百利天恒：四川百利天恒药业股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：688506证券简称：百利天恒 四川百利天恒药业股份有限公司 2024年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变 动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 (%) 营业收入 109,832,714.73 64.78 5,662,560,246.21 1,399.22 归属于上市公司股东的净利润 -600,972,496.17 不适用 4,065,367,515.10 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -601,698,504.90 不适用 4,042,510,418.81 不适用 经营活动产生的现金流量净额 -534,191,877.93 不适用 4,494,488,783.12 不适用 基本每股收益（元/股） -1.50 不适用 10.14 不适用 稀释每股收益（元/股） -1.50 不适用 10.14 不适用 加权平均净资产收益率（%） -13.27 增加23.39 个百分点 186.10 增加262.26 个百分点 研发投入合计 387,170,570.48 110.65 931,701,202.14 80.34 研发投入占营业收入的比例（%） 352.51 增加76.77 个百分点 16.45 减少120.33 个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 6,960,162,590.08 1,425,099,282.62 388.40 归属于上市公司股东的所有者权益 4,241,898,945.92 151,873,300.02 2,693.05 注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 （二）非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -5,231.80 -133,703.42 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 705,971.27 27,245,062.36 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 171,575.68 -180,287.49 减：所得税影响额 146,306.42 4,073,975.16 合计 726,008.73 22,857,096.29 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 （三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 营业收入_本报告期 64.78 主要系本报告期内产品销售收入增加所致 营业收入_年初至报告期末 1,399.22 主要系第一季度收到BMS首付款所致 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 不适用 主要系本报告期内研发投入增加所致 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 不适用 经营活动产生的现金流量净额_本报告期 不适用 主要系本报告期内支付税费及研发投入增加所致 基本每股收益（元/股）_本报告期 不适用 主要系本报告期内净利润减少所致 稀释每股收益（元/股）_本报告期 不适用 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 不适用 主要系第一季度收到BMS首付款所致 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 不适用 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 不适用 基本每股收益（元/股）_年初至报告期末 不适用 稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末 不适用 加权平均净资产收益率（%）_年初至报告期末 增加262.26个百分点 研发投入合计_本报告期 110.65 主要系临床试验费持续增加所致 研发投入合计_年初至报告期末 80.34 研发投入占营业收入的比例（%）_本报告期 增加76.77个百分点 研发投入占营业收入的比例（%）_年初至报告期末 减少120.33个百分点 主要系第一季度收到BMS首付款导致营业收入大幅增加，年初至报告期末研发投入占营业收入的比例下降所致 归属于上市公司股东的所有者权益_本报告期末 2,693.05 主要系第一季度收到BMS首付款所致 总资产_本报告期末 388.40 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 4,098 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 包含转融通借出股份的限售股份数量 质押、标记或冻结情 况 股份状态 数量 朱义 境内自然 人 298,159,400 74.35 298,159,400 298,159,400 无 0 OAPIII(HK)Limited 境外法人 28,527,171 7.11 0 0 无 0 张苏娅 境内 自然人 9,575,543 2.39 9,575,543 9,575,543 无 0 招商银行股份有限公司－华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 其他 6,175,117 1.54 0 0 无 0 中国工商银行股份有限公司－易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 其他 3,808,173 0.95 0 0 无 0 广州德福投资咨询合伙企业（有限合伙）－广州德福二期股权投资基金（有限合伙） 其他 3,067,488 0.76 0 0 无 0 中国银行股份有限公司－广发医疗保健股票型证券投资基金 其他 2,197,761 0.55 0 0 无 0 中国建设银行股份有限公司－富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金 其他 2,054,119 0.51 0 0 无 0 中信证券－兴业银行－中信证券百利天恒员工参与科创板战略配售集合资产管理计划 其他 1,803,573 0.45 0 0 无 0 安信证券投资有限公司（已更名为：国投证券投资有限公司） 其他 1,619,433 0.40 1,619,433 1,619,433 无 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 持有无限售条件流通股的数 量 股份种类及数量 股份种类 数量 OAPIII(HK)Limited 28,527,171 人民币普通股 28,527,171 招商银行股份有限公司－华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 6,175,117 人民币普通股 6,175,117 中国工商银行股份有限公司－易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 3,808,173 人民币普通股 3,808,173 广州德福投资咨询合伙企业（有限合伙）－广州德福二期股权投资基金（有限合伙） 3,067,488 人民币普通股 3,067,488 中国银行股份有限公司－广发医疗保健股票型证券投资基金 2,197,761 人民币普通股 2,197,761 中国建设银行股份有限公司－富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金 2,054,119 人民币普通股 2,054,119 中信证券－兴业银行－中信证券百利天恒员工参与科创板战略配售集合资产管理计划 1,803,573 人民币普通股 1,803,573 招商银行股份有限公司－汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金 1,488,162 人民币普通股 1,488,162 中国民生银行股份有限公司－汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金 1,381,324 人民币普通股 1,381,324 国泰君安金融控股有限公司－客户资金 1,350,000 人民币普通股 1,350,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东是否存在关联关系或属于一致行动人 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 截至本报告期末，公司前10名股东及前10名无限售股东未通过信用证券账户持有公司股票，其转融通业务情况详见“持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况”。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 √适用□不适用 单位:股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 股东名称（全称） 期初普通账户、信用账户持股 期初转融通出借股份且尚未归还 期末普通账户、信 用账户持股 期末转融通出借股份且尚未归还 数量合计 比例 （%） 数量合计 比例 （%） 数量合计 比例 （%） 数量合计 比例 （%） 招商银行股份有限公 2,384,762 0.59 696,900 0.17 6,175,117 1.54 0 0 司－华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金中国工商银行股份有限公司－易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 783,013 0.20 243,300 0.06 3,808,173 0.95 0 0 安信证券投资有限公司（已更名为：国投证券投资有限公司） 830,433 0.21 789,000 0.20 1,619,433 0.40 0 0 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表 （一）审计意见类型 □适用√不适用 （二）财务报表 合并资产负债表 2024年9月30日 编制单位：四川百利天恒药业股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目 2024年9月30日 2023年12月31日 流动资产： 货币资金 4,976,499,155.74 403,962,709.53 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 11,696,613.60 19,736,512.52 应收账款 69,462,600.66 98,394,602.26 应收款项融资 12,343,595.02 19,713,889.37 预付款项 92,306,298.48 57,198,896.15 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 23,719,515.48 3,904,409.25 其中：应收利息 14,350,848.89 应收股利 买入返售金融资产存货 164,877,830.06 140,907,711.98 其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 790,626,910.44 32,000,937.34 流动资产合计 6,141,532,519.48 775,819,668.40 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 1,405,035.65 1,592,024.33 固定资产 503,775,156.01 447,632,736.