金辰股份：营口金辰机械股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：603396证券简称：金辰股份 营口金辰机械股份有限公司2024年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变 动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变 动幅度(%) 营业收入 658,303,703.94 12.86 1,899,136,664.93 9.91 归属于上市公司股东的净利润 16,416,950.96 -33.67 68,269,354.91 -8.50 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 16,064,306.59 -15.31 66,225,159.54 10.27 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 -157,193,144.24 -161.14 基本每股收益（元/股） 0.12 -42.86 0.50 -21.88 稀释每股收益（元/股） 0.12 -42.86 0.50 -21.88 加权平均净资产收益率（%） 0.62 减少1.02 个百分点 2.81 减少2.20个 百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅 度(%) 总资产 5,743,445,097.02 5,596,306,419.33 2.63 归属于上市公司股东的所有者权益 2,559,076,652.01 1,529,143,556.53 67.35 注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 （二）非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 年初至报告期末 金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -216,134.81 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 558,512.61 1,277,855.01 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 1,116,630.14 3,001,638.61 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益 -840,031.96 7,122,279.30 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -348,464.41 -7,985,021.16 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 123,758.99 852,865.36 少数股东权益影响额（税后） 10,243.02 303,556.22 合计 352,644.37 2,044,195.37 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 （三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 货币资金 141.21 主要是由于报告期内销售回款增加及向特定对象发行股票募集资金到账所致； 交易性金融资产 不适用 主要是由于报告期内使用募集资金购买理财所致； 应收款项 -6.80 主要是由于报告期内公司加强销售收款管理所致； 预付款项 -45.90 主要是由于报告期内公司加强供应链管理，收紧付款条件，减少款项占用所致； 存货 -14.81 主要是由于报告期内加强合同验收管理所致； 其他流动资产 -52.20 主要是由于报告期内购进材料未抵扣的进项税金减少所致； 长期应收款 不适用 主要是由于报告期内收款期限带有融资性质的超过一年期的合同应收款本期收回所致； 长期股权投资 -32.68 主要是由于报告期内对联营合营企业股权投资减值所致； 固定资产 40.62 主要是由于报告期内秦皇岛光伏智能装备中心厂房等基建项目转固所致； 在建工程 -44.60 主要是由于报告期内秦皇岛光伏智能装备中心厂房等基建项目转固所致； 应付账款 -40.37 主要是由于报告期内支付到期的供应商采购款项及应付票据到期兑付所致； 应付职工薪酬 -74.15 主要是由于报告期内年末计提的工资薪金本期内支付所致； 应交税费 -66.92 主要是由于报告期内享受先进制造企业增值税加计抵减政策以及高新技术企业税收优惠所致； 其他应付款 -46.21 主要是由于报告期内保证金收回所致； 一年内到期的非流动负债 61.73 主要是由于报告期内长期借款重分类至一年内到期所致； 资本公积 121.65 主要是由于报告期内向特定对象发行股票所致； 税金及附加 -37.51 主要是由于报告期内享受先进制造企业增值税加计抵减政策所致； 财务费用 130.87 主要是由于报告期内外币资产因美元汇率波动汇兑净收益减少及利息支出增加所致； 投资收益 -89.76 主要是由于报告期内受市场环境波动影响联营合营企业的投资收益所致； 营业外支出 2,478.66 主要是由于报告期内执行易事达诉讼判决所致； 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 -33.67 具体原因详见以上各项变化说明； 基本每股收益（元/股）_本报告期 -42.86 主要是由于报告期内公司向特定对象发行导致股份数增加所致； 稀释每股收益（元/股）_本报告期 -42.86 归属于上市公司股东的所有者权益_本报告期末 67.35 主要是由于报告期内向特定对象发行股票资本公积增加所致； 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 -161.14 主要是由于报告期内支付到期采购款项增加所致； 投资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 -44.70 主要是由于报告期内使用募集资金购买理财所致； 筹资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 507.24 主要是由于报告期内向特定对象发行股票募集资金到账所致； 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 36,575 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况股份状态 数量 李义升 境内自然 人 50,015,69 2 36.09 0 质押 5,200 ,000 北京金辰映真企业管理有限公司 境内非国 有法人 5,350,000 3.86 0 无 0 杨延 境内自然 人 3,037,300 2.19 0 无 0 杭虹 境内自然 人 2,377,759 1.72 0 无 0 香港中央结算有限公司 其他 2,366,925 1.71 0 无 0 国泰君安证券股份有限公司 国有法人 1,542,683 1.11 0 无 0 范晓东 境内自然 人 582,400 0.42 0 无 0 曹志勇 境内自然 人 469,100 0.34 0 无 0 李海霞 境内自然 人 372,000 0.27 0 无 0 徐玉娟 境内自然 人 341,000 0.25 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 李义升 50,015,692 人民币普通股 50,015,692 北京金辰映真企业管理有限公司 5,350,000 人民币普通股 5,350,000 杨延 3,037,300 人民币普通股 3,037,300 杭虹 2,377,759 人民币普通股 2,377,759 香港中央结算有限公司 2,366,925 人民币普通股 2,366,925 国泰君安证券股份有限公司 1,542,683 人民币普通股 1,542,683 范晓东 582,400 人民币普通股 582,400 曹志勇 469,100 人民币普通股 469,100 李海霞 372,000 人民币普通股 372,000 徐玉娟 341,000 人民币普通股 341,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 李义升与杨延为夫妻，杨延为北京金辰映真企业管理有限公司法定代表人、执行董事、经理。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 曹志勇通过信用证券账户持有329,600股徐玉娟通过信用证券账户持有341,000股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表 （一）审计意见类型 □适用√不适用 （二）财务报表 合并资产负债表2024年9月30日 编制单位：营口金辰机械股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目 2024年9月30日 2023年12月31日 流动资产： 货币资金 1,038,666,646.61 430,611,451.47 结算备付金拆出资金交易性金融资产 100,023,986.30 衍生金融资产应收票据应收账款 976,336,031.48 1,138,436,523.69 应收款项融资 93,929,679.65 94,614,507.83 预付款项 34,817,918.47 64,356,592.89 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 17,509,557.02 13,511,814.44 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 2,481,140,634.79 2,912,418,193.25 其中：数据资源合同资产 205,442,041.37 129,509,427.05 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 55,887,919.22 116,927,797.30 流动资产合计 5,003,754,414.91 4,900,386,307.92 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 1,997,402.49 长期股权投资 11,782,640.22 17,502,026.62 其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 21,650,402.26 22,997,87