拓维信息：2024年三季度报告

证券代码：002261证券简称：拓维信息公告编号：2024-060 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 拓维信息系统股份有限公司2024年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 1,216,491,145.86 52.15% 2,944,950,911.46 57.26% 归属于上市公司股东的净利润（元） 7,677,993.87 -48.45% 11,013,222.69 -84.85% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 5,809,721.13 -46.61% 9,632,403.73 -81.73% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 193,136,021.16 138.10% 基本每股收益（元/股） 0.0061 -49.59% 0.0088 -84.93% 稀释每股收益（元/股） 0.0061 -49.59% 0.0088 -84.93% 加权平均净资产收益率 0.30% -0.27% 0.43% -2.44% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 5,585,061,973.72 5,287,129,846.78 5.64% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,593,752,732.94 2,550,492,985.21 1.70% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -18,609.71 -319,389.92 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 661,736.07 4,564,054.60 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 1,300.10 -2,089,244.12 委托他人投资或管理资产的损益 1,265,344.92 1,696,866.33 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -158,192.83 -2,140,937.59 处置子公司产生的投资收益 235,968.47 235,968.47 减：所得税影响额 78,794.52 -196,609.88 少数股东权益影响额 （税后） 40,479.76 763,108.69 合计 1,868,272.74 1,380,818.96 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 项目 期末/本报告期 期初/上年同期 同比增减 变动原因 货币资金 1,454,090,116.31 1,104,855,788.48 31.61% 主要系一年以上到期的大额存单减少的影响所致 交易性金融资产 151,002,972.22 76,089,319.01 98.45% 主要系本期银行理财产品增加的影响所致 应收票据 13,629,521.92 -100.00% 主要系商业承兑汇票到期的影响所致 应收账款 1,563,552,704.89 1,083,463,911.96 44.31% 主要系本期收入增加的影响所致 应收款项融资 28,010,066.39 6,301,081.44 344.53% 主要系本期银行承兑汇票增加的影响所致 预付账款 369,952,482.78 678,313,412.25 -45.46% 主要系年初存货的预付款项本期交付实现的影响所致 一年内到期的非流动资产 3,275,109.26 6,749,435.66 -51.48% 主要系一年内到期的长期应收款减少的影响所致 开发支出 63,360,467.44 22,697,221.18 179.16% 主要系公司加大研发投入的影响所致 长期待摊费用 15,606,753.88 11,899,134.85 31.16% 主要系公司场地装修投入增加的影响所致 其他非流动资产 206,968,435.27 507,802,261.45 -59.24% 主要系一年以上到期的大额存单减少的影响所致 应付票据 224,226,220.00 77,154,000.00 190.62% 主要系本期票据结算增加的影响所致 合同负债 261,757,489.35 129,662,946.70 101.88% 主要系本期预收货款增加的影响所致 其他流动负债 1,559,753.68 760,617.96 105.06% 主要系本期预收货款增加的影响所致 长期借款 542,483,650.82 275,128,828.45 97.17% 主要系本期长期银行借款增加的影响所致 库存股 8,324,167.50 17,162,250.00 -51.50% 主要系限制性股票解锁的影响所致 营业收入 2,944,950,911.46 1,872,678,252.39 57.26% 主要系本期公司智能计算及行业云收入增加的影响所致 营业成本 2,475,402,225.81 1,430,409,055.95 73.06% 主要系本期公司智能计算及行业云收入增加的影响所致 销售费用 99,385,957.14 67,555,296.40 47.12% 主要系本期销售佣金增加的影响所致 财务费用 28,276,011.99 -889,680.61 3278.22% 主要系银行借款规模增加的影响所致 其他收益 23,641,792.00 17,220,998.33 37.28% 主要系增值税加计抵减收益同比增加的影响所致 投资收益 9,093,180.73 14,571,424.06 -37.60% 主要系理财收益同比下降的影响所致 公允价值变动损益 -2,403,353.82 -4,963,875.99 51.58% 主要系对外投资单位的公允价值变化影响所 致 资产减值损失 -28,579,395.54 -1,800,802.36 -1487.04% 主要系本期计提餐厅游戏无形资产减值的影响所致 所得税费用 3,270,125.05 -1,631,834.73 300.40% 主要系报告期公司各项递延所得税暂时性差异减少，确认的递延所得税资产减少，从而导致本期递延所得税费用同比增加的影响所致。 经营活动产生的现金流量净额 193,136,021.16 -506,894,681.23 138.10% 主要系销售收款同比增加的影响所致 筹资活动产生的现金流量净额 -15,922,012.52 528,845,269.09 -103.01% 主要系上年同期银行借款规模增加的影响所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 291,825 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 李新宇 境内自然人 11.78% 147,944,462 110,958,346 不适用 0 宋鹰 境内自然人 7.22% 90,706,405 0 不适用 0 李松峰 境内自然人 1.85% 23,268,074 0 不适用 0 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 其他 1.34% 16,802,074 0 不适用 0 香港中央结算有限公司 境外法人 0.99% 12,458,098 0 不适用 0 深圳市袋小红贸易有限公司 境内非国有法人 0.96% 12,036,698 12,036,698 质押 120,300,000 张忠革 境内自然人 0.85% 10,687,898 0 不适用 0 李美君 境内自然人 0.52% 6,519,105 0 不适用 0 厦门优采供应链管理有限公司 境内非国有法人 0.34% 4,285,500 0 不适用 0 中国工商银行股份有限公司－易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.34% 4,210,800 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 宋鹰 90,706,405 人民币普通股 90,706,405 李新宇 36,986,116 人民币普通股 36,986,116 李松峰 23,268,074 人民币普通股 23,268,074 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投 16,802,074 人民币普通股 16,802,074 资基金香港中央结算有限公司 12,458,098 人民币普通股 12,458,098 张忠革 10,687,898 人民币普通股 10,687,898 李美君 6,519,105 人民币普通股 6,519,105 厦门优采供应链管理有限公司 4,285,500 人民币普通股 4,285,500 中国工商银行股份有限公司－易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金 4,210,800 人民币普通股 4,210,800 金洪民 4,129,600 人民币普通股 4,129,600 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联及一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 1.公司股东李松峰通过华鑫证券信用交易担保证券账户持有公司股票19,748,594股；2.公司股东李美君通过华泰证券信用交易担保证券账户持有公司股票6,519,105股；3.公司股东厦门优采供应链管理有限公司通过东方证券信用交易担保证券账户持有公司股票4,285,500股；4.公司股东金洪民通过中国银河证券信用交易担保证券账户持有公司股票4,129,600股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 ☑适用□不适用 单位：股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 股东名称（全称） 期初普通账户、信用账户持股 期初转融通出借股份且尚未归还 期末普通账户、信用账户持股 期末转融通出借股份且尚未归还 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 中国工商银行股份有限公司－易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金 2,490,800 0.20% 739,500 0.06% 4,210,800 0.34% 0 0.00% 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适