益佰制药：贵州益佰制药股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：600594证券简称：益佰制药 贵州益佰制药股份有限公司 2024年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度 (%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 545,648,893.87 -16.97 1,713,840,317.37 -19.80 归属于上市公司股东的净利润 -62,657,845.21 -249.31 -169,151,279.27 -199.58 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -68,092,758.30 -275.13 -179,632,457.44 -225.66 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 199,803,322.61 -41.77 基本每股收益（元/股） -0.080 -250.94 -0.214 -199.53 稀释每股收益（元/股） -0.080 -250.94 -0.214 -199.53 加权平均净资产收益率（%） -2.326 减少 3.64个百分点 -6.087 减少 11.516个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅 度(%) 总资产 4,167,157,491.04 4,597,253,863.18 -9.36 归属于上市公司股东的所有者权益 2,648,055,698.32 2,884,444,484.61 -8.20 注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 （二）非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 年初至报告期末 金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 553,477.98 -615,909.99 固定资产报废损失 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 8,591,344.56 22,185,899.98 政府补助等 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,698,962.76 -9,032,295.55 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 957,685.87 1,914,599.70 少数股东权益影响额（税 后） 53,260.82 141,916.57 合计 5,434,913.09 10,481,178.17 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 （三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 -249.31 主要系收入下降所致 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 -199.58 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 -275.13 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 -225.66 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 -41.77 基本每股收益（元/股）_本报告期 -250.94 基本每股收益（元/股）_年初至报告期末 -199.53 稀释每股收益（元/股）_本报告期 -250.94 稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末 -199.53 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 50,707 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 窦啟玲 境内自然人 185,457,636 23.42 0 质押 148,180,650 吕良丰 境内自然人 23,540,054 2.97 0 无 0 张素芬 境内自然人 11,310,000 1.43 0 无 0 广州珠江发展集团股份有限公司 其他 8,685,953 1.10 0 无 0 广州珠江实业集团有限公司 国有法人 8,262,700 1.04 0 无 0 郎洪平 境内自然人 7,912,009 1.00 0 质押 6,500,000 牟磊 境内自然人 2,614,966 0.33 0 无 0 郭金铭 境内自然人 2,394,700 0.30 0 无 0 陈平 境内自然人 2,171,600 0.27 0 无 0 王欣荣 境内自然人 2,117,000 0.27 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种 类 数量 窦啟玲 185,457,636 人民币普通股 185,457,636 吕良丰 23,540,054 人民币普通股 23,540,054 张素芬 11,310,000 人民币普通股 11,310,000 广州珠江发展集团股份有限公司 8,685,953 人民币普通股 8,685,953 广州珠江实业集团有限公司 8,262,700 人民币普通股 8,262,700 郎洪平 7,912,009 人民币普通股 7,912,009 牟磊 2,614,966 人民币普通股 2,614,966 郭金铭 2,394,700 人民币普通股 2,394,700 陈平 2,171,600 人民币普通股 2,171,600 王欣荣 2,117,000 人民币普通股 2,117,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知前十名股东之间是否有关联关系，也未知前十名股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 前10名股东中，吕良丰通过其普通证券账户持有公司股份537,732股，通过其信用证券账户持有公司股份23,002,322股，合计持有公司股份23,540,054股，持股比例2.97%。牟磊通过其普通证券账户持有公司股份0股，通过其信用证券账户持有公司股份2,614,966股，合计持有公司股份2,614,966股，持股比例0.33%。陈平通过其普通证券账户持有公司股份1,586,400股，通过其信用证券账户持有公司股份585,200股，合计持有公司股份2,171,600股，持股比例0.27%。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 1、关于公司拟以集中竞价交易方式回购公司股份事项的情况说明 2023年11月29日，公司召开第八届董事会第四次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励。回购金额不低于人民币2,000.00万元（含）且不 超过人民币4,000.00万元（含），回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份预案之日 起12个月内，回购价格不超过人民币8.65元/股（含）。经2023年年度权益分派除权除息 后，公司股份回购价格由不超过人民币8.65元/股（含）调整为不超过人民币8.58元/股 （含）。详情请见公司披露在上海证券交易所网站及指定信披媒体的《公司关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告》（公告编号：2023-034）和《贵州益佰制药股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-031）。 2024年7月10日，公司以集中竞价交易方式首次回购公司股份2,723,900股，占公司 总股本的比例为0.34%，回购成交的最高价格为2.95元/股，最低价格为2.89元/股，已支付的总金额为人民币7,999,631元（不含交易佣金等交易费用）。详情请见公司披露在上海证券交易所网站及指定信披媒体的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-034）。 截至2024年9月底，公司以集中竞价交易方式已累计回购公司股份5,037,400股，已回购股份占公司总股本的比例为0.64%，回购成交的最高价格为3.06元/股，最低价格为 2.89元/股，已支付的总金额为人民币14,997,308元（不含交易佣金等交易费用）。详情请见公司披露在上海证券交易所网站及指定信披媒体的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份进展公告》（公告编号：2024-043）。 四、季度财务报表 （一）审计意见类型 □适用√不适用 （二）财务报表 合并资产负债表2024年9月30日 编制单位：贵州益佰制药股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目 2024年9月30日 2023年12月31日 流动资产： 货币资金 619,878,982.72 699,468,723.75 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 252,850,526.87 465,262,911.43 应收账款 239,754,999.02 227,055,742.82 应收款项融资预付款项 16,376,625.30 36,213,500.19 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 26,764,565.86 33,261,349.63 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 552,834,263.39 586,650,795.70 其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 24,157,134.13 21,234,994.67 流动资产合计 1,732,617,097.29 2,069,148,018.19 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资 长期应收款长期股权投资 35,220,246.41 35,070,885.70 其