格林大华期市早班车--股指（20241030）

格林大华期货研究院证监许可【2011】1288号 2024年10月30日星期三 早盘提示 Morningsessionnotice 更多精彩内容请关注格林大华期货官方微信 研究员：于军礼从业资格：F0247894投资咨询证书：Z0000112联系方式：yujunli@greendh.com 板块 品种 评级预测 推荐理由【行情复盘】周二两市主要指数震荡回落，收盘普跌1%左右。两市成交额2.06万亿元，呈现下跌放量的情况。沪深300指数收3924点，跌39点，跌幅-1.0%；上证50指数收2667点，跌18点，跌幅-0.68%；中证1000指数收5983点，跌98点，跌幅-1.62%；中证500指数收5812点，跌71点，跌幅-1.21%。行业与主题ETF中涨幅居前的是电信50ETF、大数据ETF、智能汽车ETF、信息安全ETF、消费电子ETF，跌幅居前的是钢铁ETF、影视ETF、煤炭ETF。两市板块指数中涨幅居前的是IT设备、多元金融、信息安全、种业、中小银行指数，跌幅居前的是BC电池、钢铁、HJT电池、生物疫苗、可燃冰指数。中证1000、沪深300指数、上证50指数股指期货沉淀资金分别净流入35亿元、27、9亿元。 金融板块 股指 沪深300指数（偏多）+0.5 【重要资讯】1、央行宣布在公开市场操作中启用买断式逆回购工具。公开市场买断式逆回购采用固定数量、利率招标、多重价位中标，回购标的包括国债、地方政府债券、金融债券、公司信用类债券等。买断式逆回购工具操作对象为公开市场业务一级交易商，原则上每月开展一次操作，期限不超过1年。2、《关于加快完善生育支持政策体系推动建设生育友好型社会的若干措施》发布，从四个方面提出13项任务安排，对健全人口发展支持和服务体系，有效降低生育、养育、教育成本，实现适度生育水平和促进人口高质量发展做出部署。3、数据显示，10月上海二手房成交量已突破2万套大关，成为今年3月、6月、7月之后，年内第四次突破2万套的月份。与此同时，上海豪宅市场也持续火爆，新房项目再现“日光”。4、为确保本次地方化债“大大减轻地方化债压力”，受访专家学者向记者表示，预估新增债务额度将在6万亿至10万亿元左右。多位受访专家还指出，地方政府或将继续发行“特殊新增专项债券”。5、广发证券认为，短期而言，买断式逆回购主要是为了应对大规模到期的MLF，中期可以为央行后续买卖国债（调节长期利率）、非银互换便利等操作提供更多“筹 码”与空间。长期而言，买断式逆回购可能会逐步替代MLF，成为央行投放中长期流动性的重要方式。6、民生宏观认为，后续财政刺激消费、生育养老的空间已经打开，经测算，未来增量财政每年分别投向生育、养老领域3600亿元、1600亿元可能是合意的规模。7、美国新贵券商Robinhood宣布，自周一起，符合条件的美国公民可交易民主党与共和党的选举预测合约，即可以押注谁会赢得选举。8、自10月以来，股市中共和党胜选利多的股票篮子上涨，而与之相伴的是，10年期美债收益率也一路走高，市场的逻辑是，共和党的政策更加扩大赤字和通胀，从而推动美债走低。9、野村美洲跨资产宏观策略师警告，近几周，市场对共和党胜选和共和党拿下国会两院的大选假设结果对冲过度，可能出现民主党支持率比预期高、大选陷入僵局的结果，届时各类资产都会有逆转的风险。10、美国总统大选日趋激烈，民主党候选人对其共和党对手的民调支持率优势被反超，且在博彩市场的押注显示共和党胜选概率进一步上升。Polymarket调查后称，花费逾4500万美元押注特朗普赢得大选的投资者是一位法国公民。【市场逻辑】行情回顾：周二两市震荡回落，属于正常的技术性走势。但成交额出现放大，显示部分资金开始规避下周美国大选可能出现的风险。两市主要指数仍属于第二阶段的宽幅波动的整理行情，预期两市继续围绕上证指数3200点一带波动。周二晚道指下跌0.36%，纳指上涨0.78%。后市展望：两市主要指数下跌放量，显示部分资金开始规避下周美国大选可能出现的风险。央行推出买断式逆回购货币政策工具，回购标的包括国债、地方政府债券、金融债券、公司信用类债券等。买断式逆回购有望成为央行新型基础货币投放工具，对市场持续注入流动性。纽约白银期货向上突破大型整理平台，显示市场在为美国大选可能带来的巨大不确定性进行定价准备。10月印度股市资金已退出80亿美元，投资于印度的资金大规模向中国转移，中长期看海外资金有望持续向低估值、高容量的中国股市流动。上证指数在3500点上方存在密集的套牢盘，但在3000点存在强支撑。两市仍处于宽幅波动的整理分化期，预期后市仍将继续围绕上证指数3200点一带波动。经过一段时间的分化整理缩量后，A股将进入震荡上行的新阶段。【交易策略】股指期货方向交易：四大股指均中长线看多，中长期配置的股指期货合约多单继续持有。股指期权交易：深虚值看涨期权已经消失，看涨期权建议暂停。 分品种观点详述 评级预测说明：“+”表示：当日收盘价>上日收盘价；“-”表示：当日收盘价<上日收盘价。数字代表当日涨跌幅度范围（以主力合约收盘价计算）。0.5表示：0≤当日涨跌幅<0.5%；1表示：0.5%≤当日涨跌幅<1%；2表示：1%≤当日涨跌幅<2%；3表示：2%≤当日涨跌幅<3%；4表示：3%≤当日涨跌幅<4%；5表示：4%≤当日涨跌幅。评级仅供参考，不构成任何投资建议。 重要事项: 本报告中的信息均源于公开资料，格林大华期货研究院对信息的准确性及完备性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。我们力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，报告中的信息和意见并不构成所述期货合约的买卖出价和征价，投资者据此作出的任何投资决策与本公司和作者无关，格林大华期货有限公司不承担因根据本报告操作而导致的损失，敬请投资者注意可能存在的交易风险。本报告版权仅为格林大华期货研究院所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制发布，如引用、转载、刊发，须注明出处为格林大华期货有限公司。