中新赛克：2024年三季度报告

证券代码：002912证券简称：中新赛克公告编号：2024-036 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中新赛克科技股份有限公司2024年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 194,903,152.99 30.07% 362,344,580.17 -21.24% 归属于上市公司股东的净利润（元） 47,457,539.80 16,415.20% -46,962,003.32 -163.36% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 46,511,468.03 3,514.74% -49,319,297.75 -204.64% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 78,270,575.85 171.39% 基本每股收益（元/股） 0.28 16,370.59% -0.28 -165.12% 稀释每股收益（元/股） 0.28 16,370.59% -0.28 -165.12% 加权平均净资产收益率 3.06% 3.04% -2.85% -7.50% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,002,028,030.57 2,146,692,072.37 -6.74% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,574,054,437.27 1,672,242,040.59 -5.87% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 153,844.55 -123,992.98 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 749,284.53 2,717,912.75 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 209,896.54 181,109.81 减：所得税影响额 166,953.85 417,735.15 合计 946,071.77 2,357,294.43 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 资产负债表项目 2024年9月30日 2023年12月31日 变动率 变动原因 应收票据 10,637,567.29 171,163,452.91 -93.79% 主要是本期部分银行承兑汇票到期承兑所致 预付款项 1,076,353.53 2,124,424.93 -49.33% 主要是本期预付材料款减少所致 合同资产 8,422,920.25 5,204,827.13 61.83% 主要是合同约定的质保金较上年年末增加所致 其他流动资产 3,814,122.64 8,461,153.28 -54.92% 主要是待抵扣进项税较上年末减少所致 在建工程 0.00 673,736.07 -100.00% 主要是本期在建工程完工所致 其他非流动资产 87,831.34 548,979.97 -84.00% 主要是本期预付资产采购款减少所致 短期借款 13,340,000.00 5,691,599.99 134.38% 主要是本期流动性资金贷款增加所致 应付票据 432,700.00 1,237,750.00 -65.04% 主要是本期以票据结算的采购款减少所致 应交税费 10,186,866.46 22,098,631.85 -53.90% 主要是应交增值税、城建税及教育费附加减少所致 其他流动负债 256,648.93 143,257.10 79.15% 主要是预收货款中待转销项税额较上年末增加所致 租赁负债 1,498,880.26 2,643,298.20 -43.30% 主要是本期尚未支付的租赁付款额现值减少所致 利润表项目 本期数 上年同期数 变动率 变动原因 其他收益 17,114,872.70 54,339,731.15 -68.50% 主要是本期收到的增值税即征即退和政府补助减少所致 投资收益 5,413,334.07 2,580,056.32 109.81% 主要是结构性存款理财收益较上年同期增加所致 信用减值损失 -21,390,482.37 -7,215,596.28 -196.45% 主要是本期应收账款计提坏账准备较上年同期增加所致 资产减值损失 3,315,463.54 148,178.14 2,137.48% 主要是存货跌价准备计提较上年同期减少所致 营业外收入 691,514.91 259,057.06 166.94% 主要是非流动资产报废利得较上年同期增加所致 营业外支出 640,531.79 228,582.39 180.22% 主要是本期发生非流动资产处置损失而上年同期增加所致 所得税费用 0.00 -6,079,503.78 100.00% 本期无所得税费用，主要是上年同期计提递延所得税而本期未计提所致 现金流量表项目 本期数 上年同期数 变动率 变动原因 收到的税费返还 17,677,525.30 29,649,519.48 -40.38% 主要是本期收到的软件产品增值税退税较上年同期减少所致 收到其他与经营活动有关的现金 42,078,220.57 62,501,098.73 -32.68% 主要是本期收到的政府补助资金较上年同期减少所致 购买商品、接受劳务支付的现金 82,368,248.86 147,898,263.65 -44.31% 主要是本期采购付款较上年同期减少所致 支付的各项税费 32,032,264.30 46,274,352.36 -30.78% 主要是本期支付的增值税、附加税较上年同期减少所致 收回投资收到的现金 555,000,000.00 400,000,000.00 38.75% 主要是结构性存款到期赎回金额较上年同期增加所致 取得投资收益收到的现金 5,419,821.49 2,967,150.69 82.66% 主要是结构性存款理财收益较上年同期增加所致 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 111,139.40 17,823.81 523.54% 主要是本期发生的固定资产处置较上年同期增加所致 偿还债务支付的现金 2,096,355.77 0.00 / 主要是部分流动性资金贷款本期还款所致 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 51,451,166.36 69,033.73 74,430.47% 主要是本期进行现金股利分配，上年同期无相关业务 支付其他与筹资活动有关的现金 2,385,402.06 37,535,565.64 -93.64% 主要是上年同期进行股权激励限制性股票回购，本期无相关业务 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -5,416,275.61 13,026,809.67 -141.58% 主要是本期美元兑人民币汇率下降所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 26,058 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 深圳市创新投资集团有限公司 国有法人 26.66% 45,527,040 0 不适用 0 凌东胜 境内自然人 6.64% 11,346,219 8,509,664 不适用 0 广东红土创业投资有限公司 境内非国有法人 4.17% 7,113,600 0 不适用 0 南京市创芸企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.70% 4,610,500 0 不适用 0 厦门市美亚柏科信息股份有限公司 境内非国有法人 1.80% 3,068,318 0 不适用 0 香港中央结算有限公司 境外法人 1.79% 3,062,145 0 不适用 0 南京红土创业投资有限公司 境内非国有法人 1.60% 2,736,000 0 不适用 0 昆山红土高新创业投资有限公司 境内非国有法人 1.60% 2,736,000 0 不适用 0 郑州百瑞创新资本创业投资有限公司 境内非国有法人 1.22% 2,079,360 0 不适用 0 交通银行股份有限公司－信澳核心科技混合型证券投资基金 其他 1.07% 1,826,951 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 深圳市创新投资集团有限公司 45,527,040 人民币普通股 45,527,040 广东红土创业投资有限公司 7,113,600 人民币普通股 7,113,600 南京市创芸企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 4,610,500 人民币普通股 4,610,500 厦门市美亚柏科信息股份有限公司 3,068,318 人民币普通股 3,068,318 香港中央结算有限公司 3,062,145 人民币普通股 3,062,145 凌东胜 2,836,555 人民币普通股 2,836,555 南京红土创业投资有限公司 2,736,000 人民币普通股 2,736,000 昆山红土高新创业投资有限公司 2,736,000 人民币普通股 2,736,000 郑州百瑞创新资本创业投资有限公司 2,079,360 人民币普通股 2,079,360 交通银行股份有限公司－信澳核心科技混合型证券投资基金 1,826,951 人民币普通股 1,826,951 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、股东深圳市创新投资集团有限公司、广东红土创业投资有限公司、南京红土创业投资有限公司、昆山红土高新创业投资有限公司及郑州百瑞创新资本创业投资有限公司为一致行动人；2、股东凌东胜、南京市创芸企业管理咨询合伙企业（有限合伙）为一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：深圳市中新赛克科技股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 725,639,921.89 745,627,513.82 结算备付金拆出资金交易性金融资产 335,000,000.00 295,000,000.00 衍生金融资产应收票据 10,637,567.29 171,163,452.91 应收账款 236,69