中国科创产业投资中期报告 2024

ChinaSci-TechIndustrialInvestmentGroupLimited 中国科创产业投资集团有限公司 （前称为CoreEconomyInvestmentGroupLimited 核心经济投资集团有限公司） （于百慕大存续之有限公司） （股份代号：339） 2024 中期报告 目录 页次 公司资料2 管理层讨论及分析3 其他资料9 简明综合财务报表审阅报告17 简明综合损益及其他全面收益表19 简明综合财务状况表20 简明综合权益变动表21 简明综合现金流量表22 简明综合财务报表附注23 1二零二四年中期报告 公司资料 董事会执行董事 孙博先生（主席）王大明先生 非执行董事 杨智丞先生（副主席）何宇先生 YANJia女士 独立非执行董事 陈铭先生 莫浩明先生王人纬先生 行政总裁 张宇飞先生 公司秘书 张海妤女士 核数师 理贤荟会计师事务所有限公司 执业会计师及注册公众利益实体核数师 注册办事处 VictoriaPlace,5thFloor 31VictoriaStreet HamiltonHM10Bermuda 香港主要营业地点 香港湾仔 港湾道25号海港中心18楼1805室 审核委员会 莫浩明先生（主席）陈铭先生 王人纬先生 薪酬委员会 王人纬先生（主席）莫浩明先生 孙博先生 提名委员会 孙博先生（主席）莫浩明先生 王人纬先生 主要股份登记处及过户办事处 OcorianManagement(Bermuda)Limited VictoriaPlace,5thFloor31VictoriaStreet HamiltonHM10Bermuda 香港股份登记处及过户办事处 卓佳登捷时有限公司 香港 夏悫道16号 远东金融中心17楼 主要往来银行 星展银行（香港）有限公司 股份代号 339 网站 www.ceig.hk 二零二四年中期报告2 管理层讨论及分析 中国科创产业投资集团有限公司（“本公司”，连同其附属公司统称“本集团”）董事（“董事”，各为一名“董事”）会（“董事会”）欣然提呈截至二零二四年六月三十日止六个月（“本期间”）之未经审核综合中期财务业绩。 业绩 于本期间，本集团录得收益约83,000港元（二零二三年：约194,000港元）、本公司拥有人应 占亏损约3,758,000港元（二零二三年：约2,255,000港元）及每股基本亏损0.013港元（二零二三年：0.009港元）。本集团于本期间没有录得其他收入（二零二三年：约185,000港元）。本期间所录得收益来自上市投资之股息收入以及银行及其他利息收入。收益的减少主要由于本期间来自上市股本证券之股息收入减少所致。 本集团的行政及其他经营开支约为4,282,000港元（二零二三年：约4,015,000港元）。本集团于本期间录得按公平值计入在损益账之金融资产公平值变动之收益净额约504,000港元（二零二三年：约1,442,000港元）。亏损净额增加主要由于金融市场放缓导致的按公平值计入在损益账之金融资产公平值变动之收益净额减少及经营开支增加所致。 中期股息 董事会不建议派发截至二零二四年六月三十日止六个月之中期股息（二零二三年：零）。 业务回顾 于二零二四年上半年结束时，香港股市恒生综合指数上涨3.4%。刺激措施激励公司增加股 息并改善管治，提振了市场情绪和高价股的前景。投资者欢迎增强持续派息公司吸引力及推动本地资本市场发展的改革。 预计政策制定者将在经济转型目标与定向反周期宽松政策之间取得平衡，以恢复长期业务及消费者信心。 然而，自二零一七年以来，地缘政治风险不断升级，乌克兰战争、中东紧张局势，及中美就台湾及技术主导权问题上的摩擦接踵而至。全球交战势头更烈，经济及金融风险加剧。 3二零二四年中期报告 管理层讨论及分析 鉴于此等因素，本公司仍坚守审慎的投资方针，旨在保障投资组合的价值。为获得长期投资收益，采取能够驾驭动荡市场境况及应对行业动态变化的积极主动管理方针至关重要。 于本期间，本公司继续投资上市股本证券。于二零二四年六月三十日，本公司的投资组合多元化，涵盖不同业务领域，包括但不限于互联网科技、投资、物业及度假村管理。于二零二四年六月三十日，本集团的上市证券组合（又称金融资产）包括腾讯控股有限公司、阿里巴巴集团控股有限公司、鼎立资本有限公司及新丝路文旅有限公司。 流动资金、财务资源及资金 本集团主要依赖股东资金、来自一名董事的贷款、配售股份所得资金及业务运营产生之现金 为其运营及扩张拨付资金。本集团管理现金及现金等价物时，主要以善用资本为股东赚取回报并确保有足够的流动资金以满足营运资金需求为基准。 于二零二四年六月三十日，本集团来自一名董事的不计息贷款为3,000,000港元（于二零二三年十二月三十一日：3,000,000港元），将于二零二四年十二月三十一日偿还。有关来自该名董事的贷款之详情披露于下文“来自一名董事的贷款”一节。 于二零二四年六月三十日的现金及现金等价物为902,521港元（于二零二三年十二月三十一日：7,021,796港元）。于二零二四年六月三十日，本集团之综合资产净值为3,551,680港元（于二零二三年十二月三十一日：7,309,950港元），每股综合资产净值为0.01港元（于二零二三年十二月三十一日：0.03港元）。 来自一名董事的贷款 于二零二二年六月八日、二零二二年六月二十四日及二零二二年十一月十一日，本公司与执行董事兼本公司的其中一名股东孙博先生（“孙先生”）订立三份贷款协议，据此，孙先生同意向本公司提供本金额分别为500,000港元、1,000,000港元及1,500,000港元的三笔贷款（“贷款”）。该等贷款用于支持本集团之日常营运。该等贷款并不计息及须于六个月内偿还。 二零二四年中期报告4 管理层讨论及分析 于二零二二年十二月七日及二零二二年十二月二十三日，本公司与孙先生订立两份贷款延期协议，据此，本公司与孙先生同意延长两笔贷款的到期日。根据两份贷款延期协议，本金额为500,000港元之贷款延期至二零二三年十二月九日，本金额为1,000,000港元之贷款延期至二零二三年十二月二十三日。 于二零二三年四月二十八日，于本金额为500,000港元、1,000,000港元及1,500,000港元的贷款到期日前，本公司与孙先生订立一份贷款延期协议，据此，本公司及孙先生同意将贷款到期日进一步延长至二零二三年十二月三十一日。 于二零二三年十二月二十一日，本公司与孙先生再次订立一份贷款延期协议，将贷款到期日进一步延长至二零二四年六月三十日。于二零二四年六月二十六日，本公司与孙先生再次订立一份贷款延期协议，将贷款到期日进一步延长至二零二四年十二月三十一日。于二零二四年六月三十日，本公司已从贷款提取3,000,000港元且资金已全部用作本集团之营运资金。该等贷款计划于二零二四年十二月三十一日偿还。 配售股份 于二零二三年十一月二十四日，配售代理已根据日期为二零二三年十一月七日之配售协议（“配售协议”）的条款及条件按配售价（“配售价”）每股配售股份0.15港元成功向不少于六名承配人配售一般授权项下本公司股本中每股面值0.02港元之新普通股（“股份”）合共47,520,000股（“配售股份”）。董事会认为配售股份为本公司提供了筹集额外资金作为本公司一般营运资金的良机，此外，凭藉额外资金，本公司亦将能够及时把握合适的投资机会，且配售协议的条款符合一般商业条款。 每股配售股份0.15港元之配售价较：(i)股份于二零二三年十一月七日（即配售协议日期）于香港联合交易所有限公司（“联交所”）所报收市价每股0.176港元折让约14.77%；及(ii)股份于紧接配售协议日期前最后五个连续交易日在联交所所报之平均收市价每股0.169港元折让约11.24%。 5二零二四年中期报告 管理层讨论及分析 合共47,520,000股本公司新股份占紧接配售事项完成前本公司已发行股本的19.76%及经配发及发行配售股份扩大之本公司已发行股本约16.50%。有关配售股份之详情载于本公司日期为二零二三年十一月七日及二零二三年十一月二十四日的公告。据董事经作出所有合理查询后所知、所悉及所信，于完成日期，每位承配人及其最终实益拥有人均为独立第三方，与本公司及其关连人士并无关连。 所得款项总额及所得款项净额分别为约7.13百万港元及7.02百万港元。每股配售股份净配售价约为0.148港元。本公司拟将所得款项净额中(i)约3.51百万港元用于未来投资及业务发展（“所得投资款项”）；及(ii)约3.50百万港元用作本公司的一般营运资金（“所得一般营运款项”）。于二零二四年三月八日，本公司已将全部所得投资款项重新分配至所得一般营运款项，以支付本集团的营运开支。更多详情载于本公司于二零二四年三月八日发布的公告。于本期间，本集团已动用所得款项净额约6.12百万港元。尚未动用所得款项预计将于二零二四年十二月三十一日结束前动用。 除上述者外，于本期间，本公司并无进行任何集资活动。 本集团之应计费用及其他应付款项于二零二四年六月三十日为1,331,746港元（于二零二三年十二月三十一日：3,365,146港元）、一项租赁负债为2,779,669港元（于二零二三年十二月三十一日：25,885港元）及一项拨备为300,000港元（于二零二三年十二月三十一日：300,000港元）。本集团已就办公室物业租赁合约确认一项使用权资产及一项租赁负债。本集团之资本负债比率（按本集团之负债总额除以拥有人总权益计算）于二零二四年六月三十日为2.087（于二零二三年十二月三十一日：0.915）。 更改公司名称 根据本公司股东于二零二四年五月二十八日举行的本公司股东周年大会通过之特别决议 案，本公司英文名称已由“CoreEconomyInvestmentGroupLimited”更改为“ChinaSci-TechIndustrialInvestmentGroupLimited”及其中文名称由“核心经济投资集团有限公司”更改为“中国科创产业投资集团有限公司”。 二零二四年中期报告6 管理层讨论及分析 百慕大公司注册处处长已分别于二零二四年七月三日及二零二四年六月二十日发出更改名称证明书及第二名称证明书，证明本公司之名称已于二零二四年六月十九日更改为“ChinaSci-TechIndustrialInvestmentGroupLimited”，并已采纳“中国科创产业投资集团有限公司”作为本公司之第二名称，以取代其现有的中文第二名称“核心经济投资集团有限公司”。 香港公司注册处处长已于二零二四年七月十六日发出注册非香港公司变更名称注册证明书，确认本公司之新英文及中文名称已根据香港法例第622章公司条例第16部于香港注册。 资本架构 于二零二四年六月三十日及二零二三年十二月三十一日，本集团之资本仅包含普通股。截至 二零二四年六月三十日止六个月，本集团整体资本架构并无任何变动。 资本开支 本集团资本开支主要包括购买电脑设备、家俬及固定装置、汽车、办公设备及租赁物业装修 开支。截至二零二四年六月三十日止六个月，本集团产生资本开支14,299港元（二零二三年：零）。 资本承担 于二零二四年六月三十日，本集团并无任何重大资本承担（于二零二三年十二月三十一日： 无）。 外汇风险 由于本集团之部分业务交易以人民币及美元计值，董事会认为本集团承受若干外汇风险。本 集团目前并无有关外币交易、资产及负债之外汇对冲政策。董事会将密切监察外汇风险。 雇员及薪酬政策 于二零二四年六月三十日，本集团已聘用合共11位（于二零二三年十二月三十一日：12位） 雇员（包括本公司董事）。薪酬待遇包括基本薪金、强制性公积金、医疗保险及其他适当福利。薪酬待遇一般参考现行市况、个人资历及表现制定，并根据个人特长及其他市场因素进行定期检讨。截至二零二四年六月三十日止六个月之员工成本总额为2,282,000港元（二零二三年：2,377