绿茵生态：2024年三季度报告

证券代码：002887证券简称：绿茵生态公告编号：2024-067 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津绿茵景观生态建设股份有限公司2024年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 71,852,316.73 -23.80% 243,650,950.74 -0.83% 归属于上市公司股东的净利润（元） 10,443,435.78 -58.76% 51,646,226.97 -32.77% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 8,139,838.81 -66.61% 43,944,386.55 -40.56% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -15,578,645.26 83.49% 基本每股收益（元/股） 0.0341 -58.00% 0.1688 -31.44% 稀释每股收益（元/股） 0.0341 -58.00% 0.1688 -31.44% 加权平均净资产收益率 0.45% -0.62% 2.20% -1.01% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 4,223,495,600.20 4,452,710,809.10 -5.15% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,335,782,778.60 2,360,752,564.36 -1.06% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 93,878.57 2,719,091.35 主要为政府发放补助 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 2,377,677.46 4,510,146.26 主要为公司理财收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00 3,178,482.45 应收账款收回 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -299,484.42 -1,775,244.44 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 38,286.89 个税手续费返还 减：所得税影响额 -131,525.36 968,023.54 少数股东权益影响额 （税后） 0.00 898.55 合计 2,303,596.97 7,701,840.42 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表科目 2024年9月30 日 2023年12月31日 期末与期初数变动幅度 原因 货币资金 204,436,045.51 546,094,173.67 -62.56% 主要系报告期内购买银行理财产品所致 其他流动资产 141,347,353.12 634,836,704.95 -77.73% 主要系上年购买的国债逆回购及一年定期存款到期收回所致 合同负债 26,357,786.88 54,336,263.96 -51.49% 主要系报告期内工程已结算未完工的部分较年初减少所致 短期借款 25,000,000.00 53,447,712.52 -53.23% 主要系报告期内偿还短期借款所致 利润表科目 2024年9月30 日 去年同期 本报告期与去年同期变动幅度 原因 财务费用 24,618,990.22 10,449,362.09 135.60% 主要系资金和存款利率与去年同期相比下降所致 归属于母公司所有者的净利 润 51,646,226.97 76,821,660.36 -32.77% 报告期内工程施工业务量减少所致 现金流量表科目 2024年9月30 日 去年同期 本报告期与去年同期变动幅度 原因 销售商品、提供劳务收到的 现金 295,596,513.48 205,780,153.03 43.65% 报告期内销售回款增加所致 取得投资收益收到的现金 2,199,429.42 198,022.08 1010.70% 报告期内公司购买理财产品增加所致 投资活动产生 的现金流量净额 -109,321,578.45 -245,047,743.78 55.39% 主要系报告期内购买的国债逆回购及银行定期存款到期收回所致 筹资活动产生的现金流量净额 -206,145,641.96 -428,114,511.33 51.85% 主要系上年同期提前归还PPP项目长期借款及分红金额高于报告期所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 17,473 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 卢云慧 境内自然人 30.69% 93,915,120 93,836,340 不适用 0 祁永 境内自然人 17.84% 54,600,000 52,650,000 不适用 0 天津瑞扬企业管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 15.29% 46,800,000 0 不适用 0 杨建伟 境内自然人 1.18% 3,607,670 0 不适用 0 肖金燕 境内自然人 0.84% 2,558,926 0 不适用 0 卢云平 境内自然人 0.33% 1,018,969 0 不适用 0 陈炜钢 境内自然人 0.29% 897,700 0 不适用 0 沈寓玲 境内自然人 0.26% 794,200 0 不适用 0 欧桂女 境内自然人 0.25% 772,200 0 不适用 0 曹强 境内自然人 0.24% 733,550 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 天津瑞扬企业管理合伙企业（有限合伙） 46,800,000 人民币普通股 46,800,000 杨建伟 3,607,670 人民币普通股 3,607,670 肖金燕 2,558,926 人民币普通股 2,558,926 祁永 1,950,000 人民币普通股 1,950,000 卢云平 1,018,969 人民币普通股 1,018,969 陈炜钢 897,700 人民币普通股 897,700 沈寓玲 794,200 人民币普通股 794,200 欧桂女 772,200 人民币普通股 772,200 曹强 733,550 人民币普通股 733,550 邓莉 692,880 人民币普通股 692,880 上述股东关联关系或一致行动的说明 卢云慧、祁永、天津瑞扬企业管理合伙企业（有限合伙）为一致行动人，卢云慧、祁永为夫妻关系，卢云平、卢云慧为姐弟关系，除此以外，未得知公司股东之间存在其他关联关系或一致行动事项。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：天津绿茵景观生态建设股份有限公司 2024年09月30日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 204,436,045.51 546,094,173.67 结算备付金拆出资金交易性金融资产 658,703,337.47 0.00 衍生金融资产应收票据 0.00 2,000,000.00 应收账款 951,616,170.73 1,008,190,564.74 应收款项融资预付款项 3,740,146.14 2,169,283.03 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 1,387,955.01 1,255,673.02 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 2,102,048.44 1,443,646.16 其中：数据资源 合同资产 136,081,076.37 116,724,334.71 持有待售资产一年内到期的非流动资产 57,087,624.94 57,616,235.80 其他流动资产 141,347,353.12 634,836,704.95 流动资产合计 2,156,501,757.73 2,370,330,616.08 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 677,334,590.04 671,369,875.83 长期股权投资 58,066,090.12 57,046,396.46 其他权益工具投资 2,448,309.75 2,448,309.75 其他非流动金融资产 32,328,629.20 81,619,329.29 投资性房地产 22,132,102.38 22,802,024.13 固定资产 54,070,916.29 52,015,885.15 在建工程生产性生物资产 油气资产使用权资产 196,619.52 31,253.57 无形资产 2,131,666.50 6,286,666.53 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉长期待摊费用 8,108.06 8,718.75 递延所得税资产 70,805,219.00 58,406,174.74 其他非流动资产 1,147,471,591.61 1,130,345,558.82 非流动资产合计 2,066,993,842.47 2,082,380,193.02 资产总计 4,223,495,600.20 4,452,710,809.10 流动负债： 短期借款 25,000,000.00 53,447,712.52 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 17,360,012.56 18,794,288.59 应付账款 205,719,273.31 307,552,509.49 预收款项 265,532.43 171,193.55 合同负债 26,357,786.88 54,336,263.96 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 10,752,909.29 12,508,426.86 应交税费 8,136,171.12 15,347,063.81 其他应付款 19,048,364.11 26,167,355.56 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 53,376,4