兰州黄河：2024年三季度报告
证券代码：000929证券简称：兰州黄河公告编号：2024-6 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兰州黄河企业股份有限公司2024年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 62,883,484.66 -4.94% 177,910,871.82 -10.41% 归属于上市公司股东的净利润（元） -30,484,091.44 -381.35% -38,683,793.74 -445.30% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -9,382,732.64 -486.81% -25,348,117.90 -110.30% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -22,058,785.11 -634.59% 基本每股收益（元/股） -0.1641 -381.35% -0.2082 -445.27% 稀释每股收益（元/股） -0.1641 -381.35% -0.2082 -445.27% 加权平均净资产收益率 -5.41% -4.45% -6.82% -8.56% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,085,154,194.39 1,117,402,497.63 -2.89% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 547,586,819.13 586,270,612.87 -6.60% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 42,991.69 18,139.32 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 1,088,650.01 2,803,062.93 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 -16,555,262.12 -1,628,557.72 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 14,574.32 -1,385,542.83 减：所得税影响额 4,463,775.28 11,752,343.63 少数股东权益影响额 1,228,537.42 1,390,433.91 （税后）合计 -21,101,358.80 -13,335,675.84 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、应收票据较年初增加主要为本期收到黄河源公司开出水电费款的银行承兑汇票。 2、应收账款较年初减少主要为麦芽销售款账期内收回。 3、预付款项较年初增加主要为预付包装物、纸箱等原辅材料款。 4、一年内到期的非流动资产较年初减少主要为定期存款到期后转存为两至三年的定期存款。 5、递延所得税资产较年初减少主要为本期出售上年末持有的股票，转回已确认的递延所得税资产。 6、其他非流动资产较年初增加主要为定期存款到期后转存为两至三年的定期存款。 7、应付票据较年初增加主要为本期开出应付包装物款的银行承兑汇票。 8、合同负债较年初减少主要为本期末收到的预收货款较年初减少。 9、应交税费较年初增加主要为本期末待支付各项税金增加。 10、其他应付款较年初增加主要为本期末包装物押金及往来款等增加。 11、其他流动负债较年初增加主要为已计提待年内支付的市场费用增加。 12、销售费用较年初增加主要为本期加大了市场投入费用。 13、利息收入较上期增加主要为本期到期的两年期定期存款较上期增加，取得利息收入增加。 14、其他收益较上期增加主要为酒泉公司处置老旧锅炉收到政府补助款等增加。 15、投资收益较上期减少主要为上期转让天水公司持有庆河嘉源公司股权取得较大投资收益。 16、公允价值变动损益较上期减少主要为本期未将已确认的公允价值变动损益在股票出售时转入投资收益。 17、营业外支出较上期增加主要为本期天水公司支付了税款滞纳金所致。 18、所得税费用增加主要为出售股票转回的递延所得税资产所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 23,702 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 质押、标记或冻结情况 件的股份数量 股份状态 数量 兰州黄河新盛投资有限公司 境内非国有法人 21.50% 39,931,229.00 0 不适用 0 湖南昱成投资有限公司 境内非国有法人 5.00% 9,288,300.00 0 不适用 0 宁琛 境内自然人 3.88% 7,214,400.00 0 不适用 0 甘肃省工业交通投资有限公司 国有法人 1.89% 3,510,647.00 0 不适用 0 兰州富润房地产开发有限公司 境内非国有法人 1.83% 3,398,588.00 0 不适用 0 中国建设银行股份有限公司－鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金 其他 1.22% 2,263,500.00 0 不适用 0 邱淑君 境内自然人 0.94% 1,749,400.00 0 不适用 0 单雅军 境内自然人 0.81% 1,500,956.00 0 不适用 0 周顺东 境内自然人 0.68% 1,261,900.00 0 不适用 0 UBSAG 境外法人 0.64% 1,197,094.00 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 兰州黄河新盛投资有限公司 39,931,229.00 人民币普通股 39,931,229.00 湖南昱成投资有限公司 9,288,300.00 人民币普通股 9,288,300.00 宁琛 7,214,400.00 人民币普通股 7,214,400.00 甘肃省工业交通投资有限公司 3,510,647.00 人民币普通股 3,510,647.00 兰州富润房地产开发有限公司 3,398,588.00 人民币普通股 3,398,588.00 中国建设银行股份有限公司－鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金 2,263,500.00 人民币普通股 2,263,500.00 邱淑君 1,749,400.00 人民币普通股 1,749,400.00 单雅军 1,500,956.00 人民币普通股 1,500,956.00 周顺东 1,261,900.00 人民币普通股 1,261,900.00 UBSAG 1,197,094.00 人民币普通股 1,197,094.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中“兰州黄河新盛投资有限公司”和“兰州富润房地产开发有限公司”同受公司实际控制人杨世江先生控制，属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；其他股东之间未知是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 截至本报告期末，公司所持证券的详细情况如下： 证券代码 证券简称 最初投资成本 会计计量模式 期初账面价值 本期购买金额 本期出售金额 报告期损益 期末账面价值 会计核算科目 资金来源 600176 中国巨石 104,402,87 5.52 公允价值计量 109,707,754.32 416,728,91 2.43 420,321,200.22 -1,000,068.64 102,046,259.28 交易性金融资产 自有资金 000552 甘肃能化 7,672,088.10 公允价值计量 6,100,000.00 - - 99,999.80 6,000,000.00 交易性金融资产 自有资金 000089 深圳机场 6,254,677.66 公允价值计量 5,066,840.00 598,880.00 5,586,920.00 交易性金融资产 自有资金 300292 吴通控股 2,591,775.00 公允价值计量 1,860,000.00 355,000.00 2,215,000.00 交易性金融资产 自有资金 400242 巴安水务 6,997,489.85 公允价值计量 2,249,400.00 - - -1,559,400.00 690,000.00 交易性金融资产 自有资金 期末持有的其他证券投资 -- -- -- 合计 127,918,90 6.13 - 124,983,99 4.32 416,728,91 2.43 420,321,20 0.22 -1,505,58 8.84 116,538,17 9.28 -- -- 证券投资审批董事会公告披露日期 2023年11月17日 证券投资审批股东大会公告披露日期（如有) 2023年12月5日 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：兰州黄河企业股份有限公司 2024年09月30日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 157,617,674.47 214,482,338.41 结算备付金拆出资金交易性金融资产 116,538,179.28 124,983,994.32 衍生金融资产应收票据 308,212.23 应收账款 901,787.32 1,908,309.20 应收款项融资预付款项 5,424,977.90 1,235,317.43 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 2,755,527.22 2,656,288.45 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 113,571,411.03 116,886,196.82 其中：数据资源 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产 19,807,189.17 315,616,157.04 其他流动资产 3,116,921.03 3,291,691.45 流动资产合计 420,041,879.65 781,060,293.12 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 11,939,268.33 12,668,511.11 其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 134,537,454.52 141,928,387.71
