玉禾田：2024年三季度报告

证券代码：300815证券简称：玉禾田公告编号：2024-087 玉禾田环境发展集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 1,819,189,571.30 17.48% 5,223,851,286.98 16.70% 归属于上市公司股东的净利润（元） 169,040,021.18 19.13% 495,794,129.89 7.90% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 165,916,433.68 24.21% 489,948,912.87 12.97% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 400,976,315.54 234.50% 基本每股收益（元/股） 0.4241 19.12% 1.2439 7.90% 稀释每股收益（元/股） 0.4241 19.12% 1.2439 7.90% 加权平均净资产收益率 4.26% 0.19% 12.89% -0.34% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 8,524,159,272.13 7,341,247,766.16 16.11% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 4,032,398,316.02 3,621,620,375.57 11.34% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -310,550.17 453,665.07 主要为处置子公司及固定资产所致。 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 8,080,755.22 23,208,401.16 主要为政府补助。 委托他人投资或管理资产的损益 708,804.40 2,219,340.82 主要为投资理财产品收益。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,428,811.71 -15,548,535.17 主要为对外捐赠、工伤赔付及诉讼支出。 减：所得税影响额 1,959,885.21 2,489,128.06 少数股东权益影响额 （税后） 966,725.03 1,998,526.80 合计 3,123,587.50 5,845,217.02 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 资产负债表项目 期末余额 期初余额 变动比例 变动原因 应收票据 15,080,306.67 1,383,063.61 990.36% 主要系报告期收到的票据增加所致。 预付款项 31,252,415.47 5,258,945.03 494.27% 主要系报告期预付的材料款增加所致。 长期应收款 316,878,129.92 241,372,266.84 31.28% 主要系报告期可用性服务费增加所致。 无形资产 397,714,441.15 218,407,299.17 82.10% 主要系报告期特许经营权增加所致。 其他非流动资产 526,332,228.63 210,062,879.01 150.56% 主要系报告期支付的长期资产购置款所致。 短期借款 1,375,502,387.78 909,083,836.87 51.31% 主要系报告期借款增加所致。 应付票据 12,258,615.17 3,983,697.42 207.72% 主要系报告期开出的票据增加所致。 合同负债 2,266,943.00 11,089,123.89 -79.56% 主要系报告期预收款项减少所致。 一年内到期的非流动负债 163,416,896.13 256,837,423.40 -36.37% 主要系报告期一年内到期的长期借款减少所致。 其他流动负债 113,054,945.54 82,433,779.62 37.15% 主要系报告期暂估销项税增加所致。 长期借款 514,074,000.03 263,472,832.06 95.11% 主要系报告期借款增加所致。 长期应付款 12,471,123.56 18,649,720.08 -33.13% 主要系报告期融资租赁款减少所致。 递延所得税负债 37,383,253.03 26,098,069.53 43.24% 主要系报告期固定资产一次性扣除形成应纳税额暂时性差异增加所致。 单位：元 利润表项目 2024年1-9月 2023年1-9月 变动比例 变动原因 研发费用 33,580,622.08 18,573,386.46 80.80% 主要系报告期研发人员及材料投入增加所致。 财务费用 52,382,720.65 33,636,665.25 55.73% 主要系报告期借款利息增加所致。 其他收益 22,801,531.70 47,046,386.81 -51.53% 主要系报告期收到政府补助及进项税加计抵扣减少所致。 投资收益 -103,310.87 12,930,874.17 -100.80% 主要系报告期处置长期股权投资产生投资收益减少所致。 资产减值损失 -5,357,702.05 -3,076,447.28 -74.15% 主要系报告期合同资产坏账计提增加所致 营业外支出 21,639,380.27 11,277,817.13 91.88% 主要系报告期对外捐赠支出增加所致。 单位：元 现金流量表项目 2024年1-9月 2023年1-9月 变动比例 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 400,976,315.54 119,873,649.20 234.50% 主要系报告期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 -1,054,715,773.98 -79,549,634.80 -1225.86% 主要系报告期有处置长期股权投资收到的现金减少，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额 437,931,186.47 -64,510,857.41 778.85% 主要系报告期取得借款收到的现金增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 20,039 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 西藏天之润投资管理有限公司 境内非国有法人 47.92% 190,986,601.00 0 质押 60,762,000.00 西藏蕴能环境技术有限公司 境内非国有法人 6.13% 24,450,000.00 0 不适用 0 杨明焕 境内自然人 6.00% 23,900,000.00 0 不适用 0 深圳市鑫宏泰投资管理有限公司 境内非国有法人 3.54% 14,106,640.00 0 不适用 0 王东焱 境内自然人 2.47% 9,862,704.00 7,397,028 不适用 0 杭州城和股权投资基金合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.62% 2,479,104.00 0 不适用 0 香港中央结算有限公司 境外法人 0.51% 2,051,227.00 0 不适用 0 中国建设银行股份有限公司－富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.50% 2,008,024.00 0 不适用 0 钟宝申 境内自然人 0.41% 1,647,820.00 0 不适用 0 安庆市同安产业招商投资基金（有限合伙） 境内非国有法人 0.35% 1,413,150.00 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 西藏天之润投资管理有限公司 190,986,601.00 人民币普通股 190,986,601.00 西藏蕴能环境技术有限公司 24,450,000.00 人民币普通股 24,450,000.00 杨明焕 23,900,000.00 人民币普通股 23,900,000.00 深圳市鑫宏泰投资管理有限公司 14,106,640.00 人民币普通股 14,106,640.00 杭州城和股权投资基金合伙企业（有限合伙） 2,479,104.00 人民币普通股 2,479,104.00 王东焱 2,465,676.00 人民币普通股 2,465,676.00 香港中央结算有限公司 2,051,227.00 人民币普通股 2,051,227.00 中国建设银行股份有限公司－富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金 2,008,024.00 人民币普通股 2,008,024.00 钟宝申 1,647,820.00 人民币普通股 1,647,820.00 安庆市同安产业招商投资基金（有限合伙） 1,413,150.00 人民币普通股 1,413,150.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，公司控股股东为西藏天之润投资管理有限公司（以下简称“西藏天之润”），周平持有西藏天之润90%股权，周梦晨持有西藏 天之润10%股权，公司实际控制人为周平和周梦晨；周平与周梦晨为父子关系，周平与王东焱为表兄妹关系。报告期内，公司控股股东西藏天之润持有深圳市鑫宏泰投资管理有限公司83.33%的股权，西藏天之润与深圳市鑫宏泰投资管理有限公司存在一致行动人的关系。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东杨明焕通过普通证券账户持有0股，通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有23,900,000股，合计持股数量为23,900,000股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 周明 810,000.00 0 270,000 1,080,000.00 届满离任，高管锁定股 届满离任，根据高管锁定股的规定解锁 周聪 810,000.00 0 0 810,000.00 高管锁定股 按照高管锁定股有关规定进行解锁 王东焱 7,397,028.00 0 0 7,397,028.00 高管锁