飞天诚信：2024年三季度报告

证券代码：300386证券简称：飞天诚信公告编号：2024-029 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 飞天诚信科技股份有限公司2024年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 173,674,378.37 -7.60% 503,954,565.16 -2.57% 归属于上市公司股东的净利润（元） -6,447,624.88 80.12% -22,542,793.01 79.41% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -7,188,746.71 78.77% -30,926,369.81 72.49% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -75,656,314.19 17.38% 基本每股收益（元/股） -0.02 75.00% -0.05 80.77% 稀释每股收益（元/股） -0.02 75.00% -0.05 80.77% 加权平均净资产收益率 -0.42% 1.58% -1.47% 5.13% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,686,378,186.84 1,741,800,258.86 -3.18% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,523,116,086.48 1,542,581,656.08 -1.26% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 58,504.94 515,472.90 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 709,026.11 7,693,275.96 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -26,405.70 170,544.25 减：所得税影响额 4.53 -4,282.68 少数股东权益影响额 （税后） -1.01 -1.01 合计 741,121.83 8,383,576.80 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度末增减 变动原因 其他权益工具投资 12,633,571.25 8,937,160.86 41.36% 主要系其他权益工具投资公允价值上升所致 应付账款 53,199,610.35 81,067,048.91 -34.38% 主要系应付采购加工费减少所致 预收款项 31,000,000.00 10,000,000.00 210.00% 主要系预收股权回购款增加所致 合同负债 30,993,202.90 44,299,581.37 -30.04% 主要系预收货款减少所致 应付职工薪酬 14,893,877.25 21,977,790.08 -32.23% 主要系人员减少所致 应交税费 2,392,874.51 3,941,319.96 -39.29% 主要系应交增值税减少所致 其他应付款 193,521.78 2,500,576.32 -92.26% 主要系本期支付上期员工报销款所致 一年内到期的非流动负债 10,487,362.37 7,413,482.63 41.46% 主要系1年内到期的房屋租金增加所致 租赁负债 6,292,395.80 9,576,786.04 -34.30% 主要系应付房屋租金减少所致 递延收益 1,543,303.32 5,733,543.43 -73.08% 主要系政府补助项目在本期验收转入营业外收入所致 其他综合收益 3,697,751.75 620,579.49 495.85% 主要系其他权益工具投资公允价值上升所致 利润表项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年 同期增减 变动原因 管理费用 105,980,514.94 175,487,914.38 -39.61% 主要系薪酬费用减少所致 投资收益 -166,360.73 -5,959,124.79 97.21% 主要系本期瑞福达未按权益法核算所致 营业外收入 8,443,812.58 2,143,224.43 293.98% 主要系政府补助增加所致 所得税费用 1,075,030.13 -9,293,132.12 111.57% 主要系递延所得税费用增加所致 归属于母公司股东的净利润 -22,542,793.01 - 109,491,801.41 79.41% 主要系本期费用下降所致 现金流量表项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 变动原因 收到的税费返还 21,200,366.93 8,975,322.43 136.21% 主要系本期收到的出口退税增加所致 收到其他与经营活动有关的现金 7,207,276.59 11,363,308.53 -36.57% 主要系本期收到的保证金和利息收入减少所致 取得投资收益收到的现金 16,505,467.64 35,190,040.94 -53.10% 主要系本期收到的利息收入减少所致 支付其他与筹资活动有关的现金 8,766,299.51 12,553,727.00 -30.17% 主要系本期支付房租减少所致 现金及现金等价物净增加额 -84,738,401.65 - 216,318,655.00 60.83% 主要系本期现金管理净投资减少所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 45,011 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 黄煜 境内自然人 30.31% 126,700,046.00 95,025,034.00 不适用 0 陆舟 境内自然人 12.59% 52,634,756.00 39,476,067.00 不适用 0 李伟 境内自然人 11.26% 47,086,061.00 35,314,546.00 不适用 0 韩雪峰 境内自然人 1.45% 6,051,092.00 0 不适用 0 BARCLAYSBANKPLC 境外法人 0.63% 2,640,110.00 0 不适用 0 赵尧珂 境内自然人 0.48% 2,000,000.00 0 不适用 0 于华章 境内自然人 0.43% 1,813,704.00 0 不适用 0 李莉娜 境内自然人 0.36% 1,497,800.00 0 不适用 0 李春生 境内自然人 0.24% 1,015,072.00 0 不适用 0 靳松 境内自然人 0.14% 599,900.00 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 黄煜 31,675,012.00 人民币普通股 31,675,012.00 陆舟 13,158,689.00 人民币普通股 13,158,689.00 李伟 11,771,515.00 人民币普通股 11,771,515.00 韩雪峰 6,051,092.00 人民币普通股 6,051,092.00 BARCLAYSBANKPLC 2,640,110.00 人民币普通股 2,640,110.00 赵尧珂 2,000,000.00 人民币普通股 2,000,000.00 于华章 1,813,704.00 人民币普通股 1,813,704.00 李莉娜 1,497,800.00 人民币普通股 1,497,800.00 李春生 1,015,072.00 人民币普通股 1,015,072.00 靳松 599,900.00 人民币普通股 599,900.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：飞天诚信科技股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 228,345,542.93 313,384,503.84 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 5,718,921.14 5,618,302.40 应收账款 107,263,473.68 92,762,771.59 应收款项融资预付款项 21,893,836.34 30,834,504.90 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 9,950,815.05 10,744,687.46 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 261,004,829.33 271,875,121.58 其中：数据资源 合同资产持有待售资产 35,847,691.95 35,847,691.95 一年内到期的非流动资产其他流动资产 389,415,403.69 313,408,932.64 流动资产合计 1,059,440,514.11 1,074,476,516.36 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 3,332,253.37 3,498,562.95 其他权益工具投资 12,633,571.25 8,937,160.86 其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 14,685,708.81 15,159,790.70 在建工程 1,455,255.30 1,401,559.18 生产性生物资产油气资产使用权资产 17,202,814.13 16,546,044.34 无形资产 4,864,348.48 6,850,833.86 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉 70,235,411.39 70,235,411.39 长期待摊费用 2,764,248.57 3,610,794.06 递延所得税资产 27,742.10 183,524.58 其他非流动资产 499,736,319.33 540,900,060.58 非流动资产合计 626,937,672.73 667,323,742.50 资产总计 1,686,378,186.84 1,741,800,258.86 流动负债： 短期借款向中央银行借款拆入资金交