SAP ERP业务蓝图规划方案

**集团 SAPERP业务蓝图规划方案 一、项目背景与总体目标 目录 二、ERP总体蓝图规划 三、ERP总体规划路线设计四、风险与保障措施 煤炭市场疲软，要求xx对自身业务的价值创造有更精确的把握；而在此宏观背景下，xx自身的战略目标对xx信息化ERP管控能力提出了全新的要求 xx 环渤海煤炭价格走势2014年12月份至今周价格 xx“十三五”规划目标的挑战 一体化运营模式中，业务形态更为复杂，如何将业务运营状况真实透明地呈现给领导？ 企业信息化管理如何支撑集团战略的落地，如何实现集团的业财管理一体化？ 如何帮助领导加强集团管控力度，更好地促进管理的标准化和精细化？ xx企业信息化建设项目背景 xx 煤业（集团）有限责任公司 集团管控需求 集团公司ERP项目在20XX年1月16日集团公司党政联席会议通过；并在集团公司三会上明确把信息化改革，推进ERP项目作为信息化工作的重点，成立xx集团实施ERP系统项目领导组，指导和推进 ERP项目一期蓝图方案20XX年1月24日已经通过评审，所有系统功能与外围接口功能已实现、所有测试通过，目前已经进入最终用户培训阶段，即将上线；ERP项目二期方案20XX年3月26日评审通过，以保证一期项目模板迅速推广 ERP 项目 信息化支撑 整体ERP按计划推进，是集团信息化建设 支撑集团加强管控的迫切需要 借助信息化支撑集团管控，促进集团板块业务从整合走向融合。 对xx业务战略与管控的理解–管控方式 在xx集团全面战略管控的基础上，加强“一主两翼”等重点板块运营管控。建设集团统一的信息化运营管理平台，实现“看得见，管得住”,有效支撑“集团化运作、集约化发展、精细化管理、标准化建设”的xx185信息化工程。 “十三五”末，xx集团信息化水平达到 国内领先、国际先进，初步实现“数字化、信息化企业”目标 合并与全面预算管理 项目管理 物资管理 人力资源管理 协同办公管理 安全生产管理 营销管理 财务管理 报表一体化平台 业务应用 安全防护标准规范 管理调控评价考核 技术研究 人才队伍 xx185工程（YM185）总体目标 xx集团信息化实施原则 “整体规划、分步实施、试点应用，急用先上” YM YM 1 8 5 工 程 集团管控能力 资源整合能力 资源整合能力 专业化经营能力 IT治理能力 财务、资金和全面预算管理 集中采购管理 “纵向贯通、横向集成”的一体化企业级信息集成平台 投资规划和基建项目管理 辅助决策分析支持 企业资产的全生命周期管理 人力资源管理 安全生产管理 集中销售管理 提升五项能力 全面增强集团管控、资源整合、集约化管理、专业化经营和IT治理五项能力提升 5 8 八大业务领域 实现财务、资金和全面预算管理 、集中采购管理、集中销售管理 、安全生产管理、人力资源管理 、企业资产的全生命周期管理、投资规划和基建项目管理、辅助 决策分析支持 1 一体化企业级信息集成平台 建成“纵向贯通、横向集成”的一体化企业级信息集成平台 xx集团 xx集团ERP系统总体功能架构图 煤炭 板块 化工 板块 铝电 板块 装备制造 板块 地产建筑 板块 金融 板块 现代服务 板块 集团集团分析管理：集团决策分析报表体系 战略集团预算管理：“战略-计划-预算-决算”闭环管理体系 经营绩效管理平台 集团管控 集团统一 管理模式 集团人力管理：统一的人力资源管理体系 集团财务管理：统一的财务业务一体化管理体系集团资金管理：统一的资金管理体系 核心资源管控平台 财务管理 总账管理 业务应收管理 运营应付管理 资产管理 管理会计 人力资源 组织管理人事管理薪酬管理绩效管理 培训管理 采购管理 需求管理采购计划采购结算订单管理 供应商管理 库存管理 库存政策库存定额入库管理出库管理 盘点管理 生产管理 需求管理生产计划订单管理生产执行 生产分析 质量管理 标准管理质量检验质量控制质量分析 质量异议 销售管理 销售计划经营 信用管理业务 执行 平台 价格政策订期t管理 交货管理 基础支撑 容灾中心 云平台存储 MDM平台 差异化管理 ERP项目目标效果-精细化的财务与成本管理 集团财务一体化集团财务 统一财务管理架构 统一会计科目体系 明确授权 统一财务报统一财务 合并报表 会计核算 决策支持 预算管理 告体系管理体系 统一核算流程和规则 有效监督 子公司 财务业务一体化 目标计划 规范绩效 财务 统一凭证管理体系 子公司 业务 财务报表 会计核算 决策支持 预算管理 控制措施自动记帐 统一权限管控体系 采购管理 销售管理 生产管理 项目管理 确定规则完善控制 财务成本 规范化财务管理平台财务业务一体化平台精细化成本管理平台 集成的ERP信息系统 生产管理 产品数据沟通平台生产计划协同平台 生产现场精益化与成本归集平台 销售管理 销售基础资料管理平台“订单到收款”管理平台产品生命周期管理平台 采购物流管理 采购物流基础数据管理平台集成的库存物流管理平台“采购到付款”管理平台 业务横向（财务业务一体化）、纵向 （端到端业务流程）的全面协同 高效的供应链体系 快速扩张的支持能力 一体化 集团战略 战略管理、投资管理与决策支持 数据标准化、统一和共享 统一、规范的业务流程 实时、全面的业务可视 科学、客观的绩效评估 快捷、高效的战略决策支持 权限管控 数据管控 人事管控 财务管控 技术管控 质量管控 生产管控 采购管控 集约化 新品研发计划管理 采购管理库存管理生产管理销售与分物流管理售后市场 统一/集成/高效业务平台 销 集团数据管理平台MDM 统一平台，支持业务的高效协同 建立多系统集成，提升各系统板块间数据的高效传输 目录 1、ERP如何支撑集团管控 一、项目背景与总体目标二、ERP总体蓝图规划 2、ERP总体蓝图规划 3、数据管理与技术架构体系三、ERP总体规划路线设计 四、风险与保障措施 信息化是抓手，“自上而下，管理驱动”，把握管理层需求，通过流程化， 贯彻系统导向，实现利用系统达到强化控制、实现集团管控的信息化支撑 合同执行情况 销售数据 财务指标 责任制指标 领导查询界面 集团管控 业务执行 系统支撑 高层关注什么？ .销售面积 .年度利润 .资金费用 .现金流 .营业收入 .开发成本 .总资产 .面积 .金额 .均价 .总金额 .完成进度 .已付工程款 土地开发 总体规划 详细设计 业务流程如何做到？ 项目计划管理 项目进度管理 项目变更管理 售楼管理 合同管理 招标采购 实际成本归集 物业管理 开发成本估算 初步成本估算 现金流评估 目标成 动态成本预算 本预算 资金预算 资金管理 系统方案怎样实现？ ERP系统落地实现企业的管控制度与规范：通过梳理流程，识别控制点，ERP 平台落地实现“制度规范要与信息化手段有机的、深度的绑定” 企业制度与规范 业业务务流流程程 信信息息化化控控制制点点 业务中系统操作 Organizationalelements&Appl... stroppuS&tuoseirraCstroppuS&tuoseirraCstroppuS&tuoseirraCstroppuS&tuoseirraC stroppuS&tuoseirraC stroppuS&tuoseirraC stroppuS&tuoseirraC l stroppuS&tuoseirraC 工员 处计会 部源资力人 处酬薪 处计会 工员部源资力人处酬薪 工各和统系置配公算计的目项资 Organizationalelements&App... 始开 及定规理管酬薪件文持支关相 始开 ERP 工各和统系置配 公算计的目项资 及定规理管酬薪件文持支关相 式 出给部务财据根置配则规税计的 ...的目项资工 计目项放发资工则规税 式 计目项放发资工则规税 ERP 出给部务财据根 置配则规税计的 ...的目项资工 据数 任主酬薪 主关相资薪护维据数 勤考度月门部各果结 任主酬薪ERP主关相资薪护维 勤考度月门部各果结 任主酬薪 表细明资薪 算计资薪始开 数酬薪工员聘新据 数酬薪工员入调据 况情工员职离 任主酬薪ERP算计资薪始开表细明资薪 数酬薪工员聘新据 数酬薪工员入调据 况情工员职离 信金积公、保社 信金积公、保社息 息 表动变资薪表动变资薪 总汇级分门部各表 长处处酬薪 总汇级分门部各表 据数贴补、贴津 息信险保业商 结算计资薪核审果 据数贴补、贴津 息信险保业商 果 长处处酬薪ERP结算计资薪核审 不核审通过 核审通过 核审过通不 过通核审 总汇级分门部各表 整调，误错出找据数主资薪 总汇级分门部各找 整调 据数主资薪 P R ，误错出 E 表 理经总部源资力人 结算核资薪批审果 任主酬薪 任主酬薪 状算计资薪出退务财到账过，态账总 理经总部源资力人 果 ERP结算核资薪批审 任主酬薪 任主酬薪ER 计资薪退 到账过态账总 档存 档存 表放发行银 放发行银行运 表ERP表放发行银行运 表放发行银 程流款付 程流款付 票支开 票支开 行银和票支送行银至盘放发 行银和票支送行银至盘放发 单资工询查助自 单资工工员行运序程 ERP单资工询查助自 单资工工员行运序程 可执行性、可考核性强 √ 结束 √ √ 束结 沦为联机Excel关键点信息控制业务管理 管控管理 √ √√ √√ √√ “左右脚”模式VS“前后脚”模式 前后脚模式 两张皮 管理制度改进 左右脚模式 管理制度改进 ERP实施 ERP系统落地管控： ERP实施 管理制度改进 管理制度改进 管理制度改进 管理制度改进 ERP实施 ERP实施 ERP实施 管理业务双驱动。解决实际业务问题和困难、实际管理诉求和需求是落地的关键。 从决策层视角思考 管理层的关注 业务的多态性 制度风的控要的求要点 设计与实 ERP施系统 操作系的统灵的活适性用性 ( 从操作层视角思考 xx集团ERP三位一体管控平台：各系统定位 目标值 监控模式 分析报告 对标 指标 因果分析 绩效指标 确定过程 EVA 监控 战略变革 集团管控 部门责任 平台 执法必严违法必究SAPBI 结果 流程责任 绩效变革 应用结果 确定 流程绩效 有法可依BPM 节点绩效 流程提升 流程架构 业务提升 流程与绩 效体体系 系平设计 台 制度管控 系统管控 流程管控 流程细节 -15- 人员责任 有法必依SAP+OA+ 资金流 管理实现 功能实现 流程实现 战略提升 工作流 信息流 物流 财务业务一体化平台 绩效实现 考核体系 体系提升 流程区域 流程变革 MES 项目准备 1 业务蓝图 项目周计划 项目周计划 23 BusinessProcess 扩展部分其他设计 报表设计开发清单 系统接口设计 流程接口 业务流程 系统实现最后准备 项目周计划 45 项目周计划 系统运行评估报告 项目计划 项目 范围 质量检查 组织结构 ASAP路标 系统配置计划 测试计划单元测试集成测试 系统配置文档 用户操作手册 报表 接口 数据转换 权限计划 切换计划 培训计划 管理文件 培训教材权限文档 项目范围确定及评估 系统上线检查 质量检查 项目准备 业务蓝图 系统实现 上线准备 上线支持 1业务流程调研与差异分析 .xx集团现状调研.SAP最佳业务实践.差异分析 .xx集团高层访谈 5核心业务系统实现 .检查业务系统完整性 .最终签署 2业务流程优化 .与关键用户、流程负责人在现有流程基础上通过讨论进行流程优化 .重大议题设定专项讨论会议 .向管理层汇报组织变革及管理变革点 4完成业务蓝图报告 .设计详细业务流程及蓝图 .与流程负责人确认蓝图设计 .优化业务蓝图报告 3跨部门（组）集成优化 .确保模块之间方案设计不存在冲突、重复，实现集成优化 配套业务流程操作的管理规范制度 指导业务操作的规则是什么？ 确认流程是否完