九州通：九州通2024年第三季度报告

证券代码：600998证券简称：九州通 九州通医药集团股份有限公司 2024年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3、第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动 幅度(%) 营业收入 36,258,172,760.22 3.57 113,429,051,065.03 -0.82 归属于上市公司股东的净利润 488,548,638.10 1.64 1,696,187,348.23 -6.99 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 449,524,579.83 3.97 1,629,626,782.33 -5.68 经营活动产生的现金流量净额 543,000,233.57 93.36 -2,657,824,333.74 -432.65 基本每股收益（元/股） 0.09 -10.00 0.34 -5.56 稀释每股收益（元/股） 0.09 -10.00 0.34 -5.56 加权平均净资产收益率（%） 2.17 增加0.12个百分点 7.07 减少0.62个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度 (%) 总资产 101,016,639,725.71 92,789,102,474.22 8.87 归属于上市公司股东的所有者权益 26,428,826,837.91 23,983,172,247.30 10.20 注：1、“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 2、公司于2024年6月7日实施了2023年度资本公积金转增股本，每10股转增2.9股。根据《企业会计准 则第34号—每股收益》“第十三条发行在外普通股或潜在普通股的数量因派发股票股利、公积金转增资本、拆股而增加或因并股而减少，但不影响所有者权益金额的，应当按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益”的相关规定，公司重述了列报期间的每股收益。 公司主要会计数据的说明： 1、本报告期（2024年7-9月），公司营业收入、归属于上市公司股东的净利润 （以下简称“归母净利润”）和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（以下简称“归母扣非净利润”）同比分别增长3.57%、1.64%和3.97%，第三季度同比增速均已转正，公司经营业绩逐季向好；本报告期内公司总代品牌推广（CSO）、医药工业自产及OEM、数字物流与供应链解决方案等业务快速增长，促进了公司第三季度整体经营业绩的提升。 2、本报告期（2024年7-9月），公司经营活动产生的现金流量净额为5.43亿元，较第二季度进一步提升，比上年同期增长93.36%，预计公司全年经营活动产生的现金流量净额为与经营业绩相匹配的正数。公司前三季度（2024年1-9月）经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降，主要系今年前三季度公司应收账款清收力度较小。 公司将在今年年底加大应收账款清收力度，确保销售回现款大幅增加，实现全年经营性现金流为与经营业绩相匹配的正数。 3、由于上年同期流感、疫情等季节性疾病等特定因素影响，流感、咳嗽、消炎和退烧等相关品种销量增幅较大；上年同期销售收入、净利润等基数较高而导致本年前三季度同比略有下滑；如剔除上述季节性疾病导致异常增长等特定因素影响，公司前三季度销售收入同比增长0.70%，归母净利润同比增长10.16%，归母扣非净利润同比增长12.87%。 4、如不考虑2020-2023年疫情因素的影响，公司前三季度营业收入较2019年前三季度同比增长54.58%，归母净利润同比增长66.53%，归母扣非净利润同比增长88.96%，公司前三季度经营业绩相比2019年同期均有较大幅度增长。 （二）非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 11,505,432.80 12,834,145.50 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 40,107,806.94 114,442,837.16 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 2,430,190.89 -11,929,081.45 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,257,753.66 4,320,854.93 委托他人投资或管理资产的损益 800,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,090,408.82 -16,917,734.89 其他符合非经常性损益定义的损益项目 14,922.28 1,112,188.17 减：所得税影响额 10,329,161.60 25,144,306.86 少数股东权益影响额（税 后） 4,872,477.88 12,958,336.66 合计 39,024,058.27 66,560,565.90 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 （三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例 （%） 主要原因 应收账款_本报告期末 50.03 主要系公司上年末进行了应收账款的清收，本期随着销售规模的扩大，客户欠款增加所致。 应收款项融资_本报告期末 -69.61 主要系公司上年末进行了应收账款的清收收回票据多，本期票据支付所致。 合同负债_本报告期末 -51.61 主要系公司上年末预收货款在本期实现销售所致。 长期借款_本报告期末 -31.03 主要系公司归还到期的银行借款所致。 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 -432.65 主要系公司今年前三季度应收账款清收力度较小所致。（第三季度经营现金流量净额为5.43亿元，较第二季度进一步提升，比上年同期增长93.36%，预计全年经营现金流量净额为与经营业绩相匹配的正数。） 投资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 -65.40 主要系公司投资理财产品所支付的现金增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 262.68 主要系公司本期收到优先股融资款而上年同期归还优先股融资款所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 35,508 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 无 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 上海弘康实业投资有限公司 境内非国有法人 1,088,326,782 21.58 0 质押 680,762,670 狮龙国际集团(香港)有限公司 境外法人 575,575,920 11.41 0 无 0 中山广银投资有限公司 境内非国有法人 335,357,275 6.65 0 质押 267,335,220 楚昌投资集团有限公司 境内非国有法人 329,025,962 6.53 0 质押 246,575,500 北京点金投资有限公司 境内非国有法人 276,531,424 5.48 0 无 0 中国信达资产管理股份有限公司 国有法人 252,123,317 4.99 0 未知 香港中央结算有限公司 其他 147,323,283 2.92 0 未知 楚昌集团－华英证券－22楚昌EB01担保及信托财产专户 其他 101,067,485 2.00 0 无 0 九州通医药集团股份有限公司－2023－2025年员工持股计划 其他 89,184,590 1.77 0 无 0 楚昌集团－华英证券－22楚EB03担保及信托财产专户 其他 74,115,600 1.47 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种 类 数量 上海弘康实业投资有限公司 1,088,326,782 人民币普通股 1,088,326,782 狮龙国际集团(香港)有限公司 575,575,920 人民币普通股 575,575,920 中山广银投资有限公司 335,357,275 人民币普通股 335,357,275 楚昌投资集团有限公司 329,025,962 人民币普通股 329,025,962 北京点金投资有限公司 276,531,424 人民币普通股 276,531,424 中国信达资产管理股份有限公司 252,123,317 人民币普通股 252,123,317 香港中央结算有限公司 147,323,283 人民币普通股 147,323,283 楚昌集团－华英证券－22楚昌EB01担保及信托财产专户 101,067,485 人民币普通股 101,067,485 九州通医药集团股份有限公司－2023－2025年员工持股计划 89,184,590 人民币普通股 89,184,590 楚昌集团－华英证券－22楚EB03担保及信托财产专户 74,115,600 人民币普通股 74,115,600 上述股东关联关系或一致行动的说明 截至报告期末，公司前10名股东中的楚昌投资集团有限公司（楚昌集团）的控股股东为刘宝林，上海弘康实业投资有限公司（上海弘康）和北京点金投资有限公司（北京点金）的控股股东为楚昌集团，中山广银投资有限公司（中山广银）的控股股东为刘树林，因刘宝林和刘树林为胞兄弟关系，以上四家法人股东上海弘康、楚昌集团、北京点金和中山广银构成关联关系，且“楚昌集团－华英证券－22楚昌EB01担保及信托财产专户”（楚昌EB01）、“楚昌集团－华英证券－22楚EB03担保及信托财产专户”（楚EB03）是楚昌集团非公开发行可交换公司债券专门开立的专用证券账户，与楚昌集团存在关联关系。因此，根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，上海弘康、楚昌集团（包括楚昌EB01、楚EB03）、北京点金、中山广银、刘宝林及刘树林为一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 截至报告期末，公司股东上海弘康通过普通证券账户持有871,706,112股，通过信用证券账户持有216,620,670股，合计持有1,088,326,782股；股东北京点金通过普通证券账户持有37,037,764股，通过信用证券账户持有239,493,660股，合计持有276,531,424股；九州通医药集团股份有限公司－2023－2025年员工持股计划通过普通证券账户持有16,059,727股，通过信用证券账户持有73,124,863股，合计持有89,184,590股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 √适用□不适用