160,000 MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. 1,571,053 人民币普通股 1,571,053 J.P.MorganSecuritiesPLC－自有资金 1,366,448 人民币普通股 1,366,448 BARCLAYSBANKPLC 1,127,416 人民币普通股 1,127,416 刘伟 964,000 人民币普通股 964,000 腾胜投资管理（上海）有限公司－腾胜中国鼎量指数增强1号私募证券投资基金 775,200 人民币普通股 775,200 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、公司控股股东上海纺织（集团）有限公司与其他股东之间不存在一致行动人关系；2、未知在其他无限售股东之间是否存在关联关系是否属于一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 无 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表 （一）审计意见类型 □适用√不适用 （二）财务报表 合并资产负债表2024年9月30日 编制单位：上海龙头（集团）股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目 2024年9月30日 2023年12月31日 流动资产： 货币资金 383,939,137.37 430,927,276.10 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 1,770,290.87 6,931,600.00 应收账款 240,122,363.93 294,349,305.50 应收款项融资 270,450.00 预付款项 108,920,438.69 90,036,291.86 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 46,829,931.27 41,688,817.77 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 428,586,136.20 379,347,990.99 其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 28,199,525.53 43,678,570.89 流动资产合计 1,238,367,823.86 1,287,230,303.11 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资其他债权投资 544,565.94 1,113,905.04 长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 17,606,077.51 18,748,659.57 固定资产 305,771,180.35 324,536,398.41 在建工程 280,575.00 584,839.66 生产性生物资产油气资产使用权资产 50,887,271.20 67,953,837.98 无形资产 35,821,237.50 39,583,670.55 其中：数据资源开发支出其中：数据资源商誉长期待摊费用 5,837,988.67 5,162,626.84 递延所得税资产 236,079.23 160,944.68 其他非流动资产 4,524,833.67 2,611,459.65 非流动资产合计 421,509,809.07 460,456,342.38 资产总计 1,659,877,632.93 1,747,686,645.49 流动负债： 短期借款 210,076,666.67 210,171,111.11 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 26,011,000.00 177,249.40 应付账款 225,749,616.99 286,613,632.92 预收款项 1,897,871.25 4,470,792.07 合同负债 98,039,332.99 87,679,056.04 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 9,078,940.77 20,446,770.91 应交税费 14,190,630.95 16,845,752.65 其他应付款 61,056,135.62 63,004,851.97 其中：应付利息 应付股利 1,465,256.62 1,465,256.62 应付手续费及佣金 应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 132,077,966.76 134,642,370.91 其他流动负债 6,439,369.98 19,190,084.28 流