东方电热：2024年三季度报告

证券代码：300217证券简称：东方电热公告编号：2024-068 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 镇江东方电热科技股份有限公司2024年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 782,804,355.70 -34.31% 2,841,548,724.02 -12.23% 归属于上市公司股东的净利润（元） 66,832,854.96 -82.98% 279,550,363.23 -52.21% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 57,494,720.18 -54.71% 262,513,331.40 -14.95% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 236,246,067.86 44.30% 基本每股收益（元/股） 0.0453 -82.58% 0.1889 -51.56% 稀释每股收益（元/股） 0.0453 -82.58% 0.1889 -51.56% 加权平均净资产收益率 1.75% -8.93% 7.08% -9.30% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 6,757,248,395.64 7,269,747,626.15 -7.05% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 4,062,358,756.48 3,907,182,648.12 3.97% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 241,067.08 -1,593,058.75 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 2,143,427.86 7,473,221.13 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 2,798,933.37 5,384,289.60 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 5,414,780.86 10,774,780.86 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 460,318.55 -1,966,211.02 其他符合非经常性损益定义 0.00 104,455.89 的损益项目减：所得税影响额 1,699,856.14 3,165,873.23 少数股东权益影响额 （税后） 20,536.80 -25,427.35 合计 9,338,134.78 17,037,031.83 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 资产负债表项目 2024年9月30日 2023年12月31日 变动率 重大变化说明 货币资金 808,583,014.45 1,464,677,403.80 -44.79% 主要是购买理财产品、偿还贷款增加影响所致。 交易性金融资产 550,433,288.82 80,114,446.10 587.06% 主要是购买理财产品增加所致。 应收款项融资 91,138,133.52 216,739,186.80 -57.95% 主要是期末库存信用等级高的银行票据减少所致。 预付款项 111,242,166.66 76,845,087.89 44.76% 主要是预付材料款增加所致。 其他流动资产 42,902,587.92 109,818,032.05 -60.93% 主要是预交税金、增值税留抵扣额减少所致。 长期待摊费用 8,289,240.30 5,099,517.05 62.55% 主要是模具费等增加所致。 短期借款 - 226,240,272.20 -100.00% 主要是贷款偿还影响所致。 应交税费 25,469,664.60 85,486,460.31 -70.21% 主要是期末应缴增值税、所得税减少所致。 其他流动负债 549,946,541.35 387,326,675.79 41.99% 主要是期末未终止确认的未到期已背书承兑汇票增加所致。 库存股 36,674,100.00 55,813,019.17 -34.29% 主要是本期注销了回购的股份影响所致 少数股东权益 12,492,934.20 7,217,786.44 73.09% 主要是江苏华智少数股权增加影响所致。 利润表项目 2024年1-9月 2023年1-9月 变动率 重大变化说明 其他收益 32,569,955.93 16,866,088.31 93.11% 主要是进项税额加计扣除增加影响所致。 投资收益 3,211,103.59 8,322,570.06 -61.42% 主要是理财收益减少所致。 公允价值变动收益 782,088.70 -522,369.13 -249.72% 主要是期末未到期理财产品计提收益增加影响所致。 信用减值损失 -60,582,234.84 -9,009,177.57 572.45% 主要是根据帐龄计提增加影响所致。 资产减值损失 -6,264,374.15 -20,222,759.54 -69.02% 主要是计提减少影响所致。 资产处置收益 -1,593,058.75 300,139,956.82 -100.53% 主要是去年珠海东方老厂房确认收益影响所致。 营业外收入 2,148,873.00 1,552,232.16 38.44% 主要是质量扣款增加所致。 营业外支出 4,115,084.02 1,520,709.10 170.60% 主要是存货报废损失增加所致。 所得税费用 41,820,134.51 88,547,507.57 -52.77% 主要是应纳税所得额同比减少所致。 现金流量表项目 2024年1-9月 2023年1-9月 变动率 重大变化说明 销售商品、提供劳务收到的现金 1,643,430,117.45 2,471,359,382.34 -33.50% 主要是票据到期收款、预收款同比减少所致。 收到的税费返还 5,023,418.84 975,107.93 415.17% 主要是收到软件退税、出口退税等增加所致。 收到其他与经营活动有关的现金 35,489,323.53 65,535,230.20 -45.85% 主要是收到的保证金押金、汇算清缴所得税退税等减少影响所致。 购买商品、接受劳务支付的现金 947,341,408.85 1,843,561,157.17 -48.61% 主要是材料采购款、预付款减少所致。 收回投资收到的现金 1,429,969,227.67 1,095,098,770.79 30.58% 主要是理财收回影响所致。 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 765,478.34 67,435,895.02 -98.86% 主要是去年同期收到珠海厂房拆迁补偿尾款影响所致。 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 67,071,453.67 199,353,918.46 -66.36% 主要是去年珠海新厂房、东方瑞吉新建厂房工程、东方九天预镀镍等项目大量投入影响所致。 投资支付的现金 1,887,117,689.59 1,166,500,000.00 61.78% 主要是购买理财产品增加所致。 吸收投资收到的现金 650,000.00 36,674,160.00 -98.23% 主要是去年同期员工购买公司股票影响所致。 取得借款收到的现金 49,661,944.44 258,528,000.00 -80.79% 主要是取得借款收到的现金减少所致。 收到其他与筹资活动有关的现金 4,624,909.02 15,132,213.42 -69.44% 主要是收到票据保证金影响所致。 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 108,594,092.87 33,920,115.09 220.15% 主要是分红支付的现金增加所致。 支付其他与筹资活动有关的现金 51,970,450.20 2,508,548.46 1971.73% 主要是支付保证金、回购股份等增加所致。 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -571,572.01 1,565,145.83 -136.52% 主要是汇率变动影响所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 48,628 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 谭荣生 境内自然人 12.65% 186,895,486 0 质押 80,000,000 谭伟 境内自然人 11.13% 164,478,513 123,358,885 质押 38,000,000 谭克 境内自然人 11.13% 164,478,513 123,358,885 不适用 0 李星 境内自然人 0.92% 13,629,000 0 不适用 0 李浩 境内自然人 0.83% 12,290,000 0 不适用 0 镇江东方电热科技股份有限公司－2023年员工持股计划 其他 0.75% 11,013,242 0 不适用 0 李杉杉 境内自然人 0.64% 9,420,365 0 不适用 0 吴玲 境内自然人 0.55% 8,201,237 0 不适用 0 共青城蕴沣资产管理有限公司－蕴沣起航5号证券投资私募基金 其他 0.55% 8,130,000 0 不适用 0 赵钒 境内自然人 0.52% 7,750,691 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 谭荣生 186,895,486 人民币普通股 186,895,486 谭伟 41,119,628 人民币普通股 41,119,628 谭克 41,119,628 人民币普通股 41,119,628 李星 13,629,000 人民币普通股 13,629,000 李浩 12,290,000 人民币普通股 12,290,000 镇江东方电热科技股份有限公司－2023年员工持股计划 11,013,242 人民币普通股 11,013,242 李杉杉 9,420,365 人民币普通股 9,420,365 吴玲 8,201,237 人民币普通股 8,201,237 共青城蕴沣资产管理有限公司－蕴沣起航5号证券投资私募基金 8,130,000 人民币普通股 8,130,000 赵钒 7,750,691 人民币普通股 7,750,691 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，谭荣生与谭伟、谭克为父