佳力奇：2024年三季度报告

证券代码：301586证券简称：佳力奇公告编号：2024-016 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 166,135,870.85 106.55% 436,062,017.42 24.20% 归属于上市公司股东的净利润（元） 17,051,637.89 46.11% 78,599,133.78 -12.87% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 15,391,299.97 195.42% 60,810,137.72 -8.85% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -74,260,505.91 -168.42% 基本每股收益（元/股） 0.2466 31.50% 1.2179 -15.98% 稀释每股收益（元/股） 0.2466 31.50% 1.2179 -15.98% 加权平均净资产收益率 1.58% 0.16% 7.51% -3.98% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,755,806,042.61 1,121,261,279.72 56.59% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,252,543,997.31 841,374,783.42 48.87% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -7,124.14 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 2,158,338.73 20,647,338.73 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -205,000.00 247,193.76 其他符合非经常性损益定义的损益项目 40,822.31 减：所得税影响额 293,000.81 3,139,234.60 合计 1,660,337.92 17,788,996.06 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： ☑适用□不适用 年初至本报告期末的“其他符合非经常性损益定义的损益项目”40,822.31元系个税手续费返还。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 资产负债表项目 2024年9月30日 2024年1月1日 变动幅度 变动原因 货币资金 683,263,156.52 336,252,290.53 103.20% 主要系报告期内首次公开发行股票，收到募集资金所致 应收账款 472,305,035.01 183,075,738.40 157.98% 主要系报告期内收入增加，且主要客户回款周期增长所致 应收款项融资 19,186,654.78 -100.00% 系期初及报告期内收到的计入应收款项融资的票据均已到期或流转所致 其他应收款 209,473.20 98,165.63 113.39% 主要系报告期内投标保证金增加所致 存货 124,960,661.31 89,795,643.29 39.16% 主要系报告期内生产规模扩大，发货和客户验收节奏季节性波动，导致报告期末库存商品和发出商品增加所致 其他流动资产 311,540.62 -100.00% 系公司承办的行业内“职工职业技能竞赛”相关事项收款转销所致 在建工程 22,330,306.32 59,353,056.01 -62.38% 主要系报告期内自动铺丝机设备转固所致 长期待摊费用 11,340.43 -100.00% 系长期待摊费用相关项目报告期内摊销完毕所致 递延所得税资产 9,989,580.27 7,227,397.51 38.22% 系报告期末计提的坏账准备和存货跌价准备增加所致 短期借款 35,029,666.65 1,000,855.56 3,399.97% 系报告期内新增银行短期借款所致 应付票据 95,037,005.77 22,174,000.00 328.60% 系报告内期采用票据支付材料款增加所致 应付账款 222,625,219.93 127,187,222.12 75.04% 主要系报告期内材料采购额增加所致 应交税费 7,512,797.08 10,733,132.09 -30.00% 系报告期初应交税费在报告期内缴纳所致 一年内到期的非流动负债 36,426,502.31 1,370,703.06 2,557.50% 系一年内到期长期借款增加所致 股本 82,975,503.00 62,231,627.00 33.33% 系报告期内首次公开发行股票，股本增加所致 资本公积 648,723,487.82 337,798,390.24 92.04% 系报告期内首次公开发行股票，股本溢价所致 利润表项目 2024年1-9月 2023年1-9月 变动幅度 变动原因 税金及附加 4,506,133.52 3,099,825.73 45.37% 系报告期内应交增值税增加导致城建税、教育费附加税增加所致 销售费用 8,260,048.49 6,332,555.99 30.44% 主要系报告期内市场拓展相关费用增加所致 财务费用 -1,152,338.36 -3,008,652.06 61.70% 主要系报告期内借款增加及银行存款利率下降所致 信用减值损失 -15,947,799.95 456,151.83 -3,596.16% 系报告期末应收账款余额增长导致计提的坏账准备增加所致 资产减值损失 -2,998,027.81 -1,336,255.31 -124.36% 系报告期末存货规模增长导致计提的存货跌价准备增加所致 营业外收入 488,465.86 305,475.45 59.90% 主要系公司承办的行业内“职工职业技能竞赛”相关事项收款转销所致 现金流量表项目 2024年1-9月 2023年1-9月 变动幅度 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -74,260,505.91 108,530,418.63 -168.42% 主要系报告期内销售回款周期增长及存货采购增加综合影响所致 投资活动产生的现金流量净额 -17,206,946.62 -43,984,272.15 60.88% 主要系报告期内新增资产投入较少所致 筹资活动产生的现金流量净额 402,087,956.68 -77,986,768.55 615.58% 主要系报告期内公开发行股票收到募集资金所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 16,093 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 路强 境内自然人 14.32% 11,881,357 11,881,357 不适用 0 霍尔果斯华控创业投资有限公司－华控科工（宁波梅山保税港区）股权投资基金合伙企业（有限合伙） 其他 12.71% 10,546,875 10,546,875 不适用 0 宿州广融管理咨询合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 10.85% 9,000,000 9,000,000 不适用 0 梁禹鑫 境内自然人 10.43% 8,655,144 8,655,144 不适用 0 西安瑞鹏明德基金管理合伙企业（有限合伙）－西安现代服务业发展基金合伙企业（有限合伙） 其他 2.78% 2,307,692 2,307,692 不适用 0 霍尔果斯华控创业投资有限公司－华控湖北科工产业投资基金（有限合伙） 其他 2.35% 1,953,125 1,953,125 不适用 0 中信建投资本管理有限公司－北京春霖股权投资中心（有限合伙） 其他 2.32% 1,923,077 1,923,077 不适用 0 西安瑞鹏明德基金管理合伙企业（有限合伙）－南京明瑞一号股权投资合伙企业（有限合伙） 其他 2.28% 1,890,000 1,890,000 不适用 0 霍尔果斯华控创业投资有限公司 境内非国有法人 2.11% 1,750,000 1,750,000 不适用 0 合肥产投国正创业投资有限公司－宿州市国惠创业投资合伙企业（有限合伙） 其他 1.94% 1,607,347 1,607,347 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 吴耀伶 300,000 人民币普通股 300,000 中国石油天然气集团公司企业年金计划－中国工商银行股份有限公司 195,773 人民币普通股 195,773 董国伟 169,955 人民币普通股 169,955 张海燕 150,300 人民币普通股 150,300 郑岗 141,631 人民币普通股 141,631 西藏银帆投资管理有限公司－银帆18期私募证券投资基金 139,100 人民币普通股 139,100 BARCLAYSBANKPLC 132,442 人民币普通股 132,442 长安国际信托股份有限公司－银帆3期（长安投资78号）集合资金信托计划 95,800 人民币普通股 95,800 林资奋 92,800 人民币普通股 92,800 沈南昌 92,536 人民币普通股 92,536 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，路强为公司的控股股东和实际控制人，宿州广融管理咨询合伙企业（有限合伙）为路强实际控制的企业，梁禹鑫为路强的一致行动人；霍尔果斯华控创业投资有限公司－华控科工（宁波梅山保税港区）股权投资基金合伙企业（有限合伙）和霍尔果斯华控创业投资有限公司－华控湖北科工产业投资基金（有限合伙）的基金管理人均为霍尔果斯华控创业投资有限公司；西安瑞鹏明德基金管理合伙企业（有限合伙）－西安现代服务业发展基金合伙企业（有限合伙）和西安瑞鹏明德基金管理合伙企业（有限合伙）－南京明瑞一号股权投资合伙企业（有限合伙）的基金管理人均为西安瑞鹏明德基金管理合伙企业（有限合伙）。除上述情况外，本公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 股东张海燕通过普通证券账户持有0股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股150,300股，实际合计持有150,300股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 经中国证券