股指期货将偏弱震荡 黄金和氧化铝期货价格再创上市以来新高 原油、玻璃、纯碱期货将偏强震荡 螺纹钢、铁矿石期货将偏弱震荡

期货研究 2024年10月22日 期货行情前 瞻股指期货将偏弱震荡黄金和氧化铝期货价格再创上市以 研 究来新高原油、玻璃、纯碱期货将偏强震荡螺纹钢、铁矿石 期货将偏弱震荡 期陶金峰期货投资咨询从业资格号：Z0000372TaoJinfeng013026@gtjas.com 货 研【正文】 究【声明】 所本报告的观点和信息仅供风险承受能力合适的投资者参考。本报告难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。若您并非风险承受能力合适的投资者，请勿阅读、订阅或接收任何相关信息。本报告不构 成具体业务或产品的推介，亦不应被视为相应金融衍生品的投资建议。请您根据自身的风险承受能力自行作出投资决定并自主承担投资风险，不应凭借本内容进行具体操作。 【期货行情前瞻要点】 通过宏观基本面分析和黄金分割线、水平线、日均线等技术面分析，预期今日期货主力合约行情走势大概率如下： 股指期货将偏弱震荡：IF2412阻力位4004和4069点，支撑位3900和3835点；IH2412阻力位2720和2751 点，支撑位2666和2588点；IC2412阻力位5797和5871点，支撑位5587和5393点；IM2412阻力位5937 和6000点，支撑位5687和5532点。 十年期国债期货主力合约T2412大概率将偏强震荡，阻力位106.33和106.44元，支撑位106.07和105.92元。 黄金期货主力合约AU2412大概率将偏强宽幅震荡，阻力位628.5和630.0元/克，支撑位620.5和617.7元/克，并再创上市以来新高。 白银期货主力合约AG2412大概率将宽幅震荡，阻力位8443和8557元/千克，支撑位8200和8100元/千克。 铜期货主力合约CU2412大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位76500和76100元/吨，阻力位77800和78000 元/吨。 铝期货主力合约AL2412大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位20670和20590元/吨，阻力位20750和20940 元/吨。 氧化铝期货主力合约AO2411大概率将偏强宽幅震荡，阻力位5000和5050元/吨，支撑位4835和4795元/吨，并再创上市以来新高。 锌期货主力合约ZN2411大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位24800和24550元/吨，阻力位25250和25450 元/吨。 镍期货主力合约NI2411大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位127400和126500元/吨，阻力位129800和 130700元/吨。 锡期货主力合约SN2411大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位253000和250900元/吨，阻力位258800和 260000元/吨。 螺纹钢期货主力合约RB2501大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位3323和3291元/吨，阻力位3384和3427 元/吨。 热卷期货主力合约HC2501大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位3469和3434元/吨，阻力位3536和3570元 /吨。 铁矿石期货主力合约I2501大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位751和740元/吨，阻力位773和787元/吨。 玻璃期货主力合约FG501大概率将偏强宽幅震荡，阻力位1283和1310元/吨，支撑位1230和1218元/吨。 纯碱期货主力合约SA501大概率将偏强宽幅震荡，阻力位1535和1548元/吨，支撑位1460和1450元/吨。 烧碱期货主力合约SH501大概率将偏弱震荡，阻力位2748和2783元/吨，支撑位2675和2657元/吨。 原油期货主力合约SC2412大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位539和541元/桶，支撑位532和529元/桶。 燃料油期货主力合约FU2501大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位3031和3054元/吨，支撑位3000和2978 元/吨。 PTA期货主力合约TA501大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位5040和5068元/吨，支撑位4966和4920元/吨。 甲醇期货主力合约MA501大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位2434和2460元/吨，支撑位2383和2374元/ 吨。 天然橡胶期货主力合约RU2501大概率将偏强震荡，阻力位18380和18580元/吨，支撑位17990和17800元 /吨。 集运指数（欧线）期货主力合约EC2412大概率将偏强震荡，阻力位3300和3402点，支撑位3160和3100 点。 【宏观资讯和交易提示】 1、中共中央、国务院发布关于深化产业工人队伍建设改革的意见提出，力争到2035年，培养造就 2000名左右大国工匠、10000名左右省级工匠、50000名左右市级工匠；提高产业工人经济收入，探索对大国工匠、高技能人才实行年薪制、协议工资制和股权激励等。 2、10月LPR报价出炉，其中，1年期LPR为3.10%，5年期以上LPR为3.60%，均下降25个基点。这是今年以来LPR第三次下降，也是降幅最大的一次。市场专家表示，LPR下降，将有利于促进社会融资成本进一步降低，居民房贷利息支出也将明显减少。同时，这也是央行利率政策传导机制有效运行的体现。东方金诚首席分析师认为，年内LPR报价可能将保持稳定，2025年或还有一定下调空间。 3、央行10月21日开展了证券、基金、保险公司互换便利首次操作。本次操作金额500亿元，采用费率招标方式，20家机构参与投标，最高投标费率50bp，最低投标费率10bp，中标费率为20bp。同日，中金公司达成了“证券、基金、保险公司互换便利”下的首笔质押式回购交易，质押券为2024年第一期互换便利央行债券。 4、央行10月21日以固定利率、数量招标方式开展了2089亿元7天期逆回购操作，操作利率1.50%， 当日有427亿元逆回购到期。 5、美联储卡什卡利重申，他倾向于在未来几个季度放慢降息步伐。他支持美联储上个月幅度大于常规的降息，但表示预计未来会议的降息幅度较小。 （来源：wind） 【商品期货相关信息】 1、国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品普遍上涨，纯碱涨4.01%，玻璃涨1.87%，PTA涨 1.66%，20号胶涨1.58%，燃油涨1.52%，原油涨1.38%，低硫燃料油涨1.21%。黑色系全线下跌，铁矿石跌1.57%，热卷跌1.14%。农产品涨跌不一，棕榈油涨近1%，菜粕跌近1%。基本金属多数收跌，沪锌跌1.72%，不锈钢跌1.01%，沪锡跌0.79%，沪铜跌0.71%，沪铅跌0.66%，氧化铝涨2.18%。沪金涨0.08%，沪银涨1.53%。 2、郑商所公告，自10月22日当晚夜盘交易时起，玻璃期货2412及2501合约交易手续费标准和日内 平今仓交易手续费标准均调整为10元/手，纯碱期货2412及2501合约的交易手续费标准和日内平今仓交易手续费标准均调整为成交金额的万分之四。 3、上海黄金交易所发布市场风险提示，近期贵金属价格波动显著增大，市场风险明显加剧。请各会员单位继续做细做好风险应急预案，提示投资者做好风险防范工作，合理控制仓位，理性投资。 4、全国秋收秋种正稳步推进。截至10月20日，全国秋粮已收获76.5%，进度同比快1.2个百分点。 5、由铜标志计划、加拿大矿业协会、国际采矿与金属理事会以及世界黄金协会合作拟定的《综合矿业标准倡议》启动首次公开意见征询。一旦标准最终确定，将成为迄今为止全球覆盖范围最广的自愿性采矿标准，预计约有来自60个国家的近100家采矿企业将在约600个矿场实施该标准。 6、国际铝业协会称，全球初级铝产量在九月份达到600.7万吨。 7、花旗：将未来3个月金价预测上调至2800美元/盎司（此前预测为每盎司2700美元）。 8、上海有色网最新报价显示，10月21日，国产电池级碳酸锂价格跌220元报7.35万元/吨，连跌7 日并创逾1个月新低。 9、周一波罗的海干散货指数跌1.90%报1546点，连续五日下跌。 4、周一（10月21日），国际油价全线上涨，美油12月合约涨1.59%，报69.78美元/桶。布油12月合约涨1.38%，报74.07美元/桶。 5、周一（10月21日），国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.16%报2734.5美元/盎司， COMEX白银期货涨2.27%报33.99美元/盎司。 6、周一（10月21日），伦敦基本金属全线收跌，LME期铜跌0.66%报9562美元/吨，LME期锌跌0.91%报3061.5美元/吨，LME期镍跌1.55%报16635美元/吨，LME期铝跌0.63%报2595.5美元/吨，LME期锡跌1.32%报30900美元/吨，LME期铅跌1.09%报2049.5美元/吨。 7、周一（10月21日），芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨 1.06%报980.25美分/蒲式耳；玉米期货涨1.17%报409.5美分/蒲式耳，小麦期货持平报572.75美分/蒲式耳。 9、周一（10月21日），美债收益率集体收涨，2年期美债收益率涨8.1个基点报4.044%，3年期美债收益率涨9.8个基点报3.97%，5年期美债收益率涨11个基点报3.998%，10年期美债收益率涨11.3个基点报4.205%，30年期美债收益率涨10.8个基点报4.505%。 10、周一（10月21日），纽约尾盘，美元指数涨0.51%报103.99，非美货币普遍下跌，欧元兑美元跌0.49%报1.0814，英镑兑美元跌0.52%报1.2984，澳元兑美元跌0.72%报0.6659，美元兑日元涨0.89%报150.85，美元兑瑞郎涨0.18%报0.8662，离岸人民币对美元跌179个基点报7.1361。 （来源：wind） 【期货行情分析与前瞻】股指期货： 10月21日，沪深300股指期货主力合约IF2412小幅高开，开盘后，冲高遇阻回落，小幅偏强震荡， 收盘3942.4点，下跌0.95%（按照收盘价上涨0.20%），最高反弹至3987.0点，无力上攻9月18日以来 短线阻力4004点阻力，最低下探3911.0点，3900点支撑明显，10月8日以来短线支撑3920点支撑失而复得，突破10日均线阻力，5日均线支撑明显，短线继续小幅反弹，反弹乏力。 上证50股指期货主力合约IH2412小幅高开，开盘后，反弹遇阻回落，小幅震荡下行，收盘在2690.8点，下跌0.89%（按照收盘价下跌0.20%），最高反弹至2714.4点，未能突破2720点阻力，最低下探至2672.2点，9月18日以来短线支撑2666点支撑明显，未能有效突破10日均线阻力，5日均线支撑明显，短线下行压力轻度增大。 中证500股指期货主力合约IC2412小幅高开，开盘后，冲高遇阻回落，震荡上行，收盘在5682.4点，下跌0.75%（按照收盘价上涨1.36%），最高反弹至5793.0点，未能突破10月8日以来短线阻力5797点 阻力，最低下探至5624.2点，10月18日收盘价5606.2点支撑明显，突破10日均线阻力，短线继续反弹走高。 中证1000股指期货主力合约IM2412小幅高开，开盘后，冲高遇阻回落，震荡上行，收盘在5822.6点，下跌0.11%（按照收盘价上涨1.65%），最高反弹至5944.0点，未能有效突破10月8日以来短线阻力5937 点阻力，最低下探至5750.4点，10月18日收盘价5728.0点支撑明显，10日均线支撑明显，短线继续反弹走高。 10月21日，大盘全天宽幅震荡，北交所突破历史新高后保持强势，沪指上下半场两次跳水后小幅收涨但收出假阴线。盘面上，午后市场在情绪逼近一致沸点后急转直下，港股及期指明显弱势下芯片产业链不同程度遭获利盘兑现，溢出资金仍在华为鸿蒙、低空经济概念等TMT内部轮动，中后排开始掉队。全天3700股飘红，市场进入轻指数重个股阶段。 截至收盘，上证指数涨0.2%报3268.11点，深证