股指期货将偏弱震荡 原油、沥青、玻璃、PTA期货将震荡偏弱 黄金期货将偏强震荡

期货研究 2024年9月11日 期货行情前 瞻股指期货将偏弱震荡原油、沥青、玻璃、PTA期货将震 研 究荡偏弱黄金期货将偏强震荡 陶金峰期货投资咨询从业资格号：Z0000372TaoJinfeng013026@gtjas.com 期【正文】 货【声明】 研本报告的观点和信息仅供风险承受能力合适的投资者参考。本报告难以设置访问权限，若给您造成不究便，敬请谅解。若您并非风险承受能力合适的投资者，请勿阅读、订阅或接收任何相关信息。本报告不构所成具体业务或产品的推介，亦不应被视为相应金融衍生品的投资建议。请您根据自身的风险承受能力自行 作出投资决定并自主承担投资风险，不应凭借本内容进行具体操作。 【期货行情前瞻要点】 通过宏观基本面分析和黄金分割线、水平线、日均线等技术面分析，预期今日期货主力合约行情走势大概率如下： 股指期货将偏弱震荡：IF2409阻力位3200和3225点，支撑位3165和3150点；IH2409阻力位2240和2250 点，支撑位2210和2200点；IC2409阻力位4527和4562点，支撑位4410和4350点；IM2409阻力位4500 和4538点，支撑位4375和4300点。 十年期国债期货主力合约T2412大概率将偏强震荡，阻力位106.70和106.80元，支撑位106.50和106.42元。 黄金期货主力合约AU2410大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位576.7和578.1元/克，支撑位571.6和570.4 元/克。 白银期货主力合约AG2412大概率将偏弱震荡，支撑位6884和6835元/千克，阻力位7100和7161元/千克。 铜期货主力合约CU2410大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位72000和71500元/吨，阻力位73100和73400 元/吨。 铝期货主力合约AL2410大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位19150和19050元/吨，阻力位19410和19480 元/吨。 氧化铝期货主力合约AO2410大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位3790和3755元/吨，阻力位3857和3880 元/吨。 锌期货主力合约ZN2410大概率将偏弱震荡，支撑位22440和22350元/吨，阻力位22850和22970元/吨。 镍期货主力合约NI2410大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位119000和117000元/吨，阻力位121600和 122400元/吨。 螺纹钢期货主力合约RB2501大概率将偏弱震荡，支撑位3011和2988元/吨，阻力位3100和3123元/吨。 热卷期货主力合约HC2501大概率将偏弱震荡，支撑位3056和3037元/吨，阻力位3140和3177元/吨。 铁矿石期货主力合约I2501大概率将偏弱震荡，支撑位662和657元/吨，阻力位682和690元/吨。 玻璃期货主力合约FG501大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位1053和1040元/吨，阻力位1091和1110元/吨。 纯碱期货主力合约SA501大概率将偏弱震荡，支撑位1335和1320元/吨，阻力位1370和1391元/吨。 原油期货主力合约SC2410大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位491和480元/桶，阻力位516和520元/桶。 沥青期货主力合约BU2411大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位2950和2900元/吨，阻力位3050和3075元 /吨。 PTA期货主力合约TA501大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位4600和4550元/吨，阻力位4754和4800元/吨。 PVC期货主力合约V2501大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位5226和5200元/吨，阻力位5360和5400元/吨。 甲醇期货主力合约MA501大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位2290和2278元/吨，阻力位2330和2350元/ 吨。 天然橡胶期货主力合约RU2501大概率将宽幅震荡，支撑位16600和16550元/吨，阻力位16890和17000元 /吨。 豆粕期货主力合约M2501大概率将偏弱震荡，支撑位3006和2973元/吨，阻力位3039和3062元/吨。 菜粕期货主力合约RM501大概率将偏强宽幅震荡，阻力位2497和2532元/吨，支撑位2445和2425元/吨。 【宏观资讯和交易提示】 1、十四届全国人大常委会第十一次会议在京举行，会议审议了国务院关于提请审议关于实施渐进式延迟法定退休年龄的决定草案的议案。专家表示，延迟退休是为了积极应对人口老龄化推出的重大改革，有助于我国人力资源的充分利用。据预测，2035年左右，我国60岁及以上老年人将突破4亿，占比超过 30%，进入重度老龄化阶段。到2050年前后，我国老年人口规模和比重将达到峰值。 2、据海关统计，今年前8个月，我国货物贸易进出口总值28.58万亿元，同比增长6%。其中，出口 16.45万亿元，增长6.9%；进口12.13万亿元，增长4.7%；贸易顺差4.32万亿元，扩大13.6%。8月当月，中国出口同比增长8.4%，进口同比持平。 3、央行行长潘功胜出席国际清算银行行长例会。与会央行行长就全球经济金融形势、后疫情时代的生产率增长、未来支付体系等问题进行了交流。 4、央行9月10日开展1860亿元7天期逆回购操作，操作利率1.70%。Wind数据显示，当日有12亿元逆回购到期。 5、中国中小企业协会发布数据显示，8月中国中小企业发展指数为88.8，较7月下降0.1点。其中，分项指数1升7降，劳动力指数上升0.2点。分行业指数2升2平4降。 6、商务部新闻发言人就中欧电动汽车反补贴案有关问题答记者问表示，电动汽车反补贴案情况复杂、影响面广，中欧双方开展磋商达成一致，具有一定挑战。中方愿与欧方继续密切合作，争取早日达成符合双方共同利益、符合世贸规则的解决方案。 7、据财联社，知情人士透露，欧盟准备小幅下调对自中国进口电动汽车拟议的加征关税。其中，对从中国进口的特斯拉电动汽车，加征税率将从拟议的9%调整为略低于8%。 8、美联储拟大幅修改资本金改革提案，大型银行将被要求将缓冲资本提高9%，比原计划的提高19%削减一半。小型银行则可以豁免一大部分措施。 （来源：wind） 【商品期货相关信息】 1、国内期货夜盘收盘，苯乙烯、短纤跌近5%，瓶片跌3.99%，PTA、对二甲苯、沥青、乙二醇跌超3%，原油、玻璃、LPG、豆二、燃油跌超2%。基本金属多数收跌，沪镍跌1%，氧化铝跌0.96%，不锈钢跌0.83%，沪锡跌0.65%，沪锌跌0.48%，沪铜跌0.47%。沪金涨0.4%，沪银涨0.03%。 2、据海关统计，前8个月，我国进口铁矿砂8.15亿吨，同比增5.2%，进口均价每吨811.5元，上涨 3.6%；原油3.67亿吨，减少3.1%，每吨4318元，上涨7.3%；煤3.42亿吨，增加11.8%，每吨709.6元，下跌12.8%；天然气8712.8万吨，增加12.3%，每吨3484.7元，下跌7.6%。 3、OPEC再次下调全球石油需求增长预期，预测今年全球石油需求将增长203万桶/日，2025年将增长 174万桶/日，低于此前预计的211万桶/日和178万桶/日。极度看衰油价的悲观情绪笼罩华尔街，净多头仓位跌至历史最低水平。 4、EIA短期能源展望报告显示，预计2024年布伦特原油价格83美元/桶（此前预计84美元/桶）， 预计2025年布伦特原油价格84美元/桶（此前预计86美元/桶）。预计2024年美国原油产量为1330万桶 /日，此前预期为1323万桶/日。预计2025年美国原油产量为1370万桶/日，此前预期为1369万桶/日。 预计2024年全球石油需求为1.031亿桶/日，此前预期为1.029亿桶/日；预计2025年需求为1.046亿桶/ 日，此前预期为1.045亿桶/日。 5、智利铜业委员会称，预计智利2024年铜产量为541万吨，比去年增长3%；预计在2025年达到570 万吨，增长6%。 6、上海有色网最新报价显示，9月10日，国产电池级碳酸锂价格涨280元报7.25万元/吨，结束5日连跌。 7、美国上周API原油库存减少279万桶，预期增加76.4万桶，前值减少740万桶。 8、波罗的海干散货指数跌0.87%，报1941点。 9、周二（9月10日），国际油价全线走低，美油10月合约跌3.49%报66.31美元/桶；布油11月合约跌2.92%报69.74美元/桶。 10、周二（9月10日），COMEX黄金期货收涨0.51%报2545.7美元/盎司，COMEX白银期货收涨0.26% 报28.725美元/盎司。 11、周二（9月10日），伦敦基本金属多数收跌，LME期铜跌0.86%报9019美元/吨，LME期锌跌0.88%报2707美元/吨，LME期镍跌1.06%报15735美元/吨，LME期铝跌0.36%报2342美元/吨，LME期锡跌0.32%报30720美元/吨，LME期铅涨0.1%报1955美元/吨。 12、周二（9月10日），芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货跌 2.04%报997.25美分/蒲式耳；玉米期货跌0.8%报404美分/蒲式耳，小麦期货涨0.88%报573.5美分/蒲式耳。 13、周二（9月10日），美债收益率全线走低，2年期美债收益率跌7个基点报3.607%，3年期美债收益率跌7.2个基点报3.466%，5年期美债收益率跌6.1个基点报3.43%，10年期美债收益率跌5.4个基点报3.649%，30年期美债收益率跌3.6个基点报3.968%。 14、周二（9月10日），纽约尾盘，美元指数涨0.03%报101.6712，非美货币涨跌不一，欧元兑美元跌0.14%报1.1019，英镑兑美元涨0.06%报1.3081，澳元兑美元跌0.12%报0.6652，美元兑日元跌0.5%报142.4545，美元兑加元涨0.38%报1.361，美元兑瑞郎跌0.28%报0.847，离岸人民币兑美元跌153个基点报7.1354。 （来源：wind） 【期货行情分析与前瞻】股指期货： 9月10日，沪深300股指期货主力合约IF2409开盘3190.0点，开盘后，反弹遇阻回落，小幅偏弱震 荡，收盘在3188.2点，上涨0.14%（按照收盘价下跌0.03%），最高反弹至3204.4点，无力上攻9月9日 开盘价3215.0点阻力，最低下探2月7日以来新低3165.0点，3160点支撑明显，中线、中短线、短线继续下行压力轻微增大，下行空间进一步打开。 上证50股指期货主力合约IH2409开盘2232.0点，开盘后，先抑后扬，反弹遇阻回落，小幅偏弱震荡，收盘在2232.8点，上涨0.14%，最高反弹至2241.0点，未能有效突破2240点阻力，最低下探至2月 7日以来新低2220.2点，2220点支撑明显，中线、中短线、短线继续下行压力轻微增大，下行空间进一步打开。 中证500股指期货主力合约IC2409开盘4505.0点，开盘后，反弹遇阻回落，小幅震荡下行，收盘在 4493.0点，上涨0.12%（按照收盘价下跌0.04%），最高反弹至4524.2点，未能突破9月6日收盘价 4524.2点阻力，最低下探至2月7日以来新低4411.6点，4400点支撑明显，未能突破5日均线阻力，中线、中短线、短线继续下行压力轻微增大，下行空间进一步打开。 中证1000股指期货主力合约IM2409开盘4487.0点，开盘后，先抑后扬，冲高遇阻回落，小幅震荡上行，收盘在4473.6点，上涨0.39%，最高反弹至4502.4点，未能有效突破4500点大关阻力，更无力上攻 9月9日高点4518.6点阻力，最低下探至2月7日以来新低4378.8点，4375点支撑明显，未能突破5日阻力，中线、中短线、短线下行空间进一步打开，短线初步止跌企稳反弹。 9月10日，