东软集团：东软集团2024年第三季度报告

证券代码：600718证券简称：东软集团 东软集团股份有限公司2024年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司董事长刘积仁、高级副总裁兼首席财务官张晓鸥及会计机构负责人（会计主管人员）宋林晏保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3、第三季度财务报表是否经审计 □是√否 东软集团股份有限公司2024年第三季度报告 1/12 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减变动幅度 (%) 年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 (%) 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后 营业收入 2,591,354,317 2,372,675,840 2,372,675,840 9.22 6,890,526,611 6,262,639,137 6,262,639,137 10.03 归属于上市公司股东的净利润 54,079,453 39,695,833 39,695,833 36.23 152,362,109 134,760,223 134,760,223 13.06 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 55,154,872 14,552,046 20,258,134 172.26 95,423,526 41,723,625 51,554,419 85.09 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 不适用 不适用 -227,516,400 -394,331,745 -394,331,745 不适用 基本每股收益（元/股） 0.05 0.03 0.03 38.66 0.13 0.11 0.11 15.03 稀释每股收益（元/股） 0.05 0.03 0.03 39.27 0.13 0.11 0.11 15.30 加权平均净资产收益率（%） 0.56 0.42 0.42 增加0.14个 百分点 1.61 1.44 1.44 增加0.17个百 分点 项目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 调整前 调整后 调整后 总资产 19,233,121,040 18,991,166,940 18,991,166,940 1.27 归属于上市公司股东的所有者权益 9,586,376,454 9,461,616,744 9,461,616,744 1.32 东软集团股份有限公司2024年第三季度报告 2/12 注1：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 注2：根据相关规定，基本每股收益以报告期加权平均股本为基数计算，分子扣除当期分配给预计未来可解锁股票期权持有者的现金股利，分母不包含股票期权的股数；稀释每股收益以报告期包含稀释性潜在普通股加权平均股本为基数计算。 （二）非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 2,924,491 2,729,194 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 3,436,420 51,215,217 主要为计入损益的科研项目等政府补助 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 -4,253,999 5,472,323 主要为交易性金融资产和交易性金融负债的公允价值变动损益及相关投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,177,923 -2,753,367 其他符合非经常性损益定义的损益项目 11,789 509,321 减：所得税影响额 -935 144,270 少数股东权益影响额（税后） 17,132 89,835 合计 -1,075,419 56,938,583 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 （三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的净利润-本报告期 36.23 归属于上市公司股东的净利润同比增长，主要由于营业收入的增加。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-本报告期 172.26 扣除非经常性损益后的净利润同比增长，主要由于营业收入的增加。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-年初至报告期末 85.09 基本每股收益-本报告期 38.66 归属于上市公司股东的净利润同比增长，每股收益随之变动所致。 稀释每股收益-本报告期 39.27 经营活动产生的现金流量净额-年初至报告期末 不适用 经营活动产生的现金流量净额同比增加，主要由于销售商品、提供劳务收到的现金同比增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 66,417 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 大连东软控股有限公司 境内非国有法人 174,202,414 14.4722 0 质押 139,019,900 阿尔派电子（中国）有限公司 境内非国 有法人 78,683,547 6.5368 0 无 0 香港中央结算有限公司 未知 40,302,271 3.3482 0 无 0 东北大学科技产业集团有限公司 国有法人 39,530,638 3.2841 0 无 0 沈阳盛京金控投资集团有限公司 国有法人 24,268,200 2.0161 0 无 0 阿尔派株式会社 境外法人 20,057,144 1.6663 0 无 0 SAPSE 境外法人 16,283,768 1.3528 0 无 0 杨光 境内自然 人 13,927,769 1.1571 0 无 0 徐燕超 境内自然 人 12,000,173 0.9969 0 无 0 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 未知 11,475,600 0.9534 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 大连东软控股有限公司 174,202,414 人民币普通股 174,202,414 阿尔派电子（中国）有限公司 78,683,547 人民币普通股 78,683,547 香港中央结算有限公司 40,302,271 人民币普通股 40,302,271 东北大学科技产业集团有限公司 39,530,638 人民币普通股 39,530,638 沈阳盛京金控投资集团有限公司 24,268,200 人民币普通股 24,268,200 阿尔派株式会社 20,057,144 人民币普通股 20,057,144 SAPSE 16,283,768 人民币普通股 16,283,768 杨光 13,927,769 人民币普通股 13,927,769 徐燕超 12,000,173 人民币普通股 12,000,173 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 11,475,600 人民币普通股 11,475,600 上述股东关联关系或一致行动的说明 阿尔派电子（中国）有限公司为阿尔派株式会社在中国设立的外商独资投资性公司。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，是否为一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 股东杨光通过普通账户持有225,500股，通过信用证券账户持有13,702,269股；股东徐燕超通过普通账户持有6,000,173股，通过信用证券账户持有6,000,000股。 注：截至本报告期末，东软集团股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份18,225,976股，占公司总股本的1.5142%，未纳入“前10名股东持股情况”中列示。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 √适用□不适用 单位:股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 股东名称（全称） 期初普通账户、信用 账户持股 期初转融通出借股 份且尚未归还 期末普通账户、信用 账户持股 期末转融通出借股 份且尚未归还 数量合计 比例 （%） 数量合计 比例 （%） 数量合计 比例 （%） 数量合计 比例 （%） 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 4,359,100 0.3621 120,600 0.0100 11,475,600 0.9534 0 0 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 公司持续全面推动重大战略变革及“解决方案智能化”新战略实施，年初以来重点推动解决方案的智能化、数据价值化，有序提升公司核心竞争力和盈利能力。 2024年1-9月，公司经营角度，新签合同额和在手订单同比持续增长；财务业绩角度，公司实现营业收入689,053万元，同比增长10.03%；扣除非经常性损益后的净利润9,542万元，同比增长85.09%，其中7-9月同比增长172.26%；主营业务净利润（股权激励计划行权指标）29,813万元，新战略实施和战略变革的阶段性成果得到进一步体现。 四、季度财务报表 （一）审计意见类型 □适用√不适用 （二）财务报表 编制单位：东软集团股份有限公司 合并资产负债表 2024年9月30日 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目 2024年9月30日 2023年12月31日 流动资产： 货币资金 1,650,524,931 2,412,829,168 结算备付金拆出资金交易性金融资产 787,212,746 1,141,156,047 衍生金融资产应收票据 269,493,590 257,106,356 应收账款 1,718,683,220 1,544,322,699 应收款项融资 124,136,422 301,470,932 预付款项 100,602,161 80,153,155 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 165,766,987 164,027,179 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 5,777,956,314 4,946,527,905 其中：数据资源合同资产 198,940,924 185,489,234 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 97,636,439 130,551,175 流动资产合计 10,890,953,734 11,163,633,850 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 3,802,396,872 3,673,475,020 其他权益工具投资 31,866,043 37,417,609 其他非流动金融资产投资性房地产 930,334,813 983,0