铁科轨道：铁科轨道2024年第三季度报告

证券代码：688569证券简称：铁科轨道 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司2024年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李伟、主管会计工作负责人刘龙先及会计机构负责人（会计主管人员）刘龙先保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变 动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 (%) 营业收入 297,445,947.30 -25.62 993,604,468.20 -29.01 归属于上市公司股东的净利润 20,845,390.60 -71.96 136,312,287.43 -54.25 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 19,113,547.29 -74.06 134,580,444.12 -54.39 经营活动产生的现金流量净额 -15,651,562.03 -109.69 145,278,811.44 -64.32 基本每股收益（元/股） 0.10 -71.43 0.65 -53.90 稀释每股收益（元/股） 0.10 -71.43 0.65 -53.90 加权平均净资产收益率（%） 0.70 减少2.09 个百分点 4.92 减少6.41个 百分点 研发投入合计 26,770,442.16 9.41 68,225,872.47 2.44 研发投入占营业收入的比例（%） 9.00 增加2.88 个百分点 6.87 增加2.11个 百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 3,747,621,502.41 3,778,573,438.57 -0.82 归属于上市公司股东的所有者权益 2,771,956,513.06 2,725,498,384.60 1.70 注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 （二）非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 年初至报告期末 金额 说明 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 801,416.01 2,138,949.36 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 822,222.22 822,222.22 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 20,000.00 -617,050.17 减：所得税影响额 246,545.73 447,175.74 少数股东权益影响额（税后） 96,132.03 165,102.36 合计 1,300,960.47 1,731,843.31 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 （三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 -54.25 主要系受母公司中标线路建设进度影响，报告期内产品履约数量减少；募投项目建成投产，折旧费用有所增加所致。 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 -71.96 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 -54.39 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 -74.06 基本每股收益_年初至报告期末 -53.90 基本每股收益_本报告期 -71.43 稀释每股收益_年初至报告期末 -53.90 稀释每股收益_本报告期 -71.43 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 -64.32 主要系销售回款较上年同期减少所致。 经营活动产生的现金流量净额_本报告期 -109.69 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 6,420 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 包含转融通借出股份的限售股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 中国铁道科学研究院集团有限公司 国有法人 55,300,000 26.25 - - 无 0 北京首钢股权投资管理有限公司 国有法人 42,470,400 20.16 - - 无 0 北京中冶天誉投资管理有限公司 境内非国有法 人 25,280,000 12.00 - - 无 0 北京铁科建筑科技有限公司 国有法人 23,700,000 11.25 - - 无 0 北京首钢股份有限公司 国有法人 11,249,600 5.34 - - 无 0 兴业银行股份有限公司－南方兴润价值一年持有期混合型证券投资基金 其他 3,554,707 1.69 - - 无 0 钟超明 境内自然 人 3,236,688 1.54 - - 无 0 全国社保基金一零一组合 其他 3,133,345 1.49 - - 无 0 刘惠璋 境内自然 人 2,763,399 1.31 - - 无 0 中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金 其他 2,278,697 1.08 - - 无 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 中国铁道科学研究院集团有限公司 55,300,000 人民币普通股 55,300,000 北京首钢股权投资管理有限公司 42,470,400 人民币普通股 42,470,400 北京中冶天誉投资管理有限公司 25,280,000 人民币普通股 25,280,000 北京铁科建筑科技有限公司 23,700,000 人民币普通股 23,700,000 北京首钢股份有限公司 11,249,600 人民币普通股 11,249,600 兴业银行股份有限公司－南方兴润价值一年持有期混合型证券投资基金 3,554,707 人民币普通股 3,554,707 钟超明 3,236,688 人民币普通股 3,236,688 全国社保基金一零一组合 3,133,345 人民币普通股 3,133,345 刘惠璋 2,763,399 人民币普通股 2,763,399 中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金 2,278,697 人民币普通股 2,278,697 上述股东关联关系或一致行动的说明 1.公司控股股东中国铁道科学研究院集团有限公司直接持有北京铁科建筑科技有限公司100%股权；2.北京首钢股权投资管理有限公司与北京首钢股份有限公司同受首钢集团有限公司实际控制； 3.公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 无 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表 （一）审计意见类型 □适用√不适用 （二）财务报表 合并资产负债表2024年9月30日 编制单位：北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目 2024年9月30日 2023年12月31日 流动资产： 货币资金 1,272,644,901.80 1,518,106,985.83 结算备付金拆出资金交易性金融资产 200,822,222.22 衍生金融资产应收票据 40,946,398.38 63,302,264.79 应收账款 956,092,468.72 701,883,436.11 应收款项融资 24,606,402.56 36,601,200.42 预付款项 36,207,575.84 18,860,586.75 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 8,961,192.55 8,411,409.22 其中：应收利息 应收股利 3,847,624.10 3,847,624.10 买入返售金融资产存货 343,925,264.45 512,058,726.36 其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 8,362,871.88 36,225,645.63 流动资产合计 2,892,569,298.40 2,895,450,255.11 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 49,312,808.55 50,529,656.33 其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 598,006,627.10 616,413,152.22 在建工程 13,959,166.29 30,908,882.51 生产性生物资产油气资产使用权资产 14,547,094.02 17,686,654.21 无形资产 125,110,572.77 128,168,562.32 其中：数据资源开发支出其中：数据资源商誉长期待摊费用 1,610,751.06 2,539,540.23 递延所得税资产 45,931,636.42 35,003,040.21 其他非流动资产 6,573,547.80 1,873,695.43 非流动资产合计 855,052,204.01 883,123,183.46 资产总计 3,747,621,502.41 3,778,573,438.57 流动负债： 短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 63,413,736.10 46,819,566.90 应付账款 336,302,778.49 489,548,234.86 预收款项合同负债 646,023.97 810,092.87 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 59,316,895.63 27,670,717.19 应交税费 28,982,582.15 11,895,581.59 其他应付款 935,200.59 1,760,415.65 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 4,135,598.75 3,996,230.21 其他流动负债 26,542,403.60 31,410,135.27 流动负债合计 520,275,219.28 613,910,974.54 非流动负债： 保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股 永续债 租赁负债 13,596,812.90 13,138,604.03 长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益 5,285,358.85 4,524,507.15 递延所得税负债 1,998,951.61 2,460,248.14 其他非流动负债 非流动负债合计 20,881,123.36 20,123,359.32 负债合计 541,156,342.64 634,034,333.86 所有者权益（或股东权益）： 实收