利民股份：2024年三季度报告

证券代码：002734证券简称：利民股份公告编号：2024-104 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 利民控股集团股份有限公司2024年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 1,046,102,250.67 -4.19% 3,344,309,156.24 -1.58% 归属于上市公司股东的净利润（元） 19,463,380.73 154.77% 51,199,535.72 132.76% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 5,416,384.03 112.93% 33,795,213.36 198.44% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -98,428,119.64 -283.08% 基本每股收益（元/股） 0.05 150.00% 0.14 133.33% 稀释每股收益（元/股） 0.05 150.00% 0.14 133.33% 加权平均净资产收益率 0.72% 2.00% 1.88% 1.08% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 6,774,182,758.51 6,815,334,746.25 -0.60% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,660,189,944.01 2,773,342,822.67 -4.08% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -187,474.44 -858,868.32 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 3,427,961.43 5,908,408.16 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 12,327,697.46 11,486,361.52 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 160,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,133,038.61 1,296,993.19 减：所得税影响额 368,771.66 643,450.09 少数股东权益影响额 （税后） 19,377.48 -54,877.90 合计 14,046,996.70 17,404,322.36 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 较期初增减 原因 交易性金融资产 391.32% 主要原因是报告期内公司纳入合并范围的合伙企业参与上市公司定增项目确认为交易性金融资产。 应收账款 105.74% 主要原因是期末时点执行公司信用政策，未到结算期的应收账款增加。 应收款项融资 -42.22% 主要原因是期末未到解付期也未背书转让的国有银行及股份制银行应收票据变动。 预付账款 75.05% 主要原因是报告期末支付给供应商未到结算期的款项增加。 其他应收款 -31.07% 主要原因是工程项目结算完成后，收回保证金、押金等。 在建工程 32.50% 主要原因是报告期内预付工程采购款结算转入。 其他非流动资产 -57.34% 主要原因是预付款项下的资产交付转入在建工程。 短期借款 43.45% 主要原因是银行短期负债增加所致。 合同负债 -74.33% 主要原因是报告期内预收货款发货。 应付职工薪酬 -32.40% 主要原因是报告期内计提与发放工资共同影响。 应交税费 122.81% 主要原因是报告期末时点性应付各项税费增加。 其他应付款 58.58% 主要原因是未到结算期的非供应商款项增加。 一年内到期的非流动 负债 44.66% 主要原因是一年内到期的长期借款转入。 长期借款 -50.57% 主要原因是一年内到期的长期借款转出。 利润表项目 较上期增减 原因 投资收益 203.89% 主要原因是公司参股公司盈利变化计提的投资收益增加。 公允价值变动收益 1263.12% 主要原因是交易性金融资产公允价值变动。 资产减值损失 120.49% 主要原因是基于谨慎性原则对存货价值进行重估，计提的存货跌价准备增加。 所得税费用 36.85% 主要原因是盈利增加应纳所得税基数增加。 净利润 167.70% 主要原因是受报告期内收入、成本费用及对外投资收益变动等综合因素影响。 现金流量表项目 较上期增减 原因 经营活动产生的现金 -283.08% 主要为销售货款结算方式中银行承兑汇票增加及收入减少影 流量净额 响。 投资活动产生的现金 流量净额 44.38% 主要原因是上年同期处于工程建设期，资金投入较多。 筹资活动产生的现金 流量净额 -132.39% 主要原因是报告期内银行承兑到期解付及回购部分社会公众股份影响。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 19,989 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 李明 境内自然人 20.10% 73,734,050 0 质押 48,120,851 李新生 境内自然人 12.19% 44,737,620 33,553,215 质押 36,720,000 中国银行股份有限公司－易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金 其他 2.15% 7,896,123 0 不适用 0 孙敬权 境内自然人 2.05% 7,519,696 5,639,772 质押 2,400,000 张清华 境内自然人 1.92% 7,046,704 0 不适用 0 #余军 境内自然人 1.54% 5,650,726 0 不适用 0 向上 境内自然人 1.50% 5,500,000 0 不适用 0 #周国义 境内自然人 1.45% 5,302,035 0 不适用 0 中国建设银行股份有限公司－易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金 其他 1.02% 3,756,450 0 不适用 0 #张跃军 境内自然人 1.02% 3,745,400 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 李明 73,734,050 人民币普通股 73,734,050 李新生 11,184,405 人民币普通股 11,184,405 中国银行股份有限公司－易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金 7,896,123 人民币普通股 7,896,123 张清华 7,046,704 人民币普通股 7,046,704 #余军 5,650,726 人民币普通股 5,650,726 向上 5,500,000 人民币普通股 5,500,000 #周国义 5,302,035 人民币普通股 5,302,035 中国建设银行股份有限公司－易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金 3,756,450 人民币普通股 3,756,450 #张跃军 3,745,400 人民币普通股 3,745,400 马长贵 2,940,029 人民币普通股 2,940,029 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中李明先生和李新生先生为公司控股股东、实际控制人及 一致行动人，李新生先生为公司董事长，李明先生和李新生先生为父子关系。除此之外，公司未知上述股东之间与其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） #余军通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份数量5,650,726股；#周国义通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份数量5390,000股，另外普通证券账户持有数量4,763,035股，合计持有5,302,035股；#张跃军通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份数量2,000,000股，另外普通证券账户持有数量1,745,400股，合计持有3,745,400股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、2024年8月28日，公司召开第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 〈公司2024年中期现金分红预案〉的议案》。具体内容详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（公告编号： 2024-076）； 2、2024年9月23日，公司与上海植生优谷生物技术有限公司签署了《战略合作协议》，双方将基于各自的战略布局和业务优势，共同致力于合成生物学技术，共同创制研发、推广应用新型RNA生物农药产品。具体内容详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（公告编号：2024-086）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：利民控股集团股份有限公司 2024年09月30日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 723,886,039.98 806,574,645.02 结算备付金拆出资金交易性金融资产 51,417,183.91 10,465,045.97 衍生金融资产应收票据 177,233,197.98 241,017,614.60 应收账款 703,229,820.78 341,799,480.58 应收款项融资 31,590,267.71 54,670,406.49 预付款项 72,380,765.74 41,347,492.84 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 8,730,957.78 12,665,951.69 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 671,099,704.87 765,590,948.61 其中：数据资源 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 49,449,673.39 69,879,444.36 流动资产合计 2,489,017,612.14 2,344,011,030.16 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 314,193,363.06 286,498,326.78 其他权益工具投资其他非流动金融资产 12,933,943.24 12,933,943.24 投资性房地产 8,649