欧圣电气：2024年三季度报告

证券代码：301187证券简称：欧圣电气公告编号：2024-058 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州欧圣电气股份有限公司2024年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 567,359,839.16 57.44% 1,306,289,772.75 56.14% 归属于上市公司股东的净利润（元） 87,480,593.52 49.19% 184,579,806.71 47.96% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 85,331,595.22 54.09% 177,377,130.23 54.26% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 286,440,866.70 163.99% 基本每股收益（元/股） 0.4806 49.68% 1.0141 48.46% 稀释每股收益（元/股） 0.4806 49.68% 1.0141 48.46% 加权平均净资产收益率 6.15% 2.16% 12.58% 3.92% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,783,445,676.35 2,321,420,185.29 19.90% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,441,507,308.34 1,493,581,963.93 -3.49% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 1,552,040.17 4,666,512.94 政府补助 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 1,310,608.17 4,302,258.24 购买结构性存款产生的收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -334,415.05 -495,034.15 减：所得税影响额 379,234.99 1,271,060.55 合计 2,148,998.30 7,202,676.48 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 1、资产负债表项目变动的情况及原因 项目 期末余额 期初余额 同比增减 变动原因 交易性金融资产 102,000,000.00 200,000,000.00 -49.0% 购买保本型理财产品减少 应收款项融资 17,310,569.21 47,913,401.18 -63.9% 加速客户收款 预付款项 9,072,730.38 4,950,087.23 83.3% 销售规模扩大，日常经营需要 其他应收款 19,247,019.52 11,195,156.18 71.9% 出口规模增大，应收退税款上升 在建工程 641,926,309.33 252,224,611.14 154.5% 马来西亚项目高速建设中 使用权资产 1,437,960.88 2,097,964.28 -31.5% 租赁规模变更 短期借款 512,942,226.29 173,766,862.28 195.2% 企业发展，流动资金需求大 应付票据 281,007,103.25 140,563,784.80 99.9% 采购规模增加 应交税费 33,674,449.77 22,798,186.91 47.7% 利润增加，应交企业所得税增加 其他应付款 70,056,072.03 19,984,263.86 250.6% 尚有部分自派息分红款未支付 租赁负债 231,294.52 676,015.46 -65.8% 租赁规模变更 预计负债 52,021,556.02 37,447,795.38 38.9% 销售规模增加，对应预计退货增加 其他综合收益 18,058,181.96 -15,769,730.75 214.5% 汇率变动，外币报表折算差异 2、利润表项目变动的情况及原因 项目 本期发生额 上期发生额 同比 变动原因 营业总收入 1,306,289,772.75 836,604,212.12 56.1% 市场需求上升，销售规模扩大 营业成本 852,260,489.55 545,997,033.45 56.1% 销售规模扩大 销售费用 148,758,725.75 93,134,291.72 59.7% 营收上升，费用投入增多 其他收益 4,666,512.94 2,822,764.41 65.3% 收到政府补贴较同期上升 投资收益 4,302,258.24 9,097,018.80 -52.7% 购买保本型理财产品减少 3、现金流量表项目变动的情况及原因 项目 本期发生额 上期发生额 同比增减 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 286,440,866.70 108,506,221.79 164.0% 营收上升，同时客户回款显著 筹资活动产生的现金流量净额 167,484,938.68 77,982,239.60 114.8% 企业规模发展需要，融资资金需求变大 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 10,072 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 SantaBarbaraInvestmentLLC 境外法人 67.51% 123,269,439 123,269,439 不适用 0 WEIDONGLU 境外自然人 3.55% 6,487,865 6,487,865 不适用 0 苏州市熙坤投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 1.44% 2,635,785 2,635,785 不适用 0 苏州腾恒投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 1.28% 2,340,350 2,340,350 不适用 0 季学庆 境内自然人 0.70% 1,273,900 0 不适用 0 上海睿亿投资发展中心（有限合伙）－睿亿投资攀山二期证券私募投资基金 其他 0.61% 1,110,300 0 不适用 0 李文 境内自然人 0.52% 946,100 0 不适用 0 中国工商银行股份有限公司－南方新优享灵活配置混合型证券投资基金 其他 0.46% 836,367 0 不适用 0 中信银行股份有限公司－交银施罗德瑞元三年定期开放混合型证券投资基金 其他 0.45% 814,200 0 不适用 0 王亚丽 境内自然人 0.38% 690,000 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 季学庆 1,273,900 人民币普通股 1,273,900 上海睿亿投资发展中心（有限合伙）－睿亿投资攀山二期证券私募投资基金 1,110,300 人民币普通股 1,110,300 李文 946,100 人民币普通股 946,100 中国工商银行股份有限公司－南方新优享灵活配置混合型证券投资基金 836,367 人民币普通股 836,367 中信银行股份有限公司－交银施罗德瑞元三年定期开放混合型证券投资基金 814,200 人民币普通股 814,200 王亚丽 690,000 人民币普通股 690,000 招商银行股份有限公司－光大保德信睿盈混合型证券投资基金 669,850 人民币普通股 669,850 上海煜德投资管理中心（有限合伙）－乐道优选8号私募证券投资基金 535,600 人民币普通股 535,600 中国工商银行股份有限公司－南方创新经济灵活配置混合型 501,600 人民币普通股 501,600 证券投资基金中国民生银行股份有限公司－光大保德信消费主题股票型证券投资基金 501,500 人民币普通股 501,500 上述股东关联关系或一致行动的说明 1.SantaBarbaraInvestmentLLC由WEIDONGLU及其女儿EstherYifengLu共同出资成立，苏州市熙坤投资中心（有限合伙）及苏州腾恒投资中心（有限合伙）的执行事务合伙人都是高鹤林先生，而高鹤林先生是WEIDONGLU的姐夫，因此SantaBarbaraInvestmentLLC、WEIDONGLU、苏州市熙坤投资中心（有限合伙）及苏州腾恒投资中心（有限合伙）构成一致行动人。除上述股东外公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 2.前10名股东中存在回购专户，未纳入前10名股东列示。截至 2024年9月30日，苏州欧圣电气股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份数1,793,000股，占公司总股本的比例为0.98%。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 1.股东上海睿亿投资发展中心（有限合伙）－睿亿投资攀山二期证券私募投资基金通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,110,300股，合计持有1,110,300股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1.公司与北京方圆金鼎投资管理有限公司共同设立的产业基金（详见《苏州欧圣电气股份有限公司关于与专业机构共同投资产业基金的公告（公告编号：2023-037）》）目前尚在募集中。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：苏州欧圣电气股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 1,208,238,365.16 1,099,538,892.52 结算备付金拆出资金 交易性金融资产 102,000,000.00 200,000,000.00 衍生金融资产应收票据应收账款 114,864,067.32 129,720,047.03 应收款项融资 17,310,569.21 47,913,401.18 预付款项 9,072,730.38 4,950,087.23 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 19,247,019.52 11,195,156.18 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 164,423,553.27 139,889,286.21 其中：数据资源 合同资产持有待售