山东章鼓：2024年三季度报告
证券代码：002598证券简称：山东章鼓公告编号：2024038债券代码：127093债券简称：章鼓转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东省章丘鼓风机股份有限公司2024年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 585,895,840.12 29.34% 1,518,614,319.97 7.75% 归属于上市公司股东的净利润（元） 37,467,186.24 1.82% 101,763,902.93 0.86% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 36,109,431.67 6.64% 92,765,750.98 0.02% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 6,536,184.48 -83.97% 基本每股收益（元/股） 0.1201 1.87% 0.3262 0.87% 稀释每股收益（元/股） 0.1201 1.87% 0.3262 0.87% 加权平均净资产收益率 2.89% -0.41% 8.05% -1.04% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,767,149,569.08 2,846,980,015.23 -2.80% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,300,399,416.35 1,227,442,798.38 5.94% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 9,328.20 1,122,651.01 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 2,523,280.14 10,114,268.55 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 -69,777.84 -356,648.23 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -837,494.59 -191,569.13 减：所得税影响额 106,068.51 1,465,573.46 少数股东权益影响额（税后） 161,512.83 224,976.79 合计 1,357,754.57 8,998,151.95 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、货币资金较上年度期末减少43.24%，主要系报告期内核电风机生产车间建设项目及新型高端节能通风机建设项目建设投资支出及其他经营支出所致。 2、交易性金融资产较上年度期末增加168.63%，主要系报告期内募集资金专户购买理财所致。 3、合同资产较上年度期末减少34.63%，主要系报告期内已完工未结算资产减少所致。 4、在建工程较上年度期末增加207.79%，主要系报告期内核电风机生产车间建设项目及新型高端节能通风机建设项目建设投资支出所致。 5、应付职工薪酬较上年度期末减少43.39%，主要系本报告期发放年末计提工资所致。 6、财务费用较上年度期末减少41.56%，主要系本报告期借款利率降低及利息收入增加所致。 7、投资收益较上年同期增加125.39%，主要系本报告期内参股公司收益增加所致。 8、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少83.97%，主要系本报告期内购买商品接受劳务支付的现金增加所致。 9、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加89.9%，主要系本报告期核电风机生产车间建设项目及新型高端节能通风机建设项目建设投资支出所致。 10、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加170.99%，主要系本期偿还借款支付的现金减少所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 35,450 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 济南市章丘区公有资产经营有限公司 国有法人 29.81% 93,000,000 0 质押 46,500,000 方润刚 境内自然人 9.85% 30,737,450 23,053,087 质押 1,840,000 王崇璞 境内自然人 1.08% 3,383,900 2,537,925 不适用 0 牛余升 境内自然人 0.80% 2,508,500 1,881,375 不适用 0 许春东 境内自然人 0.79% 2,475,400 1,856,550 不适用 0 #田开吉 境内自然人 0.73% 2,282,679 0 不适用 0 沈能耀 境内自然人 0.65% 2,037,500 0 不适用 0 山东汇丰铸造科技股份有限公司 境内非国有法人 0.51% 1,588,800 0 不适用 0 高玉新 境内自然人 0.42% 1,300,000 0 不适用 0 #马鲁斌 境内自然人 0.32% 1,000,400 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 济南市章丘区公有资产经营有限公司 93,000,000 人民币普通股 93,000,000 方润刚 7,684,363 人民币普通股 7,684,363 #田开吉 2,282,679 人民币普通股 2,282,679 沈能耀 2,037,500 人民币普通股 2,037,500 山东汇丰铸造科技股份有限公司 1,588,800 人民币普通股 1,588,800 高玉新 1,300,000 人民币普通股 1,300,000 #马鲁斌 1,000,400 人民币普通股 1,000,400 肖春 983,498 人民币普通股 983,498 #宋鹏 916,200 人民币普通股 916,200 王崇璞 845,975 人民币普通股 845,975 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知前十名无限售条件股东以及前十名无限售流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系，以及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 股东田开吉通过普通证券账户持有公司股票1,395,888股，通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票886,791股，合计持有公司股票2,282,679股。股东马鲁斌通过普通证券账户持有公司股票0股，通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,000,400股，合计持有公司股票1,000,400股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：山东省章丘鼓风机股份有限公司 2024年09月30日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 200,980,091.77 354,062,176.25 结算备付金拆出资金交易性金融资产 99,247,941.81 36,946,250.22 衍生金融资产应收票据 225,524,580.82 297,031,881.39 应收账款 866,829,237.59 802,230,811.94 应收款项融资 43,992,554.90 45,989,410.60 预付款项 81,345,370.45 72,562,366.26 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 26,750,320.82 26,057,865.02 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 442,564,989.01 431,770,928.47 其中：数据资源 合同资产 42,360,064.38 64,797,914.36 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 1,530,352.81 6,818,916.26 流动资产合计 2,031,125,504.36 2,138,268,520.77 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 29,780,204.67 48,832,572.90 长期股权投资 269,373,574.29 237,787,291.03 其他权益工具投资 5,122,589.93 9,631,554.40 其他非流动金融资产 8,641,380.55 12,961,996.37 投资性房地产 3,645,334.13 3,549,193.45 固定资产 219,636,636.05 227,363,192.68 在建工程 40,419,558.00 13,132,318.30 生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 62,514,130.24 62,246,619.91 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉 49,855,207.30 49,855,207.30 长期待摊费用 22,572,007.27 18,050,623.53 递延所得税资产 19,834,160.57 19,477,098.20 其他非流动资产 4,629,281.72 5,823,826.39 非流动资产合计 736,024,064.72 708,711,494.46 资产总计 2,767,149,569.08 2,846,980,015.23 流动负债： 短期借款 170,000,000.00 219,139,101.98 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 30,000,000.00 应付账款 447,377,841.87 405,902,424.25 预收款项合同负债 142,989,440.68 139,685,790.78 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 24,327,124.23 42,970,455.48 应交税费 11,120,679.53 28,898,542.28 其他应付款 25,774,035.22 30,469,475.35 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 101,500,000.00 123,101,263.89 其他流动负债 279,265,760.00 369,856,644.88
