杭氧股份：2024年三季度报告

证券代码：002430证券简称：杭氧股份公告编号：2024-095 转债代码：127064转债简称：杭氧转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭氧集团股份有限公司2024年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 3,625,325,232.43 8.66% 10,352,539,442.38 5.85% 归属于上市公司股东的净利润（元） 238,123,154.40 -26.99% 675,281,836.82 -20.68% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 219,283,485.36 -27.27% 626,242,396.20 -22.18% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 811,089,508.80 31.08% 基本每股收益（元/股） 0.2420 -26.95% 0.6862 -20.64% 稀释每股收益（元/股） 0.2385 -25.89% 0.6772 -19.64% 加权平均净资产收益率 2.75% -1.10% 7.69% -2.33% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 23,992,755,972.84 22,620,316,087.34 6.07% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 8,988,717,906.93 8,897,429,332.43 1.03% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 866,970.33 5,544,067.35 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 9,463,344.34 43,573,204.16 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 7,595,000.00 7,595,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,153,723.90 7,891,695.78 减：所得税影响额 2,697,808.52 11,863,737.03 少数股东权益影响额 （税后） -458,438.99 3,700,789.64 合计 18,839,669.04 49,039,440.62 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度 变动原因说明 预付款项 1,605,707,088.04 1,127,459,921.66 42.42% 主要系预付货款增加所致； 持有待售资产 - 1,611,960.98 -100.00% 主要系持有待售资产出售所致； 其他流动资产 541,494,736.23 363,775,891.46 48.85% 主要系进项留抵增加所致； 开发支出 5,304,911.65 3,792,658.78 39.87% 主要系资本化研发支出增加所致； 其他非流动资产 47,716,947.47 249,107,944.84 -80.84% 主要系预付土地购置款减少所致； 短期借款 259,132,833.01 493,484,872.67 -47.49% 主要系归还银行短期借款所致； 应付票据 390,843,073.75 264,755,726.13 47.62% 主要系付现减少； 应付职工薪酬 136,480,786.55 73,371,056.59 86.01% 主要系本期暂估年终薪资所致； 库存股 126,789,132.50 235,719,758.38 -46.21% 主要系股权解禁所致； 利润表项目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因说明 税金及附加 81,888,973.76 57,020,742.35 43.61% 主要系本期营收增加，城建、教育费附加等相关税费较上年同期增加；本期土地使用税增加所致； 财务费用 86,102,415.86 60,676,911.87 41.90% 主要系汇兑损益增加所致； 其他收益 71,666,316.55 54,197,532.12 32.23% 主要系与收益相关的政府补助增加所致； 资产减值损失 -4,142,386.70 8,682,463.35 -147.71% 主要系本期合同资产减值损失增加所致； 资产处置收益 4,120,153.62 8,503,573.36 -51.55% 主要系本期固定资产处置形成收益减少所致； 营业外收入 12,950,980.96 4,215,463.88 207.23% 主要系本期处置及报废固定资产利得增加所致； 所得税费用 190,997,705.74 284,431,180.56 -32.85% 主要系利润总额减少所致； 现金流量表项目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因说明 经营活动产生的现金流量净额 811,089,508.80 618,781,784.74 31.08% 主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金减少所致； 投资活动产生的现金流量净额 -1,573,406,809.36 -175,785,083.10 -795.07% 本期公司新建气体项目等，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致； 筹资活动产生的现金流量净额 451,399,399.12 -177,106,336.93 354.87% 主要系取得借款收到的现金增加所致； 现金及现金等价物净增加额 -314,630,570.03 271,306,626.21 -215.97% 主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金减少所致；本期公司新建气体项目等，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致；主要系取得借款收到的现金增加所致； 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 27,273 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 杭州杭氧控股有限公司 国有法人 53.33% 524,754,485 0 不适用 0 香港中央结算有限公司 境外法人 3.62% 35,595,370 0 不适用 0 中国中信金融资产管理股份有限公司 国有法人 3.55% 34,949,267 0 不适用 0 全国社保基金一零二组合 其他 2.54% 25,036,789 0 不适用 0 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－ 其他 2.50% 24,575,171 0 不适用 0 005L－CT001沪全国社保基金四零六组合 其他 1.42% 13,939,032 0 不适用 0 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.91% 8,954,382 0 不适用 0 浙商证券资管－浙江省国有资本运营有限公司－浙商资管浙江国有上市公司高质量发展单一资产管理计划 其他 0.89% 8,714,900 0 不适用 0 平安银行股份有限公司－博时成长领航灵活配置混合型证券投资基金 其他 0.88% 8,692,395 0 不适用 0 全国社保基金一一四组合 其他 0.64% 6,302,306 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 杭州杭氧控股有限公司 524,754,485 人民币普通股 524,754,485 香港中央结算有限公司 35,595,370 人民币普通股 35,595,370 中国中信金融资产管理股份有限公司 34,949,267 人民币普通股 34,949,267 全国社保基金一零二组合 25,036,789 人民币普通股 25,036,789 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 24,575,171 人民币普通股 24,575,171 全国社保基金四零六组合 13,939,032 人民币普通股 13,939,032 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 8,954,382 人民币普通股 8,954,382 浙商证券资管－浙江省国有资本运营有限公司－浙商资管浙江国有上市公司高质量发展单一资产管理计划 8,714,900 人民币普通股 8,714,900 平安银行股份有限公司－博时成长领航灵活配置混合型证券投资基金 8,692,395 人民币普通股 8,692,395 全国社保基金一一四组合 6,302,306 人民币普通股 6,302,306 上述股东关联关系或一致行动的说明 杭州杭氧控股有限公司、中国中信金融资产管理股份有限公司是公司的发起人股东，他们之间不存在关联关系或一致行动关系。未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 不适用。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 ☑适用□不适用 单位：股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 股东名称（全称） 期初普通账户、信用账户持股 期初转融通出借股份且尚未归还 期末普通账户、信用账户持股 期末转融通出借股份且尚未归还 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 2,765,634 0.28% 795,600 0.08% 8,954,382 0.91% 0 0.00% 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：杭氧集团股份有限公司 2024年09月30日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 2,974,545,207.82 3,345,960,981.37 结算备付金 0.00 0.00 拆出资金 0.00 0.00 交易性金融资产 2,100,000.00 2,100,000.00 衍生金融资产 0.00 0.00 应收票据 669,070,549.39 990,818,004.14 应收账款 1,814,957,830.07 1,668,396,239.71 应收款项融资 347,126,077.77 18