翰博高新：2024年三季度报告

证券代码：301321证券简称：翰博高新公告编号：2024-075 翰博高新材料（合肥）股份有限公司2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 652,265,911.20 14.03% 1,682,679,304.35 4.95% 归属于上市公司股东的净利润（元） -33,122,197.15 -1,268.03% -99,092,324.96 -229.47% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -37,781,857.44 -551.15% -106,283,563.34 -353.28% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -9,631,943.32 -112.04% 基本每股收益（元/股） -0.1861 -1,331.54% -0.5482 -233.54% 稀释每股收益（元/股） -0.1861 -1,331.54% -0.5482 -233.54% 加权平均净资产收益率 -2.92% -2.74% -8.22% -13.98% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 4,937,695,091.11 4,664,536,516.54 5.86% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,129,228,253.99 1,331,189,169.16 -15.17% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 203,515.37 -444,989.13 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 4,273,333.31 7,952,454.03 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,351,347.64 1,578,721.46 其他符合非经常性损益定义的损益项目 90,687.00 减：所得税影响额 704,563.70 1,211,319.86 少数股东权益影响额 （税后） 463,972.33 774,315.12 合计 4,659,660.29 7,191,238.38 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： ☑适用□不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目主要是，公司收到的税务部门支付的代扣税款手续费返还。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 2024年9月30日 2024年1月1日 变动幅度 变动原因 应收票据 16,400,966.74 7,110,922.17 130.64% 主要系报告期内收到的银行及商业承兑汇票增加所致 应收款项融资 12,252,396.49 8,066,229.44 51.90% 主要系报告期内收到的银行及商业承兑汇票增加所致 存货 472,915,861.26 359,547,179.77 31.53% 主要系业务发展导致库存增加所致 应交税费 12,014,709.26 9,222,012.61 30.28% 主要系应交增值税和企业所得税的增加所致 一年内到期的非流动负债 247,774,520.41 169,313,298.15 46.34% 主要系一年内到期的长期借款增加所致 库存股 108,807,971.94 17,122,606.40 535.46% 主要系回购股份所致 利润表项目 2024年1-9月 2023年1-9月 财务费用 41,456,386.27 27,686,302.62 49.74% 主要系借款支出增加所致 其他收益 10,711,869.52 20,350,910.72 -47.36% 主要系报告期内收到的政府补助减少所致 投资收益（损失以“－”号填列） -8,073,749.33 89,804,777.37 -108.99% 主要系报告期内转让股权确认的投资收益减少所致 资产减值损失（损失以“-”号填列） -36,000,442.43 -23,388,706.12 53.92% 主要系存货跌价计提增加所致 所得税费用 -37,258,545.73 -14,756,797.59 -152.48% 主要系本年度亏损确认递延所得税资产所致 现金流量表项目 2024年1-9月 2023年1-9月 经营活动产生的现金流量净额 -9,631,943.32 79,970,694.74 -112.04% 主要系支付供应商货款增加所致 投资活动产生的现金流量净额 -74,430,317.54 -582,263,162.65 87.22% 主要系厂房建设支付的现金流减少所致 筹资活动产生的现金流量净额 63,953,113.35 623,034,463.24 -89.74% 主要系本期申请银行贷款减少所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 9,834 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 王照忠 境内自然人 27.58% 51,412,050 38,559,037 质押 12,000,000 翰博控股集团有限公司 境内非国有法人 10.52% 19,608,750 0 质押 19,608,750 合肥王氏翰博科技有限公司 境内非国有法人 8.91% 16,610,792 0 质押 3,500,000 长江财富资管－湖北省鄂旅投资本控股有限公司－长江财富－财富成长7号单一资产管理计划 其他 3.66% 6,831,561 0 不适用 0 王立静 境内自然人 2.60% 4,850,482 0 不适用 0 #屠文斌 境内自然人 0.96% 1,798,464 0 不适用 0 #施玉庆 境内自然人 0.92% 1,715,137 0 不适用 0 #屠施恩 境内自然人 0.92% 1,709,240 0 不适用 0 翰博高新材料（合肥）股份有限公司－第二期员工持股计划 其他 0.87% 1,613,981 0 不适用 0 西藏蓝海基石股权投资有限公司 境内非国有法人 0.84% 1,566,587 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 翰博控股集团有限公司 19,608,750 人民币普通股 19,608,750 合肥王氏翰博科技有限公司 16,610,792 人民币普通股 16,610,792 王照忠 12,853,013 人民币普通股 12,853,013 长江财富资管－湖北省鄂旅投资本控股有限公司－长江财富－财富成长7号单一资产管理计划 6,831,561 人民币普通股 6,831,561 王立静 4,850,482 人民币普通股 4,850,482 #屠文斌 1,798,464 人民币普通股 1,798,464 #施玉庆 1,715,137 人民币普通股 1,715,137 #屠施恩 1,709,240 人民币普通股 1,709,240 翰博高新材料（合肥）股份有限公司－第二期员工持股计划 1,613,981 人民币普通股 1,613,981 西藏蓝海基石股权投资有限公司 1,566,587 人民币普通股 1,566,587 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，王照忠先生为公司控股股东、实际控制人，翰博控股与王氏翰博为公司实际控制人控制的公司，王立静女士与王照忠先生为一致行动人。除此之外公司未知其它股东间是否存在关联关系、或属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东屠文斌通过普通证券账户持有0股,通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,798,464股,实际合计持有1,798,464股。 公司股东施玉庆通过普通证券账户持有0股,通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,715,137股,实际合计持有1,715,137股。公司股东屠施恩通过普通证券账户持有31,900股,通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,677,340股,实际合计持有1,709,240股。 前10名股东中存在回购专户的特别说明 截至报告期末，公司回购专用证券账户持有公司股份数量为7,835,569股，占公司报告期末总股本的4.2%。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 彭国强 75,937 75,937 0 0 高管锁定股 - 可传丽 101,250 101,250 0 0 高管锁定股 - 蔡姬妹 227,812.00 0 0 227,812.00 高管锁定股 遵守高管锁定股有关规定进行解锁 肖志光 61,537.00 0 0 61,537.00 高管锁定股 遵守高管锁定股有关规定进行解锁 王照忠 31,567,725.00 0 0 31,567,725.00 高管锁定股 遵守高管锁定股有关规定进行解锁 王照忠 6,991,312.00 0 0 6,991,312.00 高管锁定股 遵守高管锁定股有关规定进行解锁 合计 39,025,573 177,187 0 38,848,386 -- -- 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 2024年9月30日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于终止子公司对外投资并注销子公司的议案》，鉴于在《合作经营协议》推进过程中，外部市场环境及公司业务规划发生变化，为控制投入，降低风险，维护上市公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益，公司及子公司博晶科技 （滁州）有限公司经与南京雅南科技有限公司共同协商后，决定终止《合作经营协议》并签署《〈合作 经营协议〉之终止协议》，截至目前，滁州博星数字科技有限责任公司尚未正式开展业务。具体详见公司于2024年9月30日对外披露的《关于子公司对外投资的进展公告》（公告编号：2024-071）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：翰博高新材料（合肥）股份有限公司 2024年09月30日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 657,680,906.43 644,259,540.00 结算备付金拆