海南机场：海南机场设施股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：600515证券简称：海南机场 海南机场设施股份有限公司2024年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变 动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变 动幅度(%) 营业收入 841,316,105.83 -27.86 3,092,091,676.82 -31.84 归属于上市公司股东的净利润 -76,629,472.72 -137.06 212,860,007.44 -73.05 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -81,612,243.33 -152.68 55,812,637.54 -91.18 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 -1,137,575,970.39 -431.78 基本每股收益（元/股） -0.0066 -136.46 0.0187 -72.94 稀释每股收益（元/股） -0.0066 -136.46 0.0187 -72.94 加权平均净资产收益率（%） -0.34 -1.24 0.92 -2.55 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅 度(%) 总资产 54,002,678,426.69 55,794,608,066.78 -3.21 归属于上市公司股东的所有者权益 23,410,123,564.77 23,121,003,343.49 1.25 注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 （二）非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 年初至报告期末 金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 3,394.07 1,349,696.85 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 25,062,419.09 73,482,572.90 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 3,198,494.54 12,219,621.18 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 77,871,716.06 委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2,825,053.29 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益 32,727.57 11,127.57 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -31,110,488.99 -30,627,655.74 其他符合非经常性损益定义的损益项目 - 46,681,935.09 减：所得税影响额 8,081,496.22 31,572,282.22 少数股东权益影响额（税后） -15,877,720.55 -4,805,584.92 合计 4,982,770.61 157,047,369.90 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 （三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 营业收入_年初至报告期末 -31.84 主要系房地产业务收入同比大幅下降，上年同期房地产业务结转豪庭南苑C14项目收入10.02亿元 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 -137.06 地产业务、机场业务收入较上年同期减少，投资收益较上年同期减少，导致净利润减少 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 -73.05 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 -152.68 本期归母净利润较上年同期减少 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 -91.18 本期归母净利润较上年同期减少，非经常性损益项目较上年同期减少 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 -431.78 本年房地产销售收入减少，同时支付海口江东F05地块土地款7.42亿 基本每股收益_本报告期 -136.46 归母净利润较上年同期减少 基本每股收益_年初至报告期末 -72.94 稀释每股收益_本报告期 -136.46 稀释每股收益_年初至报告期末 -72.94 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 86,91 2 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 海南机场集团有限公司 国有法人 2,800,000,000 24.51 0 质押 1,400,000,000 海航基础控股集团有限公司 其他 2,249,297,094 19.69 2,249,297,094 质押 2,249,296,969 海航基础设施投资集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户 其他 700,761,208 6.13 0 无 中国长城资产管理股份有限公司 国有法人 219,791,560 1.92 0 无 泰达宏利基金－浦发银行－兴业国际信托－兴业信托·锦馨八号集合资金信托计划 未知 216,255,505 1.89 0 无 国泓资产－兴业证券－重庆晟达弘科技有限公司 未知 207,287,793 1.81 0 无 香港中央结算有限公司 境外法人 162,923,047 1.43 0 无 盛京银行股份有限公司 国有法人 160,597,089 1.41 0 无 重庆国际信托股份有限公司 境内非国有法 人 132,856,974 1.16 0 无 海航实业集团有限公司 其他 131,140,457 1.15 0 质押 103,210,000 冻结 128,214,170 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 海南机场集团有限公司 2,800,000,000 人民币普通股 2,800,000,000 海航基础设施投资集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户 700,761,208 人民币普通股 700,761,208 中国长城资产管理股份有限公司 219,791,560 人民币普通股 219,791,560 泰达宏利基金－浦发银行－兴业国际信托－兴业信托·锦馨八号集合资金信托计划 216,255,505 人民币普通股 216,255,505 国泓资产－兴业证券－重庆晟达弘科技有限公司 207,287,793 人民币普通股 207,287,793 香港中央结算有限公司 162,923,047 人民币普通股 162,923,047 盛京银行股份有限公司 160,597,089 人民币普通股 160,597,089 重庆国际信托股份有限公司 132,856,974 人民币普通股 132,856,974 海航实业集团有限公司 131,140,457 人民币普通股 131,140,457 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 130,300,762 人民币普通股 130,300,762 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，海航基础控股集团有限公司、海航实业集团有限公司存在关联关系。公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 注：海航实业集团有限公司部分股权同时存在质押和冻结状态。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 公司旗下控股及管理输出9家机场2024年1-9月总体实现飞机起降架次11.90万架次，旅 客吞吐量1851.37万人次，货邮吞吐量9.44万吨，同比2023年同期分别下降10.17%、5.12%、 1.02%。其中，三亚凤凰国际机场2024年1-9月实现飞机起降架次9.48万架次、旅客吞吐量 1601.13万人次、货邮吞吐量7.74万吨，同比分别增长-7.45%、-3.11%、5.82%。 公司旗下核心机场三亚凤凰国际机场受春节期间部分机位维修、三期改扩建期间飞行安全等综合影响，其航班运力受到一定限制，公司2024年前三季度机场业务生产经营数据有所下降。目前三亚凤凰国际机场三期改扩建项目飞行区工程第一阶段已顺利通过民航三亚监管局组织的行业验收，该阶段的11个机位计划于今年12月投用，届时将有效扩充三亚凤凰国际机场机位容量， 进一步提升三亚凤凰国际机场运行保障能力，为公司整体机场运营指标提升及2025年春运保障工作奠定坚实基础。 四、季度财务报表 （一）审计意见类型 □适用√不适用 （二）财务报表 合并资产负债表2024年9月30日 编制单位：海南机场设施股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目 2024年9月30日 2023年12月31日 流动资产： 货币资金 5,098,241,234.99 6,371,168,288.36 结算备付金拆出资金交易性金融资产 705,800,588.49 1,004,885,870.07 衍生金融资产应收票据 990,133.45 1,800,000.00 应收账款 1,320,764,893.11 1,445,923,696.43 应收款项融资 7,439,615.00 预付款项 21,802,842.87 62,738,520.23 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 628,062,889.83 667,630,206.93 其中：应收利息 应收股利 3,014,036.02 4,514,036.02 买入返售金融资产存货 13,379,893,594.43 11,859,883,737.30 其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 867,884,426.90 820,208,277.94 流动资产合计 22,030,880,219.07 22,234