核心观点
市场持续高歌猛进,成交额创3年新高。中证1000指数表现较好,北证50指数和沪深300成长指数领涨。计算机、食品饮料等行业表现突出,银行、煤炭等行业表现相对较差。市场情绪高涨,142只股票涨停,3只股票跌停,封板率65%,连板率38%。两融余额13758亿元,占流通市值比重2.0%,两融交易占市场成交额比重9.3%。ETF溢价较多的是金融ETF,折价较多的是沪港深500ETF。股指期货主力合约年化升水率处于近一年来100%分位点。凯文教育被136家机构调研,同花顺、好上好等机构专用席位净流入较多。
市场表现
- 宽基与风格指数:上证50上涨2.92%,沪深300上涨4.47%,中证500上涨5.34%,中证1000上涨5.38%;北证50上涨11.14%,创业板指上涨10.00%,科创50指数上涨6.76%;沪深300成长指数上涨6.56%。
- 行业指数:计算机上涨7.78%,食品饮料上涨7.26%,电新上涨7.19%,非银上涨6.86%,房地产行业上涨6.68%;银行下跌0.94%,煤炭上涨0.98%,家电上涨1.23%,石油石化上涨1.60%,电力公用事业上涨1.85%。
- 概念主题:炒股软件上涨17.85%,金融科技上涨9.66%,宁组合上涨9.64%,动力电池上涨9.29%,白酒上涨9.03%;央企银行下跌2.66%,高速公路精选下跌0.64%,银行精选下跌0.56%,港口精选上涨0.96%,铁路运营精选上涨1.04%。
市场情绪
- 涨跌停家数:盘中最高142只股票涨停,收盘142只股票涨停;盘中最高4只股票跌停,收盘3只股票跌停。
- 昨日涨跌停股表现:昨日涨停股票今日收盘收益7.30%,昨日跌停股票今日收盘收益-0.39%。
- 封板率与连板率:封板率65%,较前日下降17%;连板率38%,较前日提升3%。
市场资金流向
- 两融余额:截至20240926两融余额13758亿元,融资余额13662亿元,融券余额96亿元。
- 两融交易占比:两融余额占流通市值比重2.0%,两融交易占市场成交额比重9.3%。
折溢价
- ETF折溢价:金融ETF溢价5.36%,沪港深500ETF折价1.16%。
- 大宗交易:当日成交金额24亿元,折价率3.63%。
股指期货升贴水
- 年化升水率:上证50股指期货主力合约年化升水率80.23%,沪深300股指期货主力合约年化升水率83.78%,中证500股指期货主力合约年化升水率109.84%,中证1000股指期货主力合约年化升水率109.88%。
机构关注与龙虎榜
- 机构调研:凯文教育被136家机构调研。
- 龙虎榜机构净流入:同花顺、好上好、衢州发展等净流入较多,东方财富、指南针、岭南股份等净流出较多。
- 陆股通净流入:润和软件、常山北明、银之杰等净流入较多,同花顺、东方财富、海能达等净流出较多。