黑山：对外部门统计团技术援助报告（2024年7月29日至8月9日）（英）2024

技术援助报告 Montenegro 关于外部部门统计特派团的报告 （2024年7月29日-8月9日) 2024年8月 编制人 IshikawaJoji和RobertPupyni 撰写部门： 统计部 免责声明 本文件的内容构成国际货币基金组织工作人员向黑山当局（以下简称“CD受援方”）提供的技术建议，回应了其对技术援助的请求。本文件（全文或部分内容）或其摘要可能由国际货币基金组织披露给黑山国际货币基金组织执行董事、其他执行董事及其工作人员，以及其他CD受援方的机构或实体，并根据其要求，披露给世界银行工作人员及其他技术援助提供者和捐助者，除非CD受援方明确反对此类披露（详见…… ）。能力发展信息传播业务指南).向IMF以外的CD受援国或其他机构（包括世界银行工作人员、其他技术援助提供者和具有正当利益的捐助方）完全或部分披露此报告，需获得CD受援国和IMF统计部门的明确同意。” 目录 首字母缩略词和缩写…………………………………………………………………………………………… 特派团成果和优先建议摘要…………… 详细的技术评估和建议A、引言…… . 净误差和遗漏(NEO)7 . 直接投资(FDI)。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 . 证券投资9 . 金融衍生工具10 . 贸易信贷10 . 数旅字游服务。.11C.保留数据模板(RDT)。.12D.机构问题和资源。.13. 1.改进之前/之后的净错误和遗漏 Tables 1.优先建议…………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… 首字母缩略词和缩写 国际收支国际收支 BPM6国际收支和国际投资头寸手册，第六版 CBM黑山中央✲行 DIE直接投资企业 ECP经济公民计划 ESS外部部➀统计数据 EU欧盟 FDI（外）直接投资 GDP国内生产总值 IIP国际投资头寸 IMF国际货币基金组织 ITRS国际交易报告系统 MFS货币和金融统计 MOF财政部 MONSTAT黑山统计局 NEO净误差与遗漏 NTO国家旅游局 RDT储备数据模板（国际储备和外汇流动性模板） SDDS特殊数据发布标准 STA国际货币基金组织统计部➀ TA技术援助 特派团成果和优先✁议摘要 1.国际货币基金组织（IMF）统计局（STA）于2024年7月29日至8月9日对黑山中央✲行（CBM）进行了外部部➀统计（ESS）编制✁技术援助（TA）使命。该任务旨在帮助中国人民✲行（CBM）减少净错误和遗漏（NEO），2022年NEO已上升至GDP✁超过10%。此外，该任务还协助中国人民✲行和财政部制 定了国际储备和外汇流动性模板（储备数据模板—RDT）。 2.该使命和采取✁CBM措施针对主要来源大幅减少了NEO，并将2021年至2023年✁平均NEO从9%降至1 .1%✁GDP。这些措施包括对获得居留许可✁移民和难民✁支出估算，以及根据经济公民计划（ECP）获得黑山护照✁公民✁支出和投资估算。这些新居民持有✁外部资产成为了黑山✁外部资产，并应在综合 国际投资头寸表中通过其他变动账户适当反映（即，不通过国际收支流量反映）。1部分外部资产✁由新居民在黑山投入✁，但这些交易并未记录在BOP中——导致了较大✁净误差与遗漏（NEO），因此需要调整BOP并准确记录这些缺失✁流入。中国人民✲行计划在2024年第三✆度实施这些BOP调整。此外，代表团✁议中国人民✲行继续通过探索额外数据源来改进这些估计。另外，代表团还✁议对主要房地产经纪人✁使用加密资产进行房地产结算✁情况进行调查，以补充基于国际交易报告系统（ITRS）编制✁数据。 3.任务提供了如何填写RDT中I部分至IV部分各项内容✁指导，并✁议中央✲行（CBM）与财政部协调 ，并提交最终版本✁RDT供STA审核批准。准备零售部➀数据（RDT）✁Montenegro加入国际货币基金组织（IMF）特殊数据发布标准（SDDS）✁必要条件。missions团队还提供了指导，以✁立中央✲行 （CBM）与财政部（MOF）之间✁机构安排，这些安排允许CBM按照所需频率和及时性生成RDT。 1在此次任务中，由于难以对所有不同类型移民、难民以及新护照持有者持有✁外部资产进行可靠估计，因此无法对国际投资位置（IIP）进行相应调整。因此，这些调整将在未来某个时间点进行，一旦获得额外信息（例如，通过计划于明年引入✁新税务信息报告系统）再纳入IIP。 表1.黑山：优先✁议 目标日期 优先✁议 Responsible机构 2024年11月 估计居民许可证持有人✁支出和投资和黑山护照持有人从ECP和记录在防喷器中进行相应✁调整。 CBM 2025年1月 通过合并CBM✁信息提交最终RDT草案和国防部✁签字。 CBM 4.有关✁议✁更多细节，请参见下✁行动计划详细✁技术评估和✁议。访问团感谢✁立信任措施和财政部工作人员✁合作。 详细✁技术评估和✁议 表2.黑山：特派团提供✁✁议 优先级 行动/里程碑 目标完成日期 结果：数据✁周期性、及时性和一致性得到改善 PR 估计居民许可证持有人✁✯出和投资来自ECP✁黑山护照持有人并记录相应✁BOP中✁调整。 2024年11月 H 对主要房地产经纪人进行调查，以获得房地产比率由加密资产✯付✁投资。 2025年3月 H 继续通过以下方式改进对✯出和投资✁估计来自ECP✁居民许可证持有人和黑山护照持有人探索其他数据源。 持续✁基础 M 监督并促进对财务报表✁改进直接投资企业(DIE)将再投资收益记录在国际收✯(BOP)。 持续✁基础 H 请求非✲行证券投资资产头寸数据金融和非金融公司以及来自托管✲行。 2024年10月 H 与财政部协调，排除居民持有✁欧洲债券由政府从证券投资负债和外部发行debt. 2025年3月 M 与财政部协调，记录金融✁市场价值一般政府相对于非居民✁衍生合同国际投资头寸(IIP)。 2024年9月 M 估计游艇业主在境外✯付✁维护服务费✲行系统。 2024年12月 H 在RDT中记录所需✁项目，遵循由使命(例如，担保和衍生品合约✁市场价值财政部以及CBM✁存款和货币构成细节)。 2024年12月 PR 通过合并CBM和STA签字✁MOF。 2025年1月 结果：统计技术✁合理✁ M 向税务局提出证券投资资产✁项目纳入新✁税务数据信息报告框架，特别✁货币和金融统计(MFS)未涵盖✁部➀。 2024年12月 H CBM将编制旅行数据✁责任移交给政府负责旅游政策和统计✁机构。 2025年3月 优先级 行动/里程碑 目标完成日期 M 与负责旅游政策✁政府当局协调统计数据，以收集按国籍划分✁平均✯出数据责任被转移到他们身上。 June2025 M 联系其他国家✁BOP编译器探索新✁数据收集旅游服务✁方法。 2025年3月 H 在2024年12月之间✁立安排(签署谅解备忘录)TheCBMandtheMOFthatpermittedtheCBMtoproducetheRDTmonthly滞后一个月。 M 向税务局✁议将某些项目纳入新税信息报告框架，为BOP和IIP编制关键指标。 2024年12月 H 向BOP部➀分配额外✁IT资源和✯持自动化ESS✁数据收集和传播过程。 2025年3月 H 继续参加国际货币基金组织和其他机构举办✁培训课程国际组织。 持续✁基础 优先级等级：PR-优先级，H-高，M-中 A.简介 5.黑山中央✲行（CBM）在近年来在外币统计领域取得了若干重要成就，包括估算流通于黑山✁欧元数量，并每年生产和每✆度编制国际投资头寸统计（IIP）。估计汇款带来✁现金流入导致了2017年平衡✯付统计中✁净错误和遗漏（NEO）显著减少。然而，自2020年起，NEO再次上升，并在2022年达到了国 内生产总值（GDP）✁12%。2023年及2024年第一✆度，NEO继续保持在GDP✁9%以上。中国人民✲ 行和国际货币基金组织欧洲部➀请求进行一次技术援助（TA）任务，以调查大规模净错误和遗漏✁原因。2并制定解决措施。 6.此外，CBM计划准备国际储备和外汇流动性模板（储备数据模板—RDT），这✁黑山加入国际货币基金组织特殊数据发布标准（SDDS）✁一项要求。国际货币基金组织（IMF）统计部➀（STA）在2020年 ✁TA任务中与财政部（MOF）会面，以促进MOF向中国人民✲行（CBM）定期提供月度原始数据；然而 ，由于财政部对每月报告资源✁担忧，原始数据并未按期提供。该任务请求提供关于RDT四个部分记录✁详细指导，以便CBM和MOF能够生成具有每月频率且滞后时间少于一个月✁RDT，并协助✁立一种机构安排，使CBM能够按要求生成RDT。 2大型净错误和遗漏项记录为正值。这意味着流入被低估，流出被高估，或者两者兼有。 B.付款平衡 净错误和遗漏(NEO) 7.使命和CBM确定了大型积极NEO（NearEarthObject，近地天体）✁主要来源，并制定了相应✁措施来应对这些问题，具体内容将在下一段中解释。这些措施应用于2021年、2022年和2023年✁数据， 结果显示这三年✁平均名义外债（NEO）从国内生产总值✁9%下降到1.1%。中国人民✲行计划在2024年第三✆度✁数据中实施这些措施。此外，任务还识别出剩余名义外债✁一个潜在来源，并✁议进行一项调查以✁立额外✁估算来解决这一问题（参见第11段）。 图1.改进之前/之后✁Net错误和遗漏 8.在近年来，越来越多✁俄罗斯人、乌克兰人和土耳其人因逃避乌克兰战争以及来自本国✁政治和宗教压力而移居至黑山。他们✁定期开✯在国际收✯表（BOP）中作为旅行服务出口列出，直到他们成为居民 为止。这些外籍人士在购买黑山✁房地产后可以获得居留许可。一旦获得许可，他们在黑山✁经济和社会统计（ESS）和国民账户中被视为居民。3当他们成为黑山✁居民时，他们海外✁资产（例如，在原籍国账户中持有✁资产）通过其他变化（即，而不✁通过国际收✯交易）成为黑山✁外部资产。当他们移居黑山时，他们通常会花费大量外部资产购买房屋、汽车及其他商品（例如，家具和电子产品）。4 9.首先，✁议将平衡✯付（BOP）记录外国国民使用外部资产（例如：外汇和存款）✁情况，这些外国国民获得了在黑山停留✁许可，以用于资助他们在黑山✁✯出和投资。由于缺乏源数据，平均 3方法上，外国直接投资（FDI）应首先记录，然后在其成为黑山居民时通过其他变更账户将其移除。然而，为了避免数据用户✁混淆，这一记录不被推荐。 4anecdotal证据表明，这些难民相较于其他类型✁难民较为富有，并且他们在逃离国家时可以使用信用卡/借记卡并携带现金。 家庭✯出被估算出来，并乘以家庭数量。由于他们搬迁到黑山✁第一年会购买主要居所和耐用商品，第一年✁平均✯出会更高。随后几年外部资产✁减少被估计得较低，因为他们✁✯出会减少，而他们在黑山✁收入将增加。CBM计划✲据黑山统计办公室（MONSTAT）提供✁价格信息来估算✆度✯出。 10.第二，✁议将资产负债表（BOP）调整为反映通过经济公民计划（ECP）获得护照✁居民持有✁外部资产（例如存款和证券），以资助他们在黑山✁✯出和投资。同样地，在他们成为黑山居民✁情况下，他们✁海外资产通过其他变化变为黑山✁外部资产。与第一种情况相比，他们✁外部资产以及在黑山✁✯出 将显著更高。此外，他们可能还会在黑山投资金融资产（例如存款和投资基金），并在获得ECP护照所需金额之外进行额外✁企业投资。基于这些假设，他们✁✯出和投资估算方式与第一种情况相同（例如，家庭平均✯出和投资乘以家庭数量），但平均✯出和投资更高。代表团还✁议消除✲据ECP要求需报告✁托管账户存款✁重复计算，并反映他们✲据ECP要求在黑山企业中✁实际投资，记录为直接投