证券代码:600725证券简称:云维股份 云南云维股份有限公司2024年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位:元币种:人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度 (%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 (%) 营业收入 156,004,847.61 26.11 550,820,641.81 12.78 归属于上市公司股东的净利润 -5,972,410.21 不适用 -9,113,864.05 -5,471.23 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -6,109,713.84 不适用 -9,118,598.55 不适用 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 2,404,257.03 不适用 基本每股收益(元/股) -0.0048 不适用 -0.0074 -7,500.00 稀释每股收益(元/股) -0.0048 不适用 -0.0074 -7,500.00 加权平均净资产收益率(%) -1.6865 减少1.1897 个百分点 -2.562 减少2.6017个 百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 变动幅度(%) 总资产 445,836,711.00 491,675,177.48 -9.3229 归属于上市公司股东的所有者权益 351,138,483.18 360,289,901.38 -2.5400 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。 (二)非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 4,402.39 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 -643.15 10,719.08 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 66,001.44 68,960.34 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 非货币性资产交换损益债务重组损益 37,554.15 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 71,945.34 -116,901.46 其他符合非经常性损益定义的损益项目减:所得税影响额 少数股东权益影响额(税后) 合计 137,303.63 4,734.50 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例(%) 主要原因 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 不适用 受整体煤炭市场环境影响,煤炭业务毛利率较上年同期大幅下降,同时存款利息收入及理财产品投资收益下降,本期归属于上市公司股东的净利润_本报告期、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期、基本每股收益(元/股)_本报告期、稀释每股收益(元/股)_本报告期也同步下降。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 不适用 基本每股收益(元/股)_本报告期 不适用 稀释每股收益(元/股)_本报告期 不适用 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 -5,471.23 受整体煤炭市场环境影响,煤炭业务毛利率较上年同期大幅下降,同时存款利息收入及理财产品投资收益下降,本期归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末、基本每股收益(元/股)_年初至报告期末、稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末也同步下降。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 不适用 基本每股收益(元/股)_年初至报告期末 -7,500.00 稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末 -7,500.00 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 不适用 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末较上年同期差异较大的主要原因是本期加大应收款项清收力度,收回销售货款大于采购支出。 货币资金_本报告期末 -40.04 公司货币资金_本报告期末较期初数减少,主要原因是报告期内公司购买理财支出资金3800.00万元。 交易性金融资产_本报告期末 不适用 公司交易性金融资产_本报告期末较期初数增加,主要原因是公司期初交易性金融资产无余额,为提高资金收益,本期末购买了低风险理财产品尚未到期。 应收票据_本报告期末 -80.56 公司应收票据_本报告期末较期初数减少,主要原因是本报告期,上年末背书未到期的票据,已全部到期,不再继续确认为应收票据,且收到的非国股行票据减少。 应收款项融资_本报告期末 414.05 公司应收款项融资_本报告期末较期初数增加,主要原因是本报告期收到国股行应收票据增加。 预付款项_本报告期末 494.85 公司预付款项_本报告期末较期初数增加,主要原因是本报告期公司上游采购预付货款较上年末增加。 其他流动资产_本报告期末 -41.58 公司其他流动资产_本报告期末较期初数减少,主要原因是本报告期留抵税额和预缴税款较年初减少。 长期待摊费用_本报告期末 90.97 公司长期待摊费用_本报告期末较期初数增加,主要原因是本报告期公司结算了金蝶供应链系统费用计入长期待摊费用。 应付票据_本报告期末 30.28 公司应付票据_本报告期末较期初数增加,主要原因是本报告期公司开具的全额保证金应付票据较上年末增加。 应付账款_本报告期末 -60.56 公司应付账款_本报告期末较期初数减少,主要原因是本报告期按约定完成业务结算并支付货款。 合同负债_本报告期末 13,900.00 公司合同负债_本报告期末较期初数增加,主要原因是本报告期公司先款后货业务较上年末有所增加。 应交税费_本报告期末 -85.22 公司应交税费_本报告期末较期初数减少,主要原因是本报告期缴纳上年应交企业所得税。 其他应付款_本报告期末 -33.96 公司其他应付款_本报告期末较期初数减少,主要原因是本报告期退回上游供应商合同履约完毕或到期的保证金。 其他流动负债_本报告期末 -78.24 公司其他流动负债_本报告期末较期初数减少,主要原因是本报告期,上年末背书未到期的票据,已全部到期,不再继续确认为应收票据,且收到的非国股行票据减少。 税金及附加_年初至报告期末 103.59 税金及附加_年初至报告期末较上年同期增加的主要原因是公司本期增值税留抵税额较上年同期减少,本期增值税附加税较上年同期增加。同时,本期合同签约额较上年同期大幅增加,合同印花税较上年同期大幅增加。 财务费用_年初至报告期末 不适用 财务费用_年初至报告期末较上年同期增加的主要原因是公司贸易业务资金使用量增大,阶段性闲置资金减少,存款利息收入减少。 其他收益_年初至报告期末 不适用 其他收益_年初至报告期末较上年同期减少的主要原因是公司本期收到个税手续费返还及股票处置损益调整。 投资收益_年初至报告期末 -85.71 投资收益_年初至报告期末较上年同期减少的主要原因是本期阶段性闲置货币资金相比去年同期大幅减少,短期理财收益大幅下降,且报告期末投资理财未到期,未确认收益 资产处置收益_年初至报告期末 不适用 资产处置收益_年初至报告期末较上年同期增加的主要原因是公司本期协调出租方对租赁资产进行减租,且上年同期固定资产处置存在损失。 营业外收入_年初至报告期末 376.47 营业外收入_年初至报告期末较上年同期增加的主要原因是公司本期合同履约保证金扣除金额较上年同期增加。 营业外支出_年初至报告期末 405.72 营业外支出_年初至报告期末较上年同期增加的主要原因是公司本期合同履约保证金扣除金额较上年同期增加。 营业利润_年初至报告期末 -1,274.36 营业利润_年初至报告期末、利润总额_年初至报告期末较上年同期减少的主要原因是公司受整体煤炭市场环境影响,煤炭业务毛利率较上年同期大幅下降,同时存款利息收入及理财产品投资收益下降。 利润总额_年初至报告期末 -1,287.79 所得税费用_年初至报告期末 -92.16 所得税费用_年初至报告期末较上年同期减少的主要原因是公司本期发生亏损,未确认所得税费用。 净利润_年初至报告期末 -5,471.23 同“利润总额_年初至报告期末变动原因说明”。 支付的各项税费_年初至报告期末 122.80 支付的各项税费_年初至报告期末较上年同期增加的主要原因是本期支付上年四季度及汇算清缴企业所得税额较上年同期增加。 收回投资收到的现金_年初至报告期末 -86.20 收回投资收到的现金_年初至报告期末较上年同期减少的主要原因是本期阶段性闲置资金较上年同期大幅减少,短期理财购入大幅下降。 取得投资收益收到的现金_年初至报告期末 -85.71 取得投资收益收到的现金_年初至报告期末较上年同期减少的主要原因是本期阶段性闲置资金较上年同期大幅减少,短期理财收益大幅下降。 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额_年初至报告期末 -100.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额_年初至报告期末较上年同期减少的主要原因是本期无处置固定资产、无形资产和其他长期资产。 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金_年初至报告期末 -100.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金_年初至报告期末较上年同期减少的主要原因是本期公司未购置固定资产、无形资产和其他长期资产。 支付其他与投资活动有关的现金_年初至报告期末 -75.54 支付其他与投资活动有关的现金_年初至报告期末较上年同期减少的主要原因是本期阶段性闲置资金较上年同期大幅减少,短期理财赎回大幅下降。 收到其他与筹资活动有关的现金_年初至报告期末 不适用 收到其他与筹资活动有关的现金_年初至报告期末较上年同期增加的主要原因是本报告期全额保证金票据到 期,收到保证金。 支付其他与筹资活动有关的现金_年初至报告期末 不适用 支付其他与筹资活动有关的现金_年初至报告期末较上年同期增加的主要原因是本期开具全额保证金票据,缴纳1200万元保证金。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股